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中欧先进制造股票C基金净值查询(004813)

今天最新净值 1.9686 -0.0052 -0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9559 0.0130 0.6703%
  • 累计净值:1.9686
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6320亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:卢纯青 于浩成 刘伟伟
近一季中欧先进制造股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧先进制造股票C(004813)基金累计收益率11.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004813 中欧先进制造股票C 1.9429 1.9429 1.9288 1.9288 0.0141 0.73%
2024-03-27 004813 中欧先进制造股票C 1.9288 1.9288 1.9582 1.9582 -0.0294 -1.50%
2024-03-26 004813 中欧先进制造股票C 1.9582 1.9582 1.9326 1.9326 0.0256 1.32%
2024-03-25 004813 中欧先进制造股票C 1.9326 1.9326 1.9336 1.9336 -0.0010 -0.05%
2024-03-22 004813 中欧先进制造股票C 1.9336 1.9336 1.9555 1.9555 -0.0219 -1.12%
2024-03-21 004813 中欧先进制造股票C 1.9555 1.9555 1.9722 1.9722 -0.0167 -0.85%
2024-03-20 004813 中欧先进制造股票C 1.9722 1.9722 1.9760 1.9760 -0.0038 -0.19%
2024-03-19 004813 中欧先进制造股票C 1.9760 1.9760 1.9948 1.9948 -0.0188 -0.94%
2024-03-18 004813 中欧先进制造股票C 1.9948 1.9948 1.9686 1.9686 0.0262 1.33%
2024-03-15 004813 中欧先进制造股票C 1.9686 1.9686 1.9738 1.9738 -0.0052 -0.26%
2024-03-14 004813 中欧先进制造股票C 1.9738 1.9738 1.9773 1.9773 -0.0035 -0.18%
2024-03-13 004813 中欧先进制造股票C 1.9773 1.9773 1.9866 1.9866 -0.0093 -0.47%
2024-03-12 004813 中欧先进制造股票C 1.9866 1.9866 2.0060 2.0060 -0.0194 -0.97%
2024-03-11 004813 中欧先进制造股票C 2.0060 2.0060 1.9600 1.9600 0.0460 2.35%
2024-03-08 004813 中欧先进制造股票C 1.9600 1.9600 1.9307 1.9307 0.0293 1.52%
2024-03-07 004813 中欧先进制造股票C 1.9307 1.9307 1.9459 1.9459 -0.0152 -0.78%
2024-03-06 004813 中欧先进制造股票C 1.9459 1.9459 1.9290 1.9290 0.0169 0.88%
2024-03-05 004813 中欧先进制造股票C 1.9290 1.9290 1.9187 1.9187 0.0103 0.54%
2024-03-04 004813 中欧先进制造股票C 1.9187 1.9187 1.9016 1.9016 0.0171 0.90%
2024-03-01 004813 中欧先进制造股票C 1.9016 1.9016 1.8838 1.8838 0.0178 0.94%
2024-02-29 004813 中欧先进制造股票C 1.8838 1.8838 1.8409 1.8409 0.0429 2.33%
2024-02-28 004813 中欧先进制造股票C 1.8409 1.8409 1.8624 1.8624 -0.0215 -1.15%
2024-02-27 004813 中欧先进制造股票C 1.8624 1.8624 1.8491 1.8491 0.0133 0.72%
2024-02-26 004813 中欧先进制造股票C 1.8491 1.8491 1.8473 1.8473 0.0018 0.10%
2024-02-23 004813 中欧先进制造股票C 1.8473 1.8473 1.8448 1.8448 0.0025 0.14%
2024-02-22 004813 中欧先进制造股票C 1.8448 1.8448 1.8296 1.8296 0.0152 0.83%
2024-02-21 004813 中欧先进制造股票C 1.8296 1.8296 1.8204 1.8204 0.0092 0.51%
2024-02-20 004813 中欧先进制造股票C 1.8204 1.8204 1.8194 1.8194 0.0010 0.05%
2024-02-19 004813 中欧先进制造股票C 1.8194 1.8194 1.8117 1.8117 0.0077 0.43%
2024-02-08 004813 中欧先进制造股票C 1.8117 1.8117 1.8057 1.8057 0.0060 0.33%
2024-02-07 004813 中欧先进制造股票C 1.8057 1.8057 1.7847 1.7847 0.0210 1.18%
2024-02-06 004813 中欧先进制造股票C 1.7847 1.7847 1.7198 1.7198 0.0649 3.77%
2024-02-05 004813 中欧先进制造股票C 1.7198 1.7198 1.7097 1.7097 0.0101 0.59%
2024-02-02 004813 中欧先进制造股票C 1.7097 1.7097 1.7262 1.7262 -0.0165 -0.96%
2024-02-01 004813 中欧先进制造股票C 1.7262 1.7262 1.7207 1.7207 0.0055 0.32%
2024-01-31 004813 中欧先进制造股票C 1.7207 1.7207 1.7291 1.7291 -0.0084 -0.49%
2024-01-30 004813 中欧先进制造股票C 1.7291 1.7291 1.7562 1.7562 -0.0271 -1.54%
2024-01-29 004813 中欧先进制造股票C 1.7562 1.7562 1.7900 1.7900 -0.0338 -1.89%
2024-01-26 004813 中欧先进制造股票C 1.7900 1.7900 1.8093 1.8093 -0.0193 -1.07%
2024-01-25 004813 中欧先进制造股票C 1.8093 1.8093 1.7750 1.7750 0.0343 1.93%
2024-01-24 004813 中欧先进制造股票C 1.7750 1.7750 1.7609 1.7609 0.0141 0.80%
2024-01-23 004813 中欧先进制造股票C 1.7609 1.7609 1.7526 1.7526 0.0083 0.47%
2024-01-22 004813 中欧先进制造股票C 1.7526 1.7526 1.7850 1.7850 -0.0324 -1.82%
2024-01-19 004813 中欧先进制造股票C 1.7850 1.7850 1.8051 1.8051 -0.0201 -1.11%
2024-01-18 004813 中欧先进制造股票C 1.8051 1.8051 1.7756 1.7756 0.0295 1.66%
2024-01-17 004813 中欧先进制造股票C 1.7756 1.7756 1.8192 1.8192 -0.0436 -2.40%
2024-01-16 004813 中欧先进制造股票C 1.8192 1.8192 1.7994 1.7994 0.0198 1.10%
2024-01-15 004813 中欧先进制造股票C 1.7994 1.7994 1.8049 1.8049 -0.0055 -0.30%
2024-01-12 004813 中欧先进制造股票C 1.8049 1.8049 1.7981 1.7981 0.0068 0.38%
2024-01-11 004813 中欧先进制造股票C 1.7981 1.7981 1.7880 1.7880 0.0101 0.56%
2024-01-10 004813 中欧先进制造股票C 1.7880 1.7880 1.7824 1.7824 0.0056 0.31%
2024-01-09 004813 中欧先进制造股票C 1.7824 1.7824 1.7712 1.7712 0.0112 0.63%
2024-01-08 004813 中欧先进制造股票C 1.7712 1.7712 1.7845 1.7845 -0.0133 -0.75%
2024-01-05 004813 中欧先进制造股票C 1.7845 1.7845 1.7989 1.7989 -0.0144 -0.80%
2024-01-04 004813 中欧先进制造股票C 1.7989 1.7989 1.8173 1.8173 -0.0184 -1.01%
2024-01-03 004813 中欧先进制造股票C 1.8173 1.8173 1.8212 1.8212 -0.0039 -0.21%
2024-01-02 004813 中欧先进制造股票C 1.8212 1.8212 1.8488 1.8488 -0.0276 -1.49%
2023-12-29 004813 中欧先进制造股票C 1.8488 1.8488 1.8388 1.8388 0.0100 0.54%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%