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中欧红利优享混合A基金净值查询(004814)

今天最新净值 1.4281 0.0034 0.2400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4317 0.0165 1.1640%
  • 累计净值:1.7077
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.5419亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曹名长 蓝小康
近一季中欧红利优享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧红利优享混合A(004814)基金累计收益率12.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004814 中欧红利优享混合A 1.4152 1.6948 1.4217 1.7013 -0.0065 -0.46%
2024-03-26 004814 中欧红利优享混合A 1.4217 1.7013 1.4295 1.7091 -0.0078 -0.55%
2024-03-25 004814 中欧红利优享混合A 1.4295 1.7091 1.4185 1.6981 0.0110 0.78%
2024-03-22 004814 中欧红利优享混合A 1.4185 1.6981 1.4397 1.7193 -0.0212 -1.47%
2024-03-21 004814 中欧红利优享混合A 1.4397 1.7193 1.4296 1.7092 0.0101 0.71%
2024-03-20 004814 中欧红利优享混合A 1.4296 1.7092 1.4259 1.7055 0.0037 0.26%
2024-03-19 004814 中欧红利优享混合A 1.4259 1.7055 1.4350 1.7146 -0.0091 -0.63%
2024-03-18 004814 中欧红利优享混合A 1.4350 1.7146 1.4281 1.7077 0.0069 0.48%
2024-03-15 004814 中欧红利优享混合A 1.4281 1.7077 1.4247 1.7043 0.0034 0.24%
2024-03-14 004814 中欧红利优享混合A 1.4247 1.7043 1.4123 1.6919 0.0124 0.88%
2024-03-13 004814 中欧红利优享混合A 1.4123 1.6919 1.4176 1.6972 -0.0053 -0.37%
2024-03-12 004814 中欧红利优享混合A 1.4176 1.6972 1.4417 1.7213 -0.0241 -1.67%
2024-03-11 004814 中欧红利优享混合A 1.4417 1.7213 1.4513 1.7309 -0.0096 -0.66%
2024-03-08 004814 中欧红利优享混合A 1.4513 1.7309 1.4409 1.7205 0.0104 0.72%
2024-03-07 004814 中欧红利优享混合A 1.4409 1.7205 1.4255 1.7051 0.0154 1.08%
2024-03-06 004814 中欧红利优享混合A 1.4255 1.7051 1.4230 1.7026 0.0025 0.18%
2024-03-05 004814 中欧红利优享混合A 1.4230 1.7026 1.4141 1.6937 0.0089 0.63%
2024-03-04 004814 中欧红利优享混合A 1.4141 1.6937 1.3941 1.6737 0.0200 1.43%
2024-03-01 004814 中欧红利优享混合A 1.3941 1.6737 1.3808 1.6604 0.0133 0.96%
2024-02-29 004814 中欧红利优享混合A 1.3808 1.6604 1.3601 1.6397 0.0207 1.52%
2024-02-28 004814 中欧红利优享混合A 1.3601 1.6397 1.3830 1.6626 -0.0229 -1.66%
2024-02-27 004814 中欧红利优享混合A 1.3830 1.6626 1.3768 1.6564 0.0062 0.45%
2024-02-26 004814 中欧红利优享混合A 1.3768 1.6564 1.3866 1.6662 -0.0098 -0.71%
2024-02-23 004814 中欧红利优享混合A 1.3866 1.6662 1.3875 1.6671 -0.0009 -0.06%
2024-02-22 004814 中欧红利优享混合A 1.3875 1.6671 1.3588 1.6384 0.0287 2.11%
2024-02-21 004814 中欧红利优享混合A 1.3588 1.6384 1.3510 1.6306 0.0078 0.58%
2024-02-20 004814 中欧红利优享混合A 1.3510 1.6306 1.3372 1.6168 0.0138 1.03%
2024-02-19 004814 中欧红利优享混合A 1.3372 1.6168 1.3105 1.5901 0.0267 2.04%
2024-02-08 004814 中欧红利优享混合A 1.3105 1.5901 1.3051 1.5847 0.0054 0.41%
2024-02-07 004814 中欧红利优享混合A 1.3051 1.5847 1.2868 1.5664 0.0183 1.42%
2024-02-06 004814 中欧红利优享混合A 1.2868 1.5664 1.2447 1.5243 0.0421 3.38%
2024-02-05 004814 中欧红利优享混合A 1.2447 1.5243 1.2542 1.5338 -0.0095 -0.76%
2024-02-02 004814 中欧红利优享混合A 1.2542 1.5338 1.2643 1.5439 -0.0101 -0.80%
2024-02-01 004814 中欧红利优享混合A 1.2643 1.5439 1.2709 1.5505 -0.0066 -0.52%
2024-01-31 004814 中欧红利优享混合A 1.2709 1.5505 1.2817 1.5613 -0.0108 -0.84%
2024-01-30 004814 中欧红利优享混合A 1.2817 1.5613 1.3038 1.5834 -0.0221 -1.70%
2024-01-29 004814 中欧红利优享混合A 1.3038 1.5834 1.3090 1.5886 -0.0052 -0.40%
2024-01-26 004814 中欧红利优享混合A 1.3090 1.5886 1.3168 1.5964 -0.0078 -0.59%
2024-01-25 004814 中欧红利优享混合A 1.3168 1.5964 1.2725 1.5521 0.0443 3.48%
2024-01-24 004814 中欧红利优享混合A 1.2725 1.5521 1.2362 1.5158 0.0363 2.94%
2024-01-23 004814 中欧红利优享混合A 1.2362 1.5158 1.2226 1.5022 0.0136 1.11%
2024-01-22 004814 中欧红利优享混合A 1.2226 1.5022 1.2579 1.5375 -0.0353 -2.81%
2024-01-19 004814 中欧红利优享混合A 1.2579 1.5375 1.2706 1.5502 -0.0127 -1.00%
2024-01-18 004814 中欧红利优享混合A 1.2706 1.5502 1.2673 1.5469 0.0033 0.26%
2024-01-17 004814 中欧红利优享混合A 1.2673 1.5469 1.2995 1.5791 -0.0322 -2.48%
2024-01-16 004814 中欧红利优享混合A 1.2995 1.5791 1.3035 1.5831 -0.0040 -0.31%
2024-01-15 004814 中欧红利优享混合A 1.3035 1.5831 1.2976 1.5772 0.0059 0.45%
2024-01-12 004814 中欧红利优享混合A 1.2976 1.5772 1.2966 1.5762 0.0010 0.08%
2024-01-11 004814 中欧红利优享混合A 1.2966 1.5762 1.2973 1.5769 -0.0007 -0.05%
2024-01-10 004814 中欧红利优享混合A 1.2973 1.5769 1.3067 1.5863 -0.0094 -0.72%
2024-01-09 004814 中欧红利优享混合A 1.3067 1.5863 1.3051 1.5847 0.0016 0.12%
2024-01-08 004814 中欧红利优享混合A 1.3051 1.5847 1.3209 1.6005 -0.0158 -1.20%
2024-01-05 004814 中欧红利优享混合A 1.3209 1.6005 1.3222 1.6018 -0.0013 -0.10%
2024-01-04 004814 中欧红利优享混合A 1.3222 1.6018 1.3165 1.5961 0.0057 0.43%
2024-01-03 004814 中欧红利优享混合A 1.3165 1.5961 1.3140 1.5936 0.0025 0.19%
2024-01-02 004814 中欧红利优享混合A 1.3140 1.5936 1.3045 1.5841 0.0095 0.73%
2023-12-29 004814 中欧红利优享混合A 1.3045 1.5841 1.2976 1.5772 0.0069 0.53%