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中欧红利优享混合C基金净值查询(004815)

今天最新净值 1.3626 0.0032 0.2400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3838 0.0243 1.7859%
  • 累计净值:1.6351
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.2065亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曹名长 蓝小康
近一季中欧红利优享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧红利优享混合C(004815)基金累计收益率11.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004815 中欧红利优享混合C 1.3595 1.6320 1.3500 1.6225 0.0095 0.70%
2024-03-27 004815 中欧红利优享混合C 1.3500 1.6225 1.3562 1.6287 -0.0062 -0.46%
2024-03-26 004815 中欧红利优享混合C 1.3562 1.6287 1.3636 1.6361 -0.0074 -0.54%
2024-03-25 004815 中欧红利优享混合C 1.3636 1.6361 1.3532 1.6257 0.0104 0.77%
2024-03-22 004815 中欧红利优享混合C 1.3532 1.6257 1.3735 1.6460 -0.0203 -1.48%
2024-03-21 004815 中欧红利优享混合C 1.3735 1.6460 1.3639 1.6364 0.0096 0.70%
2024-03-20 004815 中欧红利优享混合C 1.3639 1.6364 1.3604 1.6329 0.0035 0.26%
2024-03-19 004815 中欧红利优享混合C 1.3604 1.6329 1.3691 1.6416 -0.0087 -0.64%
2024-03-18 004815 中欧红利优享混合C 1.3691 1.6416 1.3626 1.6351 0.0065 0.48%
2024-03-15 004815 中欧红利优享混合C 1.3626 1.6351 1.3594 1.6319 0.0032 0.24%
2024-03-14 004815 中欧红利优享混合C 1.3594 1.6319 1.3476 1.6201 0.0118 0.88%
2024-03-13 004815 中欧红利优享混合C 1.3476 1.6201 1.3527 1.6252 -0.0051 -0.38%
2024-03-12 004815 中欧红利优享混合C 1.3527 1.6252 1.3757 1.6482 -0.0230 -1.67%
2024-03-11 004815 中欧红利优享混合C 1.3757 1.6482 1.3849 1.6574 -0.0092 -0.66%
2024-03-08 004815 中欧红利优享混合C 1.3849 1.6574 1.3751 1.6476 0.0098 0.71%
2024-03-07 004815 中欧红利优享混合C 1.3751 1.6476 1.3604 1.6329 0.0147 1.08%
2024-03-06 004815 中欧红利优享混合C 1.3604 1.6329 1.3580 1.6305 0.0024 0.18%
2024-03-05 004815 中欧红利优享混合C 1.3580 1.6305 1.3496 1.6221 0.0084 0.62%
2024-03-04 004815 中欧红利优享混合C 1.3496 1.6221 1.3306 1.6031 0.0190 1.43%
2024-03-01 004815 中欧红利优享混合C 1.3306 1.6031 1.3179 1.5904 0.0127 0.96%
2024-02-29 004815 中欧红利优享混合C 1.3179 1.5904 1.2982 1.5707 0.0197 1.52%
2024-02-28 004815 中欧红利优享混合C 1.2982 1.5707 1.3200 1.5925 -0.0218 -1.65%
2024-02-27 004815 中欧红利优享混合C 1.3200 1.5925 1.3142 1.5867 0.0058 0.44%
2024-02-26 004815 中欧红利优享混合C 1.3142 1.5867 1.3236 1.5961 -0.0094 -0.71%
2024-02-23 004815 中欧红利优享混合C 1.3236 1.5961 1.3245 1.5970 -0.0009 -0.07%
2024-02-22 004815 中欧红利优享混合C 1.3245 1.5970 1.2972 1.5697 0.0273 2.10%
2024-02-21 004815 中欧红利优享混合C 1.2972 1.5697 1.2898 1.5623 0.0074 0.57%
2024-02-20 004815 中欧红利优享混合C 1.2898 1.5623 1.2766 1.5491 0.0132 1.03%
2024-02-19 004815 中欧红利优享混合C 1.2766 1.5491 1.2514 1.5239 0.0252 2.01%
2024-02-08 004815 中欧红利优享混合C 1.2514 1.5239 1.2463 1.5188 0.0051 0.41%
2024-02-07 004815 中欧红利优享混合C 1.2463 1.5188 1.2288 1.5013 0.0175 1.42%
2024-02-06 004815 中欧红利优享混合C 1.2288 1.5013 1.1887 1.4612 0.0401 3.37%
2024-02-05 004815 中欧红利优享混合C 1.1887 1.4612 1.1978 1.4703 -0.0091 -0.76%
2024-02-02 004815 中欧红利优享混合C 1.1978 1.4703 1.2074 1.4799 -0.0096 -0.80%
2024-02-01 004815 中欧红利优享混合C 1.2074 1.4799 1.2138 1.4863 -0.0064 -0.53%
2024-01-31 004815 中欧红利优享混合C 1.2138 1.4863 1.2242 1.4967 -0.0104 -0.85%
2024-01-30 004815 中欧红利优享混合C 1.2242 1.4967 1.2453 1.5178 -0.0211 -1.69%
2024-01-29 004815 中欧红利优享混合C 1.2453 1.5178 1.2503 1.5228 -0.0050 -0.40%
2024-01-26 004815 中欧红利优享混合C 1.2503 1.5228 1.2578 1.5303 -0.0075 -0.60%
2024-01-25 004815 中欧红利优享混合C 1.2578 1.5303 1.2155 1.4880 0.0423 3.48%
2024-01-24 004815 中欧红利优享混合C 1.2155 1.4880 1.1808 1.4533 0.0347 2.94%
2024-01-23 004815 中欧红利优享混合C 1.1808 1.4533 1.1679 1.4404 0.0129 1.10%
2024-01-22 004815 中欧红利优享混合C 1.1679 1.4404 1.2017 1.4742 -0.0338 -2.81%
2024-01-19 004815 中欧红利优享混合C 1.2017 1.4742 1.2138 1.4863 -0.0121 -1.00%
2024-01-18 004815 中欧红利优享混合C 1.2138 1.4863 1.2107 1.4832 0.0031 0.26%
2024-01-17 004815 中欧红利优享混合C 1.2107 1.4832 1.2415 1.5140 -0.0308 -2.48%
2024-01-16 004815 中欧红利优享混合C 1.2415 1.5140 1.2454 1.5179 -0.0039 -0.31%
2024-01-15 004815 中欧红利优享混合C 1.2454 1.5179 1.2398 1.5123 0.0056 0.45%
2024-01-12 004815 中欧红利优享混合C 1.2398 1.5123 1.2389 1.5114 0.0009 0.07%
2024-01-11 004815 中欧红利优享混合C 1.2389 1.5114 1.2395 1.5120 -0.0006 -0.05%
2024-01-10 004815 中欧红利优享混合C 1.2395 1.5120 1.2486 1.5211 -0.0091 -0.73%
2024-01-09 004815 中欧红利优享混合C 1.2486 1.5211 1.2471 1.5196 0.0015 0.12%
2024-01-08 004815 中欧红利优享混合C 1.2471 1.5196 1.2622 1.5347 -0.0151 -1.20%
2024-01-05 004815 中欧红利优享混合C 1.2622 1.5347 1.2635 1.5360 -0.0013 -0.10%
2024-01-04 004815 中欧红利优享混合C 1.2635 1.5360 1.2581 1.5306 0.0054 0.43%
2024-01-03 004815 中欧红利优享混合C 1.2581 1.5306 1.2558 1.5283 0.0023 0.18%
2024-01-02 004815 中欧红利优享混合C 1.2558 1.5283 1.2468 1.5193 0.0090 0.72%
2023-12-29 004815 中欧红利优享混合C 1.2468 1.5193 1.2402 1.5127 0.0066 0.53%