国寿安保安吉纯债半年定开债基金净值查询(004821)
今天最新净值
1.0463
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.3310
- 成立日期：2017-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.7433亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：董瑞倩 李一鸣 吴闻
近一季,国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0562 |
1.3409 |
1.0528 |
1.3375 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0528 |
1.3375 |
1.0498 |
1.3345 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0498 |
1.3345 |
1.0489 |
1.3336 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0463 |
1.3310 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0469 |
1.3316 |
1.0487 |
1.3334 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0487 |
1.3334 |
1.0491 |
1.3338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0491 |
1.3338 |
1.0491 |
1.3338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0491 |
1.3338 |
1.0489 |
1.3336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0489 |
1.3336 |
1.0480 |
1.3327 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0480 |
1.3327 |
1.0473 |
1.3320 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-04 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0473 |
1.3320 |
1.0464 |
1.3311 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0464 |
1.3311 |
1.0472 |
1.3319 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0472 |
1.3319 |
1.0468 |
1.3315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0468 |
1.3315 |
1.0457 |
1.3304 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0457 |
1.3304 |
1.0452 |
1.3299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0452 |
1.3299 |
1.0451 |
1.3298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0451 |
1.3298 |
1.0442 |
1.3289 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0442 |
1.3289 |
1.0435 |
1.3282 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0435 |
1.3282 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0405 |
1.3252 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0395 |
1.3242 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004821 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0359 |
1.3206 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
