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平安大华惠泽纯债基金净值查询(004825)

今天最新净值 1.1120 0.0013 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3328
  • 成立日期:2017-07-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.7184亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:周恩源 余斌 唐煜
近一季平安大华惠泽纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华惠泽纯债(004825)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004825 平安大华惠泽纯债 1.1161 1.3369 1.1153 1.3361 0.0008 0.07%
2024-03-26 004825 平安大华惠泽纯债 1.1153 1.3361 1.1151 1.3359 0.0002 0.02%
2024-03-25 004825 平安大华惠泽纯债 1.1151 1.3359 1.1149 1.3357 0.0002 0.02%
2024-03-22 004825 平安大华惠泽纯债 1.1149 1.3357 1.1148 1.3356 0.0001 0.01%
2024-03-21 004825 平安大华惠泽纯债 1.1148 1.3356 1.1142 1.3350 0.0006 0.05%
2024-03-20 004825 平安大华惠泽纯债 1.1142 1.3350 1.1150 1.3358 -0.0008 -0.07%
2024-03-19 004825 平安大华惠泽纯债 1.1150 1.3358 1.1140 1.3348 0.0010 0.09%
2024-03-18 004825 平安大华惠泽纯债 1.1140 1.3348 1.1120 1.3328 0.0020 0.18%
2024-03-15 004825 平安大华惠泽纯债 1.1120 1.3328 1.1107 1.3315 0.0013 0.12%
2024-03-14 004825 平安大华惠泽纯债 1.1107 1.3315 1.1115 1.3323 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 004825 平安大华惠泽纯债 1.1115 1.3323 1.1120 1.3328 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 004825 平安大华惠泽纯债 1.1120 1.3328 1.1124 1.3332 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 004825 平安大华惠泽纯债 1.1124 1.3332 1.1125 1.3333 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 004825 平安大华惠泽纯债 1.1125 1.3333 1.1124 1.3332 0.0001 0.01%
2024-03-07 004825 平安大华惠泽纯债 1.1124 1.3332 1.1131 1.3339 -0.0007 -0.06%
2024-03-06 004825 平安大华惠泽纯债 1.1131 1.3339 1.1097 1.3305 0.0034 0.31%
2024-03-05 004825 平安大华惠泽纯债 1.1097 1.3305 1.1087 1.3295 0.0010 0.09%
2024-03-04 004825 平安大华惠泽纯债 1.1087 1.3295 1.1080 1.3288 0.0007 0.06%
2024-03-01 004825 平安大华惠泽纯债 1.1080 1.3288 1.1094 1.3302 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 004825 平安大华惠泽纯债 1.1094 1.3302 1.1082 1.3290 0.0012 0.11%
2024-02-28 004825 平安大华惠泽纯债 1.1082 1.3290 1.1077 1.3285 0.0005 0.05%
2024-02-27 004825 平安大华惠泽纯债 1.1077 1.3285 1.1080 1.3288 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 004825 平安大华惠泽纯债 1.1080 1.3288 1.1075 1.3283 0.0005 0.05%
2024-02-23 004825 平安大华惠泽纯债 1.1075 1.3283 1.1074 1.3282 0.0001 0.01%
2024-02-22 004825 平安大华惠泽纯债 1.1074 1.3282 1.1067 1.3275 0.0007 0.06%
2024-02-21 004825 平安大华惠泽纯债 1.1067 1.3275 1.1063 1.3271 0.0004 0.04%
2024-02-20 004825 平安大华惠泽纯债 1.1063 1.3271 1.1056 1.3264 0.0007 0.06%
2024-02-19 004825 平安大华惠泽纯债 1.1056 1.3264 1.1046 1.3254 0.0010 0.09%
2024-02-08 004825 平安大华惠泽纯债 1.1046 1.3254 1.1047 1.3255 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 004825 平安大华惠泽纯债 1.1047 1.3255 1.1038 1.3246 0.0009 0.08%
2024-02-06 004825 平安大华惠泽纯债 1.1038 1.3246 1.1045 1.3253 -0.0007 -0.06%
2024-02-05 004825 平安大华惠泽纯债 1.1045 1.3253 1.1044 1.3252 0.0001 0.01%
2024-02-02 004825 平安大华惠泽纯债 1.1044 1.3252 1.1042 1.3250 0.0002 0.02%
2024-02-01 004825 平安大华惠泽纯债 1.1042 1.3250 1.1044 1.3252 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 004825 平安大华惠泽纯债 1.1044 1.3252 1.1045 1.3253 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 004825 平安大华惠泽纯债 1.1045 1.3253 1.1038 1.3246 0.0007 0.06%
2024-01-29 004825 平安大华惠泽纯债 1.1038 1.3246 1.1031 1.3239 0.0007 0.06%
2024-01-26 004825 平安大华惠泽纯债 1.1031 1.3239 1.1031 1.3239 0.0000 0.00%
2024-01-25 004825 平安大华惠泽纯债 1.1031 1.3239 1.1366 1.3234 0.0005 0.04%
2024-01-24 004825 平安大华惠泽纯债 1.1366 1.3234 1.1362 1.3230 0.0004 0.04%
2024-01-23 004825 平安大华惠泽纯债 1.1362 1.3230 1.1365 1.3233 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 004825 平安大华惠泽纯债 1.1365 1.3233 1.1362 1.3230 0.0003 0.03%
2024-01-19 004825 平安大华惠泽纯债 1.1362 1.3230 1.1356 1.3224 0.0006 0.05%
2024-01-18 004825 平安大华惠泽纯债 1.1356 1.3224 1.1355 1.3223 0.0001 0.01%
2024-01-17 004825 平安大华惠泽纯债 1.1355 1.3223 1.1349 1.3217 0.0006 0.05%
2024-01-16 004825 平安大华惠泽纯债 1.1349 1.3217 1.1352 1.3220 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 004825 平安大华惠泽纯债 1.1352 1.3220 1.1351 1.3219 0.0001 0.01%
2024-01-12 004825 平安大华惠泽纯债 1.1351 1.3219 1.1352 1.3220 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 004825 平安大华惠泽纯债 1.1352 1.3220 1.1351 1.3219 0.0001 0.01%
2024-01-10 004825 平安大华惠泽纯债 1.1351 1.3219 1.1355 1.3223 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 004825 平安大华惠泽纯债 1.1355 1.3223 1.1350 1.3218 0.0005 0.04%
2024-01-08 004825 平安大华惠泽纯债 1.1350 1.3218 1.1351 1.3219 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 004825 平安大华惠泽纯债 1.1351 1.3219 1.1345 1.3213 0.0006 0.05%
2024-01-04 004825 平安大华惠泽纯债 1.1345 1.3213 1.1345 1.3213 0.0000 0.00%
2024-01-03 004825 平安大华惠泽纯债 1.1345 1.3213 1.1345 1.3213 0.0000 0.00%
2024-01-02 004825 平安大华惠泽纯债 1.1345 1.3213 1.1356 1.3224 -0.0011 -0.10%
2023-12-29 004825 平安大华惠泽纯债 1.1356 1.3224 1.1353 1.3221 0.0003 0.03%
2023-12-28 004825 平安大华惠泽纯债 1.1353 1.3221 1.1352 1.3220 0.0001 0.01%