平安大华惠泽纯债基金净值查询(004825)
今天最新净值
1.1120
0.0013 0.1200%
2024-03-27
- 累计净值:1.3328
- 成立日期:2017-07-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:34.7184亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:周恩源 余斌 唐煜
近一季,平安大华惠泽纯债(004825)基金累计收益率1.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1161 |
1.3369 |
1.1153 |
1.3361 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-26 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1153 |
1.3361 |
1.1151 |
1.3359 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1151 |
1.3359 |
1.1149 |
1.3357 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-22 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1149 |
1.3357 |
1.1148 |
1.3356 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1148 |
1.3356 |
1.1142 |
1.3350 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-20 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1142 |
1.3350 |
1.1150 |
1.3358 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-19 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1150 |
1.3358 |
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2024-03-18 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1140 |
1.3348 |
1.1120 |
1.3328 |
0.0020 |
0.18% |
2024-03-15 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1120 |
1.3328 |
1.1107 |
1.3315 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-14 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1107 |
1.3315 |
1.1115 |
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-0.0008 |
-0.07% |
|
2024-03-13 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1115 |
1.3323 |
1.1120 |
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2024-03-12 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1120 |
1.3328 |
1.1124 |
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-0.04% |
2024-03-11 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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2024-03-08 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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2024-03-07 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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2024-03-06 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1131 |
1.3339 |
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2024-03-05 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1097 |
1.3305 |
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2024-03-04 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1087 |
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2024-03-01 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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-0.0014 |
-0.13% |
2024-02-29 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1094 |
1.3302 |
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0.0012 |
0.11% |
2024-02-28 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1082 |
1.3290 |
1.1077 |
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0.05% |
2024-02-27 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1077 |
1.3285 |
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-0.03% |
2024-02-26 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1080 |
1.3288 |
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0.05% |
2024-02-23 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1075 |
1.3283 |
1.1074 |
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0.01% |
2024-02-22 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1074 |
1.3282 |
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|
2024-02-21 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1067 |
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0.04% |
2024-02-20 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1063 |
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2024-02-19 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1056 |
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2024-02-08 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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-0.01% |
2024-02-07 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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2024-02-06 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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2024-02-05 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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2024-02-02 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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2024-02-01 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1042 |
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2024-01-31 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1044 |
1.3252 |
1.1045 |
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-0.01% |
2024-01-30 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1045 |
1.3253 |
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1.3246 |
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2024-01-29 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1038 |
1.3246 |
1.1031 |
1.3239 |
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0.06% |
2024-01-26 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1031 |
1.3239 |
1.1031 |
1.3239 |
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0.00% |
2024-01-25 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1031 |
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2024-01-24 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1366 |
1.3234 |
1.1362 |
1.3230 |
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0.04% |
2024-01-23 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1362 |
1.3230 |
1.1365 |
1.3233 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-22 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1365 |
1.3233 |
1.1362 |
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0.0003 |
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2024-01-19 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1362 |
1.3230 |
1.1356 |
1.3224 |
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0.05% |
2024-01-18 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1356 |
1.3224 |
1.1355 |
1.3223 |
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0.01% |
2024-01-17 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1355 |
1.3223 |
1.1349 |
1.3217 |
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0.05% |
2024-01-16 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1349 |
1.3217 |
1.1352 |
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-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-15 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1352 |
1.3220 |
1.1351 |
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0.01% |
2024-01-12 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1351 |
1.3219 |
1.1352 |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1352 |
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1.1351 |
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2024-01-10 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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-0.04% |
2024-01-09 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1355 |
1.3223 |
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2024-01-08 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1350 |
1.3218 |
1.1351 |
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-0.0001 |
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2024-01-05 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1351 |
1.3219 |
1.1345 |
1.3213 |
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2024-01-04 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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1.1345 |
1.3213 |
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2024-01-03 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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2024-01-02 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1345 |
1.3213 |
1.1356 |
1.3224 |
-0.0011 |
-0.10% |
2023-12-29 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1356 |
1.3224 |
1.1353 |
1.3221 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-28 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1353 |
1.3221 |
1.1352 |
1.3220 |
0.0001 |
0.01% |