平安大华惠悦纯债基金净值查询(004826)
今天最新净值
1.1197
0.0005 0.0400%
2024-04-18
- 累计净值：1.3106
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.3207亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一季,平安大华惠悦纯债(004826)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1108 |
1.3187 |
1.1098 |
1.3177 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1098 |
1.3177 |
1.1088 |
1.3167 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1088 |
1.3167 |
1.1086 |
1.3165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1086 |
1.3165 |
1.1089 |
1.3168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1089 |
1.3168 |
1.1080 |
1.3159 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1080 |
1.3159 |
1.1074 |
1.3153 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1074 |
1.3153 |
1.1076 |
1.3155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1076 |
1.3155 |
1.1069 |
1.3148 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1069 |
1.3148 |
1.1061 |
1.3140 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1061 |
1.3140 |
1.1056 |
1.3135 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1056 |
1.3135 |
1.1050 |
1.3129 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1050 |
1.3129 |
1.1059 |
1.3138 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1059 |
1.3138 |
1.1053 |
1.3132 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1053 |
1.3132 |
1.1224 |
1.3133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1224 |
1.3133 |
1.1214 |
1.3123 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1214 |
1.3123 |
1.1212 |
1.3121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1212 |
1.3121 |
1.1214 |
1.3123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1214 |
1.3123 |
1.1216 |
1.3125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1216 |
1.3125 |
1.1213 |
1.3122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1213 |
1.3122 |
1.1219 |
1.3128 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1219 |
1.3128 |
1.1211 |
1.3120 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1211 |
1.3120 |
1.1197 |
1.3106 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1197 |
1.3106 |
1.1192 |
1.3101 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1192 |
1.3101 |
1.1195 |
1.3104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1195 |
1.3104 |
1.1198 |
1.3107 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1198 |
1.3107 |
1.1209 |
1.3118 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1209 |
1.3118 |
1.1216 |
1.3125 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1216 |
1.3125 |
1.1217 |
1.3126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1217 |
1.3126 |
1.1214 |
1.3123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1214 |
1.3123 |
1.1190 |
1.3099 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1190 |
1.3099 |
1.1187 |
1.3096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1187 |
1.3096 |
1.1181 |
1.3090 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1181 |
1.3090 |
1.1201 |
1.3110 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1201 |
1.3110 |
1.1182 |
1.3091 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1182 |
1.3091 |
1.1167 |
1.3076 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1167 |
1.3076 |
1.1157 |
1.3066 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1157 |
1.3066 |
1.1138 |
1.3047 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1138 |
1.3047 |
1.1132 |
1.3041 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1132 |
1.3041 |
1.1123 |
1.3032 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1123 |
1.3032 |
1.1120 |
1.3029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1120 |
1.3029 |
1.1110 |
1.3019 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1110 |
1.3019 |
1.1102 |
1.3011 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1102 |
1.3011 |
1.1101 |
1.3010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1101 |
1.3010 |
1.1088 |
1.2997 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1088 |
1.2997 |
1.1111 |
1.3020 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-02-05 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1111 |
1.3020 |
1.1099 |
1.3008 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1099 |
1.3008 |
1.1097 |
1.3006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1097 |
1.3006 |
1.1099 |
1.3008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1099 |
1.3008 |
1.1079 |
1.2988 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-01-30 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1079 |
1.2988 |
1.1053 |
1.2962 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-01-29 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1053 |
1.2962 |
1.1043 |
1.2952 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1043 |
1.2952 |
1.1043 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1043 |
1.2952 |
1.1039 |
1.2948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1039 |
1.2948 |
1.1037 |
1.2946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1037 |
1.2946 |
1.1039 |
1.2948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
004826 |
平安大华惠悦纯债 |
1.1039 |
1.2948 |
1.1024 |
1.2933 |
0.0015 |
0.14% |
