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平安大华鑫荣混合A基金净值查询(004827)

今天最新净值 1.1440 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1449 -0.0001 -0.0099%
  • 累计净值:1.1974
  • 成立日期:2017-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.0297亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:高勇标
近一季平安大华鑫荣混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华鑫荣混合A(004827)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1453 1.1987 1.1450 1.1984 0.0003 0.03%
2024-03-27 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1450 1.1984 1.1448 1.1982 0.0002 0.02%
2024-03-26 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1448 1.1982 1.1449 1.1983 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1449 1.1983 1.1449 1.1983 0.0000 0.00%
2024-03-22 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1449 1.1983 1.1449 1.1983 0.0000 0.00%
2024-03-21 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1449 1.1983 1.1447 1.1981 0.0002 0.02%
2024-03-20 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1447 1.1981 1.1448 1.1982 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1448 1.1982 1.1444 1.1978 0.0004 0.03%
2024-03-18 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1444 1.1978 1.1440 1.1974 0.0004 0.03%
2024-03-15 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1440 1.1974 1.1438 1.1972 0.0002 0.02%
2024-03-14 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1438 1.1972 1.1442 1.1976 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1442 1.1976 1.1448 1.1982 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1448 1.1982 1.1452 1.1986 -0.0004 -0.03%
2024-03-11 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1452 1.1986 1.1452 1.1986 0.0000 0.00%
2024-03-08 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1452 1.1986 1.1452 1.1986 0.0000 0.00%
2024-03-07 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1452 1.1986 1.1451 1.1985 0.0001 0.01%
2024-03-06 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1451 1.1985 1.1449 1.1983 0.0002 0.02%
2024-03-05 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1449 1.1983 1.1449 1.1983 0.0000 0.00%
2024-03-04 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1449 1.1983 1.1447 1.1981 0.0002 0.02%
2024-03-01 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1447 1.1981 1.1452 1.1986 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1452 1.1986 1.1447 1.1981 0.0005 0.04%
2024-02-28 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1447 1.1981 1.1444 1.1978 0.0003 0.03%
2024-02-27 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1444 1.1978 1.1440 1.1974 0.0004 0.03%
2024-02-26 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1440 1.1974 1.1435 1.1969 0.0005 0.04%
2024-02-23 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1435 1.1969 1.1430 1.1965 0.0005 0.04%
2024-02-22 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1430 1.1965 1.1424 1.1959 0.0006 0.05%
2024-02-21 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1424 1.1959 1.1422 1.1957 0.0002 0.02%
2024-02-20 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1422 1.1957 1.1417 1.1952 0.0005 0.04%
2024-02-19 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1417 1.1952 1.1407 1.1942 0.0010 0.09%
2024-02-08 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1407 1.1942 1.1405 1.1940 0.0002 0.02%
2024-02-07 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1405 1.1940 1.1401 1.1936 0.0004 0.04%
2024-02-06 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1401 1.1936 1.1410 1.1945 -0.0009 -0.08%
2024-02-05 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1410 1.1945 1.1402 1.1937 0.0008 0.07%
2024-02-02 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1402 1.1937 1.1400 1.1935 0.0002 0.02%
2024-02-01 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1400 1.1935 1.1397 1.1932 0.0003 0.03%
2024-01-31 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1397 1.1932 1.1390 1.1925 0.0007 0.06%
2024-01-30 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1390 1.1925 1.1384 1.1919 0.0006 0.05%
2024-01-29 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1384 1.1919 1.1380 1.1915 0.0004 0.04%
2024-01-26 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1380 1.1915 1.1378 1.1913 0.0002 0.02%
2024-01-25 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1378 1.1913 1.1376 1.1911 0.0002 0.02%
2024-01-24 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1376 1.1911 1.1375 1.1910 0.0001 0.01%
2024-01-23 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1375 1.1910 1.1374 1.1909 0.0001 0.01%
2024-01-22 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1374 1.1909 1.1370 1.1906 0.0004 0.04%
2024-01-19 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1370 1.1906 1.1366 1.1902 0.0004 0.04%
2024-01-18 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1366 1.1902 1.1362 1.1898 0.0004 0.04%
2024-01-17 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1362 1.1898 1.1360 1.1896 0.0002 0.02%
2024-01-16 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1360 1.1896 1.1359 1.1895 0.0001 0.01%
2024-01-15 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1359 1.1895 1.1357 1.1893 0.0002 0.02%
2024-01-12 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1357 1.1893 1.1356 1.1892 0.0001 0.01%
2024-01-11 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1356 1.1892 1.1354 1.1890 0.0002 0.02%
2024-01-10 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1354 1.1890 1.1353 1.1889 0.0001 0.01%
2024-01-09 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1353 1.1889 1.1348 1.1884 0.0005 0.04%
2024-01-08 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1348 1.1884 1.1345 1.1881 0.0003 0.03%
2024-01-05 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1345 1.1881 1.1341 1.1877 0.0004 0.04%
2024-01-04 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1341 1.1877 1.1339 1.1875 0.0002 0.02%
2024-01-03 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1339 1.1875 1.1339 1.1875 0.0000 0.00%
2024-01-02 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1339 1.1875 1.1337 1.1873 0.0002 0.02%
2023-12-29 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1337 1.1873 1.1332 1.1868 0.0005 0.04%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%