平安大华鑫荣混合A基金净值查询(004827)
今天最新净值
1.1440
0.0002 0.0200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1449
-0.0001 -0.0099%
- 累计净值:1.1974
- 成立日期:2017-08-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:54.0297亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:高勇标
近一季,平安大华鑫荣混合A(004827)基金累计收益率1.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1453 |
1.1987 |
1.1450 |
1.1984 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-27 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1450 |
1.1984 |
1.1448 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1448 |
1.1982 |
1.1449 |
1.1983 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
1.1983 |
1.1449 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
1.1983 |
1.1449 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
1.1983 |
1.1447 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1447 |
1.1981 |
1.1448 |
1.1982 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1448 |
1.1982 |
1.1444 |
1.1978 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-18 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1444 |
1.1978 |
1.1440 |
1.1974 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-15 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1440 |
1.1974 |
1.1438 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-14 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1438 |
1.1972 |
1.1442 |
1.1976 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-13 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1442 |
1.1976 |
1.1448 |
1.1982 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-12 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1448 |
1.1982 |
1.1452 |
1.1986 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-11 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
1.1986 |
1.1452 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
1.1986 |
1.1452 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
1.1986 |
1.1451 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1451 |
1.1985 |
1.1449 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-05 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
1.1983 |
1.1449 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
1.1983 |
1.1447 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1447 |
1.1981 |
1.1452 |
1.1986 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-02-29 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
1.1986 |
1.1447 |
1.1981 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-28 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1447 |
1.1981 |
1.1444 |
1.1978 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-27 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1444 |
1.1978 |
1.1440 |
1.1974 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-26 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1440 |
1.1974 |
1.1435 |
1.1969 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-23 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1435 |
1.1969 |
1.1430 |
1.1965 |
0.0005 |
0.04% |
|
2024-02-22 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1430 |
1.1965 |
1.1424 |
1.1959 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-21 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1424 |
1.1959 |
1.1422 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1422 |
1.1957 |
1.1417 |
1.1952 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-19 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1417 |
1.1952 |
1.1407 |
1.1942 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-08 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1407 |
1.1942 |
1.1405 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-07 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1405 |
1.1940 |
1.1401 |
1.1936 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-06 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1401 |
1.1936 |
1.1410 |
1.1945 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-02-05 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1410 |
1.1945 |
1.1402 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-02 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1402 |
1.1937 |
1.1400 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1400 |
1.1935 |
1.1397 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-31 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1397 |
1.1932 |
1.1390 |
1.1925 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-30 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1390 |
1.1925 |
1.1384 |
1.1919 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-29 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1384 |
1.1919 |
1.1380 |
1.1915 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1380 |
1.1915 |
1.1378 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1378 |
1.1913 |
1.1376 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-24 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1376 |
1.1911 |
1.1375 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1375 |
1.1910 |
1.1374 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1374 |
1.1909 |
1.1370 |
1.1906 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1370 |
1.1906 |
1.1366 |
1.1902 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1366 |
1.1902 |
1.1362 |
1.1898 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-17 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1362 |
1.1898 |
1.1360 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-16 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1360 |
1.1896 |
1.1359 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1359 |
1.1895 |
1.1357 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1357 |
1.1893 |
1.1356 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1356 |
1.1892 |
1.1354 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1354 |
1.1890 |
1.1353 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1353 |
1.1889 |
1.1348 |
1.1884 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-08 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1348 |
1.1884 |
1.1345 |
1.1881 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-05 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1345 |
1.1881 |
1.1341 |
1.1877 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1341 |
1.1877 |
1.1339 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1339 |
1.1875 |
1.1339 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1339 |
1.1875 |
1.1337 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1337 |
1.1873 |
1.1332 |
1.1868 |
0.0005 |
0.04% |