平安大华鑫荣混合C基金净值查询(004828)
今天最新净值
1.1884
0.0002 0.0200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1950
0.0001 0.0068%
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.1565亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一季,平安大华鑫荣混合C(004828)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1954 |
1.1938 |
1.1949 |
1.1934 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1949 |
1.1934 |
1.1945 |
1.1930 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1945 |
1.1930 |
1.1940 |
1.1925 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1940 |
1.1925 |
1.1939 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1939 |
1.1924 |
1.1935 |
1.1920 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1935 |
1.1920 |
1.1928 |
1.1913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1928 |
1.1913 |
1.1923 |
1.1908 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1923 |
1.1908 |
1.1921 |
1.1906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1921 |
1.1906 |
1.1914 |
1.1899 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1914 |
1.1899 |
1.1908 |
1.1893 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1908 |
1.1893 |
1.1903 |
1.1889 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1903 |
1.1889 |
1.1900 |
1.1886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1900 |
1.1886 |
1.1898 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1898 |
1.1884 |
1.1896 |
1.1882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
1.1882 |
1.1893 |
1.1879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
1.1879 |
1.1892 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
1.1878 |
1.1893 |
1.1879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
1.1879 |
1.1893 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
1.1879 |
1.1892 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
1.1878 |
1.1891 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1891 |
1.1877 |
1.1891 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1891 |
1.1877 |
1.1888 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1888 |
1.1874 |
1.1884 |
1.1870 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1884 |
1.1870 |
1.1882 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1882 |
1.1868 |
1.1886 |
1.1872 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1886 |
1.1872 |
1.1892 |
1.1878 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
1.1878 |
1.1896 |
1.1882 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
1.1882 |
1.1897 |
1.1883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1897 |
1.1883 |
1.1896 |
1.1882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
1.1882 |
1.1896 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
1.1882 |
1.1893 |
1.1879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
1.1879 |
1.1893 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
1.1879 |
1.1892 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
1.1878 |
1.1896 |
1.1882 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
1.1882 |
1.1892 |
1.1878 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
1.1878 |
1.1889 |
1.1875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1889 |
1.1875 |
1.1885 |
1.1871 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1885 |
1.1871 |
1.1879 |
1.1865 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1879 |
1.1865 |
1.1873 |
1.1859 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1873 |
1.1859 |
1.1868 |
1.1854 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1868 |
1.1854 |
1.1865 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1865 |
1.1851 |
1.1860 |
1.1846 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1860 |
1.1846 |
1.1850 |
1.1837 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1850 |
1.1837 |
1.1848 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1848 |
1.1835 |
1.1845 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1845 |
1.1832 |
1.1854 |
1.1841 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1854 |
1.1841 |
1.1845 |
1.1832 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1845 |
1.1832 |
1.1842 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1842 |
1.1829 |
1.1839 |
1.1826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1839 |
1.1826 |
1.1833 |
1.1820 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1833 |
1.1820 |
1.1826 |
1.1813 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1826 |
1.1813 |
1.1823 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1823 |
1.1810 |
1.1820 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1820 |
1.1807 |
1.1819 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1819 |
1.1806 |
1.1818 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1818 |
1.1805 |
1.1816 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1816 |
1.1803 |
1.1812 |
1.1799 |
0.0004 |
0.03% |
