中银利享定期开放债券基金净值查询(004844)
今天最新净值
1.0337
0.0002 0.0200%
2024-04-19
- 累计净值：1.2537
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0014亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王妍 田原 陈鹄飞
近一季,中银利享定期开放债券(004844)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0393 |
1.2593 |
1.0375 |
1.2575 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0375 |
1.2575 |
1.0366 |
1.2566 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0366 |
1.2566 |
1.0358 |
1.2558 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0358 |
1.2558 |
1.0354 |
1.2554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0354 |
1.2554 |
1.0351 |
1.2551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0351 |
1.2551 |
1.0344 |
1.2544 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0344 |
1.2544 |
1.0344 |
1.2544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0344 |
1.2544 |
1.0350 |
1.2550 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0350 |
1.2550 |
1.0357 |
1.2557 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0357 |
1.2557 |
1.0352 |
1.2552 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0352 |
1.2552 |
1.0356 |
1.2556 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0356 |
1.2556 |
1.0341 |
1.2541 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-18 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0341 |
1.2541 |
1.0337 |
1.2537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0337 |
1.2537 |
1.0335 |
1.2535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0335 |
1.2535 |
1.0337 |
1.2537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0337 |
1.2537 |
1.0325 |
1.2525 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0325 |
1.2525 |
1.0351 |
1.2551 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0351 |
1.2551 |
1.0371 |
1.2571 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-08 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0371 |
1.2571 |
1.0371 |
1.2571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0371 |
1.2571 |
1.0374 |
1.2574 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0374 |
1.2574 |
1.0344 |
1.2544 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0344 |
1.2544 |
1.0344 |
1.2544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0344 |
1.2544 |
1.0332 |
1.2532 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0332 |
1.2532 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0653 |
1.2503 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0604 |
1.2454 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0599 |
1.2449 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004844 |
中银利享定期开放债券 |
1.0550 |
1.2400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
