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中银丰荣定期开放债券基金净值查询(004882)

今天最新净值 1.1103 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2456
  • 成立日期:2018-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:75.1035亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:郑涛
近一季中银丰荣定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银丰荣定期开放债券(004882)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1103 1.2456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1124 1.2477 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1101 1.2454 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1090 1.2443 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1049 1.2402 1.1049 1.2402 0.0000 0.00%
2024-02-07 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1049 1.2402 1.1043 1.2396 0.0006 0.05%
2024-02-06 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1043 1.2396 1.1055 1.2408 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1055 1.2408 1.1050 1.2403 0.0005 0.05%
2024-02-02 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1050 1.2403 1.1048 1.2401 0.0002 0.02%
2024-02-01 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1048 1.2401 1.1049 1.2402 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1049 1.2402 1.1047 1.2400 0.0002 0.02%
2024-01-30 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1047 1.2400 1.1033 1.2386 0.0014 0.13%
2024-01-29 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1033 1.2386 1.1025 1.2378 0.0008 0.07%
2024-01-26 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1025 1.2378 1.1024 1.2377 0.0001 0.01%
2024-01-25 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1024 1.2377 1.1015 1.2368 0.0009 0.08%
2024-01-24 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1015 1.2368 1.1012 1.2365 0.0003 0.03%
2024-01-23 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1012 1.2365 1.1014 1.2367 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1014 1.2367 1.1008 1.2361 0.0006 0.05%
2024-01-19 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1008 1.2361 1.1002 1.2355 0.0006 0.05%
2024-01-18 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1002 1.2355 1.1000 1.2353 0.0002 0.02%
2024-01-17 004882 中银丰荣定期开放债券 1.1000 1.2353 1.0995 1.2348 0.0005 0.05%
2024-01-16 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0995 1.2348 1.0997 1.2350 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0997 1.2350 1.0995 1.2348 0.0002 0.02%
2024-01-12 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0995 1.2348 1.0999 1.2352 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0999 1.2352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0996 1.2349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0996 1.2349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%