中银丰荣定期开放债券基金净值查询(004882)
今天最新净值
1.1103
0.0000 0.0000%
2024-03-15
- 累计净值:1.2456
- 成立日期:2018-01-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:75.1035亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:郑涛
近一季,中银丰荣定期开放债券(004882)基金累计收益率1.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1103 |
1.2456 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1124 |
1.2477 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1101 |
1.2454 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1090 |
1.2443 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1049 |
1.2402 |
1.1049 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1049 |
1.2402 |
1.1043 |
1.2396 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-06 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1043 |
1.2396 |
1.1055 |
1.2408 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-02-05 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1055 |
1.2408 |
1.1050 |
1.2403 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-02 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1050 |
1.2403 |
1.1048 |
1.2401 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1048 |
1.2401 |
1.1049 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-01-31 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1049 |
1.2402 |
1.1047 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1047 |
1.2400 |
1.1033 |
1.2386 |
0.0014 |
0.13% |
2024-01-29 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1033 |
1.2386 |
1.1025 |
1.2378 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-26 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1025 |
1.2378 |
1.1024 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1024 |
1.2377 |
1.1015 |
1.2368 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-24 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1015 |
1.2368 |
1.1012 |
1.2365 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-23 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1012 |
1.2365 |
1.1014 |
1.2367 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1014 |
1.2367 |
1.1008 |
1.2361 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-19 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1008 |
1.2361 |
1.1002 |
1.2355 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-18 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1002 |
1.2355 |
1.1000 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1000 |
1.2353 |
1.0995 |
1.2348 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-16 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0995 |
1.2348 |
1.0997 |
1.2350 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0997 |
1.2350 |
1.0995 |
1.2348 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0995 |
1.2348 |
1.0999 |
1.2352 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-11 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0999 |
1.2352 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-05 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0996 |
1.2349 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0996 |
1.2349 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |