净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1220 | 0.06% |
中银证券安誉债券A | 1.1089 | 0.05% |
中银证券安誉债券C | 2.0904 | 0.05% |
中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1113 | 0.05% |
中银证券汇享定期开放债券 | 1.0976 | 0.05% |
中银证券安进债券A | 1.0665 | 0.04% |
中银证券安进债券C | 1.0627 | 0.03% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3777 | 0.03% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3717 | 0.02% |
中银证券安弘债券A | 1.1899 | -0.11% |