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华商鑫安灵活混合基金净值查询(004895)

今天最新净值 1.6500 0.0220 1.3500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5922 0.0242 1.5412%
  • 累计净值:1.7760
  • 成立日期:2017-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2493亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:梁皓 陈恒
近一季华商鑫安灵活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.5680 1.6940 1.6070 1.7330 -0.0390 -2.43%
2024-03-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.6070 1.7330 1.6160 1.7420 -0.0090 -0.56%
2024-03-25 004895 华商鑫安灵活混合 1.6160 1.7420 1.6350 1.7610 -0.0190 -1.16%
2024-03-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.6350 1.7610 1.6560 1.7820 -0.0210 -1.27%
2024-03-21 004895 华商鑫安灵活混合 1.6560 1.7820 1.6560 1.7820 0.0000 0.00%
2024-03-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.6560 1.7820 1.6530 1.7790 0.0030 0.18%
2024-03-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.6530 1.7790 1.6720 1.7980 -0.0190 -1.14%
2024-03-18 004895 华商鑫安灵活混合 1.6720 1.7980 1.6500 1.7760 0.0220 1.33%
2024-03-15 004895 华商鑫安灵活混合 1.6500 1.7760 1.6280 1.7540 0.0220 1.35%
2024-03-14 004895 华商鑫安灵活混合 1.6280 1.7540 1.6300 1.7560 -0.0020 -0.12%
2024-03-13 004895 华商鑫安灵活混合 1.6300 1.7560 1.6270 1.7530 0.0030 0.18%
2024-03-12 004895 华商鑫安灵活混合 1.6270 1.7530 1.6360 1.7620 -0.0090 -0.55%
2024-03-11 004895 华商鑫安灵活混合 1.6360 1.7620 1.6020 1.7280 0.0340 2.12%
2024-03-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.6020 1.7280 1.5830 1.7090 0.0190 1.20%
2024-03-07 004895 华商鑫安灵活混合 1.5830 1.7090 1.5950 1.7210 -0.0120 -0.75%
2024-03-06 004895 华商鑫安灵活混合 1.5950 1.7210 1.5800 1.7060 0.0150 0.95%
2024-03-05 004895 华商鑫安灵活混合 1.5800 1.7060 1.5990 1.7250 -0.0190 -1.19%
2024-03-04 004895 华商鑫安灵活混合 1.5990 1.7250 1.5890 1.7150 0.0100 0.63%
2024-03-01 004895 华商鑫安灵活混合 1.5890 1.7150 1.5720 1.6980 0.0170 1.08%
2024-02-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.5720 1.6980 1.5180 1.6440 0.0540 3.56%
2024-02-28 004895 华商鑫安灵活混合 1.5180 1.6440 1.5730 1.6990 -0.0550 -3.50%
2024-02-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.5730 1.6990 1.5410 1.6670 0.0320 2.08%
2024-02-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.5410 1.6670 1.5290 1.6550 0.0120 0.78%
2024-02-23 004895 华商鑫安灵活混合 1.5290 1.6550 1.5060 1.6320 0.0230 1.53%
2024-02-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.5060 1.6320 1.4860 1.6120 0.0200 1.35%
2024-02-21 004895 华商鑫安灵活混合 1.4860 1.6120 1.4770 1.6030 0.0090 0.61%
2024-02-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.4770 1.6030 1.4750 1.6010 0.0020 0.14%
2024-02-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.4750 1.6010 1.4550 1.5810 0.0200 1.37%
2024-02-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.4550 1.5810 1.3880 1.5140 0.0670 4.83%
2024-02-07 004895 华商鑫安灵活混合 1.3880 1.5140 1.3620 1.4880 0.0260 1.91%
2024-02-06 004895 华商鑫安灵活混合 1.3620 1.4880 1.2880 1.4140 0.0740 5.75%
2024-02-05 004895 华商鑫安灵活混合 1.2880 1.4140 1.3330 1.4590 -0.0450 -3.38%
2024-02-02 004895 华商鑫安灵活混合 1.3330 1.4590 1.3750 1.5010 -0.0420 -3.05%
2024-02-01 004895 华商鑫安灵活混合 1.3750 1.5010 1.3710 1.4970 0.0040 0.29%
2024-01-31 004895 华商鑫安灵活混合 1.3710 1.4970 1.4160 1.5420 -0.0450 -3.18%
2024-01-30 004895 华商鑫安灵活混合 1.4160 1.5420 1.4530 1.5790 -0.0370 -2.55%
2024-01-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.4530 1.5790 1.4880 1.6140 -0.0350 -2.35%
2024-01-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.4880 1.6140 1.5130 1.6390 -0.0250 -1.65%
2024-01-25 004895 华商鑫安灵活混合 1.5130 1.6390 1.4790 1.6050 0.0340 2.30%
2024-01-24 004895 华商鑫安灵活混合 1.4790 1.6050 1.4720 1.5980 0.0070 0.48%
2024-01-23 004895 华商鑫安灵活混合 1.4720 1.5980 1.4540 1.5800 0.0180 1.24%
2024-01-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.4540 1.5800 1.5230 1.6490 -0.0690 -4.53%
2024-01-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.5230 1.6490 1.5510 1.6770 -0.0280 -1.81%
2024-01-18 004895 华商鑫安灵活混合 1.5510 1.6770 1.5360 1.6620 0.0150 0.98%
2024-01-17 004895 华商鑫安灵活混合 1.5360 1.6620 1.5710 1.6970 -0.0350 -2.23%
2024-01-16 004895 华商鑫安灵活混合 1.5710 1.6970 1.5730 1.6990 -0.0020 -0.13%
2024-01-15 004895 华商鑫安灵活混合 1.5730 1.6990 1.5730 1.6990 0.0000 0.00%
2024-01-12 004895 华商鑫安灵活混合 1.5730 1.6990 1.5750 1.7010 -0.0020 -0.13%
2024-01-11 004895 华商鑫安灵活混合 1.5750 1.7010 1.5470 1.6730 0.0280 1.81%
2024-01-10 004895 华商鑫安灵活混合 1.5470 1.6730 1.5610 1.6870 -0.0140 -0.90%
2024-01-09 004895 华商鑫安灵活混合 1.5610 1.6870 1.5570 1.6830 0.0040 0.26%
2024-01-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.5570 1.6830 1.5870 1.7130 -0.0300 -1.89%
2024-01-05 004895 华商鑫安灵活混合 1.5870 1.7130 1.6070 1.7330 -0.0200 -1.24%
2024-01-04 004895 华商鑫安灵活混合 1.6070 1.7330 1.6250 1.7510 -0.0180 -1.11%
2024-01-03 004895 华商鑫安灵活混合 1.6250 1.7510 1.6350 1.7610 -0.0100 -0.61%
2024-01-02 004895 华商鑫安灵活混合 1.6350 1.7610 1.6450 1.7710 -0.0100 -0.61%
2023-12-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.6450 1.7710 1.6230 1.7490 0.0220 1.36%
2023-12-28 004895 华商鑫安灵活混合 1.6230 1.7490 1.5750 1.7010 0.0480 3.05%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商鸿盛纯债债券 1.0617 0.10%
华商鸿丰纯债 1.0074 0.10%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0607 0.08%
华商鸿悦纯债债券 1.0313 0.05%
华商瑞丰短债A 1.1330 0.03%
华商稳健A 1.6960 -0.12%
华商稳健B 1.6420 -0.12%
华商强债A 1.4180 -0.14%
华商红利 0.7280 -0.14%
华商强债B 1.3470 -0.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%