华商鑫安灵活混合基金净值查询(004895)
今天最新净值
1.6500
0.0220 1.3500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5922
0.0242 1.5412%
- 累计净值:1.7760
- 成立日期:2017-09-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2493亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:梁皓 陈恒
近一季,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率1.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5680 |
1.6940 |
1.6070 |
1.7330 |
-0.0390 |
-2.43% |
2024-03-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6070 |
1.7330 |
1.6160 |
1.7420 |
-0.0090 |
-0.56% |
2024-03-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6160 |
1.7420 |
1.6350 |
1.7610 |
-0.0190 |
-1.16% |
2024-03-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6350 |
1.7610 |
1.6560 |
1.7820 |
-0.0210 |
-1.27% |
2024-03-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6560 |
1.7820 |
1.6560 |
1.7820 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6560 |
1.7820 |
1.6530 |
1.7790 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6530 |
1.7790 |
1.6720 |
1.7980 |
-0.0190 |
-1.14% |
2024-03-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6720 |
1.7980 |
1.6500 |
1.7760 |
0.0220 |
1.33% |
2024-03-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6500 |
1.7760 |
1.6280 |
1.7540 |
0.0220 |
1.35% |
2024-03-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6280 |
1.7540 |
1.6300 |
1.7560 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
2024-03-13 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6300 |
1.7560 |
1.6270 |
1.7530 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-12 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6270 |
1.7530 |
1.6360 |
1.7620 |
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-0.55% |
2024-03-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6360 |
1.7620 |
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1.7280 |
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2.12% |
2024-03-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6020 |
1.7280 |
1.5830 |
1.7090 |
0.0190 |
1.20% |
2024-03-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5830 |
1.7090 |
1.5950 |
1.7210 |
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-0.75% |
2024-03-06 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5950 |
1.7210 |
1.5800 |
1.7060 |
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0.95% |
2024-03-05 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5800 |
1.7060 |
1.5990 |
1.7250 |
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-1.19% |
2024-03-04 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5990 |
1.7250 |
1.5890 |
1.7150 |
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0.63% |
2024-03-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5890 |
1.7150 |
1.5720 |
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0.0170 |
1.08% |
2024-02-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5720 |
1.6980 |
1.5180 |
1.6440 |
0.0540 |
3.56% |
2024-02-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5180 |
1.6440 |
1.5730 |
1.6990 |
-0.0550 |
-3.50% |
2024-02-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5730 |
1.6990 |
1.5410 |
1.6670 |
0.0320 |
2.08% |
2024-02-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5410 |
1.6670 |
1.5290 |
1.6550 |
0.0120 |
0.78% |
2024-02-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5290 |
1.6550 |
1.5060 |
1.6320 |
0.0230 |
1.53% |
2024-02-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5060 |
1.6320 |
1.4860 |
1.6120 |
0.0200 |
1.35% |
|
2024-02-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4860 |
1.6120 |
1.4770 |
1.6030 |
0.0090 |
0.61% |
2024-02-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4770 |
1.6030 |
1.4750 |
1.6010 |
0.0020 |
0.14% |
2024-02-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4750 |
1.6010 |
1.4550 |
1.5810 |
0.0200 |
1.37% |
2024-02-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4550 |
1.5810 |
1.3880 |
1.5140 |
0.0670 |
4.83% |
2024-02-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.3880 |
1.5140 |
1.3620 |
1.4880 |
0.0260 |
1.91% |
2024-02-06 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.3620 |
1.4880 |
1.2880 |
1.4140 |
0.0740 |
5.75% |
2024-02-05 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.2880 |
1.4140 |
1.3330 |
1.4590 |
-0.0450 |
-3.38% |
2024-02-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.3330 |
1.4590 |
1.3750 |
1.5010 |
-0.0420 |
-3.05% |
2024-02-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.3750 |
1.5010 |
1.3710 |
1.4970 |
0.0040 |
0.29% |
2024-01-31 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.3710 |
1.4970 |
1.4160 |
1.5420 |
-0.0450 |
-3.18% |
2024-01-30 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4160 |
1.5420 |
1.4530 |
1.5790 |
-0.0370 |
-2.55% |
2024-01-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4530 |
1.5790 |
1.4880 |
1.6140 |
-0.0350 |
-2.35% |
2024-01-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4880 |
1.6140 |
1.5130 |
1.6390 |
-0.0250 |
-1.65% |
2024-01-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5130 |
1.6390 |
1.4790 |
1.6050 |
0.0340 |
2.30% |
2024-01-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4790 |
1.6050 |
1.4720 |
1.5980 |
0.0070 |
0.48% |
2024-01-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4720 |
1.5980 |
1.4540 |
1.5800 |
0.0180 |
1.24% |
2024-01-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4540 |
1.5800 |
1.5230 |
1.6490 |
-0.0690 |
-4.53% |
2024-01-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5230 |
1.6490 |
1.5510 |
1.6770 |
-0.0280 |
-1.81% |
2024-01-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5510 |
1.6770 |
1.5360 |
1.6620 |
0.0150 |
0.98% |
2024-01-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5360 |
1.6620 |
1.5710 |
1.6970 |
-0.0350 |
-2.23% |
2024-01-16 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5710 |
1.6970 |
1.5730 |
1.6990 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-01-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5730 |
1.6990 |
1.5730 |
1.6990 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5730 |
1.6990 |
1.5750 |
1.7010 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-01-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5750 |
1.7010 |
1.5470 |
1.6730 |
0.0280 |
1.81% |
2024-01-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5470 |
1.6730 |
1.5610 |
1.6870 |
-0.0140 |
-0.90% |
2024-01-09 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5610 |
1.6870 |
1.5570 |
1.6830 |
0.0040 |
0.26% |
2024-01-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5570 |
1.6830 |
1.5870 |
1.7130 |
-0.0300 |
-1.89% |
2024-01-05 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5870 |
1.7130 |
1.6070 |
1.7330 |
-0.0200 |
-1.24% |
2024-01-04 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6070 |
1.7330 |
1.6250 |
1.7510 |
-0.0180 |
-1.11% |
2024-01-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6250 |
1.7510 |
1.6350 |
1.7610 |
-0.0100 |
-0.61% |
2024-01-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6350 |
1.7610 |
1.6450 |
1.7710 |
-0.0100 |
-0.61% |
2023-12-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6450 |
1.7710 |
1.6230 |
1.7490 |
0.0220 |
1.36% |
2023-12-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6230 |
1.7490 |
1.5750 |
1.7010 |
0.0480 |
3.05% |