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中加颐享纯债债券基金净值查询(004910)

今天最新净值 1.0161 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2580
  • 成立日期:2017-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.3081亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:于跃
近一季中加颐享纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加颐享纯债债券(004910)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004910 中加颐享纯债债券 1.0193 1.2612 1.0185 1.2604 0.0008 0.08%
2024-03-26 004910 中加颐享纯债债券 1.0185 1.2604 1.0184 1.2603 0.0001 0.01%
2024-03-25 004910 中加颐享纯债债券 1.0184 1.2603 1.0184 1.2603 0.0000 0.00%
2024-03-22 004910 中加颐享纯债债券 1.0184 1.2603 1.0184 1.2603 0.0000 0.00%
2024-03-21 004910 中加颐享纯债债券 1.0184 1.2603 1.0170 1.2589 0.0014 0.14%
2024-03-20 004910 中加颐享纯债债券 1.0170 1.2589 1.0171 1.2590 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 004910 中加颐享纯债债券 1.0171 1.2590 1.0168 1.2587 0.0003 0.03%
2024-03-18 004910 中加颐享纯债债券 1.0168 1.2587 1.0161 1.2580 0.0007 0.07%
2024-03-15 004910 中加颐享纯债债券 1.0161 1.2580 1.0157 1.2576 0.0004 0.04%
2024-03-14 004910 中加颐享纯债债券 1.0157 1.2576 1.0161 1.2580 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 004910 中加颐享纯债债券 1.0161 1.2580 1.0162 1.2581 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004910 中加颐享纯债债券 1.0162 1.2581 1.0169 1.2588 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 004910 中加颐享纯债债券 1.0169 1.2588 1.0173 1.2592 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 004910 中加颐享纯债债券 1.0173 1.2592 1.0175 1.2594 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 004910 中加颐享纯债债券 1.0175 1.2594 1.0178 1.2597 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 004910 中加颐享纯债债券 1.0178 1.2597 1.0166 1.2585 0.0012 0.12%
2024-03-05 004910 中加颐享纯债债券 1.0166 1.2585 1.0162 1.2581 0.0004 0.04%
2024-03-04 004910 中加颐享纯债债券 1.0162 1.2581 1.0158 1.2577 0.0004 0.04%
2024-03-01 004910 中加颐享纯债债券 1.0158 1.2577 1.0169 1.2588 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 004910 中加颐享纯债债券 1.0169 1.2588 1.0165 1.2584 0.0004 0.04%
2024-02-28 004910 中加颐享纯债债券 1.0165 1.2584 1.0160 1.2579 0.0005 0.05%
2024-02-27 004910 中加颐享纯债债券 1.0160 1.2579 1.0159 1.2578 0.0001 0.01%
2024-02-26 004910 中加颐享纯债债券 1.0159 1.2578 1.0152 1.2571 0.0007 0.07%
2024-02-23 004910 中加颐享纯债债券 1.0152 1.2571 1.0148 1.2567 0.0004 0.04%
2024-02-22 004910 中加颐享纯债债券 1.0148 1.2567 1.0140 1.2559 0.0008 0.08%
2024-02-21 004910 中加颐享纯债债券 1.0140 1.2559 1.0137 1.2556 0.0003 0.03%
2024-02-20 004910 中加颐享纯债债券 1.0137 1.2556 1.0129 1.2548 0.0008 0.08%
2024-02-19 004910 中加颐享纯债债券 1.0129 1.2548 1.0120 1.2539 0.0009 0.09%
2024-02-08 004910 中加颐享纯债债券 1.0120 1.2539 1.0120 1.2539 0.0000 0.00%
2024-02-07 004910 中加颐享纯债债券 1.0120 1.2539 1.0110 1.2529 0.0010 0.10%
2024-02-06 004910 中加颐享纯债债券 1.0110 1.2529 1.0122 1.2541 -0.0012 -0.12%
2024-02-05 004910 中加颐享纯债债券 1.0122 1.2541 1.0118 1.2537 0.0004 0.04%
2024-02-02 004910 中加颐享纯债债券 1.0118 1.2537 1.0116 1.2535 0.0002 0.02%
2024-02-01 004910 中加颐享纯债债券 1.0116 1.2535 1.0117 1.2536 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 004910 中加颐享纯债债券 1.0117 1.2536 1.0115 1.2534 0.0002 0.02%
2024-01-30 004910 中加颐享纯债债券 1.0115 1.2534 1.0105 1.2524 0.0010 0.10%
2024-01-29 004910 中加颐享纯债债券 1.0105 1.2524 1.0098 1.2517 0.0007 0.07%
2024-01-26 004910 中加颐享纯债债券 1.0098 1.2517 1.0098 1.2517 0.0000 0.00%
2024-01-25 004910 中加颐享纯债债券 1.0098 1.2517 1.0092 1.2511 0.0006 0.06%
2024-01-24 004910 中加颐享纯债债券 1.0092 1.2511 1.0090 1.2509 0.0002 0.02%
2024-01-23 004910 中加颐享纯债债券 1.0090 1.2509 1.0093 1.2512 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 004910 中加颐享纯债债券 1.0093 1.2512 1.0088 1.2507 0.0005 0.05%
2024-01-19 004910 中加颐享纯债债券 1.0088 1.2507 1.0083 1.2502 0.0005 0.05%
2024-01-18 004910 中加颐享纯债债券 1.0083 1.2502 1.0081 1.2500 0.0002 0.02%
2024-01-17 004910 中加颐享纯债债券 1.0081 1.2500 1.0077 1.2496 0.0004 0.04%
2024-01-16 004910 中加颐享纯债债券 1.0077 1.2496 1.0079 1.2498 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 004910 中加颐享纯债债券 1.0079 1.2498 1.0077 1.2496 0.0002 0.02%
2024-01-12 004910 中加颐享纯债债券 1.0077 1.2496 1.0079 1.2498 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 004910 中加颐享纯债债券 1.0079 1.2498 1.0078 1.2497 0.0001 0.01%
2024-01-10 004910 中加颐享纯债债券 1.0078 1.2497 1.0080 1.2499 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 004910 中加颐享纯债债券 1.0080 1.2499 1.0076 1.2495 0.0004 0.04%
2024-01-08 004910 中加颐享纯债债券 1.0076 1.2495 1.0076 1.2495 0.0000 0.00%
2024-01-05 004910 中加颐享纯债债券 1.0076 1.2495 1.0070 1.2489 0.0006 0.06%
2024-01-04 004910 中加颐享纯债债券 1.0070 1.2489 1.0069 1.2488 0.0001 0.01%
2024-01-03 004910 中加颐享纯债债券 1.0069 1.2488 1.0071 1.2490 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 004910 中加颐享纯债债券 1.0071 1.2490 1.0079 1.2498 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 004910 中加颐享纯债债券 1.0079 1.2498 1.0074 1.2493 0.0005 0.05%
2023-12-28 004910 中加颐享纯债债券 1.0074 1.2493 1.0071 1.2490 0.0003 0.03%