中加纯债定开债券C基金净值查询(004912)
今天最新净值
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2024-04-19
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：2017-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：89.0500亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
近一季,中加纯债定开债券C(004912)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004912 |
中加纯债定开债券C |
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| 2024-04-12 |
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| 2024-04-03 |
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中加纯债定开债券C |
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| 2024-03-15 |
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中加纯债定开债券C |
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| 2024-03-08 |
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| 2024-02-23 |
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| 2024-02-08 |
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| 2024-02-02 |
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| 2024-01-26 |
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| 2024-01-25 |
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中加纯债定开债券C |
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