嘉实新添丰定期混合基金净值查询(004916)
今天最新净值
1.3009
0.0028 0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3036
-0.0017 -0.1286%
- 累计净值：1.3009
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3053亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 王夫乐
近一季,嘉实新添丰定期混合(004916)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3022 |
1.3022 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3008 |
1.3008 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3036 |
1.3036 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0038 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-03 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3086 |
1.3086 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3021 |
1.3021 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-03-18 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2981 |
1.2981 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-13 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2954 |
1.2954 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3019 |
1.3019 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-03-08 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3054 |
1.3054 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3043 |
1.3043 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2979 |
1.2979 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-02-27 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2957 |
1.2957 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2903 |
1.2903 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2873 |
1.2873 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2862 |
1.2862 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2815 |
1.2815 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2769 |
1.2769 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2784 |
1.2784 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2806 |
1.2806 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-01-26 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2885 |
1.2885 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2896 |
1.2896 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0008 |
-0.06% |
