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华夏鼎瑞三个月定开债A基金净值查询(004921)

今天最新净值 1.0309 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2764
  • 成立日期:2017-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.2609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 刘薇
近一季华夏鼎瑞三个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎瑞三个月定开债A(004921)基金累计收益率2.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0333 1.2788 1.0331 1.2786 0.0002 0.02%
2024-03-27 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0331 1.2786 1.0326 1.2781 0.0005 0.05%
2024-03-26 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0326 1.2781 1.0327 1.2782 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0327 1.2782 1.0329 1.2784 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0329 1.2784 1.0327 1.2782 0.0002 0.02%
2024-03-21 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0327 1.2782 1.0324 1.2779 0.0003 0.03%
2024-03-20 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0324 1.2779 1.0324 1.2779 0.0000 0.00%
2024-03-19 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0324 1.2779 1.0318 1.2773 0.0006 0.06%
2024-03-18 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0318 1.2773 1.0309 1.2764 0.0009 0.09%
2024-03-15 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0309 1.2764 1.0302 1.2757 0.0007 0.07%
2024-03-14 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0302 1.2757 1.0308 1.2763 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0308 1.2763 1.0312 1.2767 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0312 1.2767 1.0328 1.2783 -0.0016 -0.15%
2024-03-11 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0328 1.2783 1.0335 1.2790 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0335 1.2790 1.0337 1.2792 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0337 1.2792 1.0338 1.2793 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0338 1.2793 1.0324 1.2779 0.0014 0.14%
2024-03-05 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0324 1.2779 1.0320 1.2775 0.0004 0.04%
2024-03-04 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0320 1.2775 1.0314 1.2769 0.0006 0.06%
2024-03-01 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0314 1.2769 1.0326 1.2781 -0.0012 -0.12%
2024-02-29 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0326 1.2781 1.0318 1.2773 0.0008 0.08%
2024-02-28 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0318 1.2773 1.0310 1.2765 0.0008 0.08%
2024-02-27 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0310 1.2765 1.0304 1.2759 0.0006 0.06%
2024-02-26 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0304 1.2759 1.0293 1.2748 0.0011 0.11%
2024-02-23 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0293 1.2748 1.0282 1.2737 0.0011 0.11%
2024-02-22 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0282 1.2737 1.0274 1.2729 0.0008 0.08%
2024-02-21 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0274 1.2729 1.0269 1.2724 0.0005 0.05%
2024-02-20 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0269 1.2724 1.0262 1.2717 0.0007 0.07%
2024-02-19 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0262 1.2717 1.0251 1.2706 0.0011 0.11%
2024-02-08 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0251 1.2706 1.0251 1.2706 0.0000 0.00%
2024-02-07 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0251 1.2706 1.0244 1.2699 0.0007 0.07%
2024-02-06 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0244 1.2699 1.0256 1.2711 -0.0012 -0.12%
2024-02-05 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0256 1.2711 1.0242 1.2697 0.0014 0.14%
2024-02-02 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0242 1.2697 1.0239 1.2694 0.0003 0.03%
2024-02-01 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0239 1.2694 1.0236 1.2691 0.0003 0.03%
2024-01-31 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0236 1.2691 1.0223 1.2678 0.0013 0.13%
2024-01-30 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0223 1.2678 1.0207 1.2662 0.0016 0.16%
2024-01-29 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0207 1.2662 1.0202 1.2657 0.0005 0.05%
2024-01-26 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0202 1.2657 1.0199 1.2654 0.0003 0.03%
2024-01-25 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0199 1.2654 1.0192 1.2647 0.0007 0.07%
2024-01-24 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0192 1.2647 1.0189 1.2644 0.0003 0.03%
2024-01-23 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0189 1.2644 1.0190 1.2645 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0190 1.2645 1.0180 1.2635 0.0010 0.10%
2024-01-19 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0180 1.2635 1.0174 1.2629 0.0006 0.06%
2024-01-18 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0174 1.2629 1.0171 1.2626 0.0003 0.03%
2024-01-17 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0171 1.2626 1.0165 1.2620 0.0006 0.06%
2024-01-16 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0165 1.2620 1.0165 1.2620 0.0000 0.00%
2024-01-15 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0165 1.2620 1.0164 1.2619 0.0001 0.01%
2024-01-12 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0164 1.2619 1.0167 1.2622 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0167 1.2622 1.0166 1.2621 0.0001 0.01%
2024-01-10 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0166 1.2621 1.0167 1.2622 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0167 1.2622 1.0157 1.2612 0.0010 0.10%
2024-01-08 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0157 1.2612 1.0150 1.2605 0.0007 0.07%
2024-01-05 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0150 1.2605 1.0141 1.2596 0.0009 0.09%
2024-01-04 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0141 1.2596 1.0136 1.2591 0.0005 0.05%
2024-01-03 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0136 1.2591 1.0139 1.2594 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0139 1.2594 1.0136 1.2591 0.0003 0.03%
2023-12-29 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0136 1.2591 1.0127 1.2582 0.0009 0.09%