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中加聚鑫纯债一年定开A基金净值查询(004940)

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今天最新净值 1.2378 0.0000 0.0000% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3398
成立日期：2017-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1565亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：李瑾懿袁素

近一季中加聚鑫纯债一年定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-12	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2425	1.3445	1.2408	1.3428	0.0017	0.14%
2024-04-03	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2408	1.3428	1.2399	1.3419	0.0009	0.07%
2024-03-15	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2378	1.3398	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2406	1.3426	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2372	1.3392	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2341	1.3361	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2311	1.3331	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2306	1.3326	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2269	1.3289	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2242	1.3262	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合C	0.9784	1.23%
中加新兴成长混合A	0.9934	1.22%
中加中证500指数增强C	0.8762	0.45%
中加中证500指数增强A	0.8859	0.44%
中加核心智造混合A	1.2073	0.36%
中加核心智造混合C	1.1876	0.36%
中加新兴消费混合A	0.6442	0.19%
中加新兴消费混合C	0.6356	0.19%
中加科丰价值精选混合	1.1212	0.12%
中加紫金混合A	1.1101	0.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%