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鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金净值查询(004944)

今天最新净值 1.3663 0.0057 0.4200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3370 0.0098 0.7349%
近一季鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)基金累计收益率0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3375 1.3375 1.3272 1.3272 0.0103 0.78%
2024-03-27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3272 1.3272 1.3454 1.3454 -0.0182 -1.35%
2024-03-26 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3454 1.3454 1.3404 1.3404 0.0050 0.37%
2024-03-25 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3404 1.3404 1.3567 1.3567 -0.0163 -1.20%
2024-03-22 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3567 1.3567 1.3725 1.3725 -0.0158 -1.15%
2024-03-21 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3725 1.3725 1.3760 1.3760 -0.0035 -0.25%
2024-03-20 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3700 1.3700 0.0060 0.44%
2024-03-19 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3765 1.3765 -0.0065 -0.47%
2024-03-18 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3765 1.3765 1.3663 1.3663 0.0102 0.75%
2024-03-15 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3663 1.3663 1.3606 1.3606 0.0057 0.42%
2024-03-14 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3606 1.3606 1.3617 1.3617 -0.0011 -0.08%
2024-03-13 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3617 1.3617 1.3611 1.3611 0.0006 0.04%
2024-03-12 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3611 1.3611 1.3547 1.3547 0.0064 0.47%
2024-03-11 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3547 1.3547 1.3382 1.3382 0.0165 1.23%
2024-03-08 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3382 1.3382 1.3250 1.3250 0.0132 1.00%
2024-03-07 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3250 1.3250 1.3372 1.3372 -0.0122 -0.91%
2024-03-06 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3372 1.3372 1.3366 1.3366 0.0006 0.04%
2024-03-05 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3366 1.3366 1.3471 1.3471 -0.0105 -0.78%
2024-03-04 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3471 1.3471 1.3403 1.3403 0.0068 0.51%
2024-03-01 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3403 1.3403 1.3326 1.3326 0.0077 0.58%
2024-02-29 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3326 1.3326 1.2989 1.2989 0.0337 2.59%
2024-02-28 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2989 1.2989 1.3508 1.3508 -0.0519 -3.84%
2024-02-27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3508 1.3508 1.3209 1.3209 0.0299 2.26%
2024-02-26 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3209 1.3209 1.3072 1.3072 0.0137 1.05%
2024-02-23 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3072 1.3072 1.2800 1.2800 0.0272 2.12%
2024-02-22 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2800 1.2800 1.2563 1.2563 0.0237 1.89%
2024-02-21 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2563 1.2563 1.2439 1.2439 0.0124 1.00%
2024-02-20 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2439 1.2439 1.2355 1.2355 0.0084 0.68%
2024-02-19 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2355 1.2355 1.2196 1.2196 0.0159 1.30%
2024-02-08 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2196 1.2196 1.1748 1.1748 0.0448 3.81%
2024-02-07 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.1748 1.1748 1.1556 1.1556 0.0192 1.66%
2024-02-06 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.1556 1.1556 1.1067 1.1067 0.0489 4.42%
2024-02-05 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.1067 1.1067 1.1499 1.1499 -0.0432 -3.76%
2024-02-02 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.1499 1.1499 1.1799 1.1799 -0.0300 -2.54%
2024-02-01 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.1799 1.1799 1.1877 1.1877 -0.0078 -0.66%
2024-01-31 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.1877 1.1877 1.2222 1.2222 -0.0345 -2.82%
2024-01-30 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2222 1.2222 1.2482 1.2482 -0.0260 -2.08%
2024-01-29 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2482 1.2482 1.2712 1.2712 -0.0230 -1.81%
2024-01-26 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2712 1.2712 1.2788 1.2788 -0.0076 -0.59%
2024-01-25 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2788 1.2788 1.2421 1.2421 0.0367 2.95%
2024-01-24 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2421 1.2421 1.2321 1.2321 0.0100 0.81%
2024-01-23 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2321 1.2321 1.2218 1.2218 0.0103 0.84%
2024-01-22 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2218 1.2218 1.2793 1.2793 -0.0575 -4.49%
2024-01-19 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2793 1.2793 1.2903 1.2903 -0.0110 -0.85%
2024-01-18 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2903 1.2903 1.2978 1.2978 -0.0075 -0.58%
2024-01-17 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2978 1.2978 1.3222 1.3222 -0.0244 -1.85%
2024-01-16 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3222 1.3222 1.3273 1.3273 -0.0051 -0.38%
2024-01-15 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3273 1.3273 1.3259 1.3259 0.0014 0.11%
2024-01-12 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3259 1.3259 1.3330 1.3330 -0.0071 -0.53%
2024-01-11 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3224 1.3224 0.0106 0.80%
2024-01-10 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3224 1.3224 1.3292 1.3292 -0.0068 -0.51%
2024-01-09 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3292 1.3292 1.3265 1.3265 0.0027 0.20%
2024-01-08 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3265 1.3265 1.3497 1.3497 -0.0232 -1.72%
2024-01-05 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3497 1.3497 1.3648 1.3648 -0.0151 -1.11%
2024-01-04 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3648 1.3648 1.3697 1.3697 -0.0049 -0.36%
2024-01-03 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3697 1.3697 1.3764 1.3764 -0.0067 -0.49%
2024-01-02 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3764 1.3764 1.3768 1.3768 -0.0004 -0.03%
2023-12-29 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.3768 1.3768 1.3627 1.3627 0.0141 1.03%