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富国聚利纯债定期开放基金净值查询(004978)

今天最新净值 1.0538 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3131
  • 成立日期:2017-08-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.4564亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:朱梦娜 刘瀚驰
近一季富国聚利纯债定期开放基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国聚利纯债定期开放(004978)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0553 1.3146 1.0553 1.3146 0.0000 0.00%
2024-03-27 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0553 1.3146 1.0549 1.3142 0.0004 0.04%
2024-03-26 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0549 1.3142 1.0549 1.3142 0.0000 0.00%
2024-03-25 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0549 1.3142 1.0548 1.3141 0.0001 0.01%
2024-03-22 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0548 1.3141 1.0547 1.3140 0.0001 0.01%
2024-03-21 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0547 1.3140 1.0545 1.3138 0.0002 0.02%
2024-03-20 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0545 1.3138 1.0544 1.3137 0.0001 0.01%
2024-03-19 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0544 1.3137 1.0541 1.3134 0.0003 0.03%
2024-03-18 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0541 1.3134 1.0538 1.3131 0.0003 0.03%
2024-03-15 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0538 1.3131 1.0537 1.3130 0.0001 0.01%
2024-03-14 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0537 1.3130 1.0538 1.3131 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0538 1.3131 1.0543 1.3136 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0543 1.3136 1.0550 1.3143 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0550 1.3143 1.0549 1.3142 0.0001 0.01%
2024-03-08 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0549 1.3142 1.0548 1.3141 0.0001 0.01%
2024-03-07 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0548 1.3141 1.0546 1.3139 0.0002 0.02%
2024-03-06 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0546 1.3139 1.0544 1.3137 0.0002 0.02%
2024-03-05 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0544 1.3137 1.0543 1.3136 0.0001 0.01%
2024-03-04 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0543 1.3136 1.0541 1.3134 0.0002 0.02%
2024-03-01 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0541 1.3134 1.0544 1.3137 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0544 1.3137 1.0539 1.3132 0.0005 0.05%
2024-02-28 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0539 1.3132 1.0537 1.3130 0.0002 0.02%
2024-02-27 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0537 1.3130 1.0533 1.3126 0.0004 0.04%
2024-02-26 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0533 1.3126 1.0526 1.3119 0.0007 0.07%
2024-02-23 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0526 1.3119 1.0521 1.3114 0.0005 0.05%
2024-02-22 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0521 1.3114 1.0518 1.3111 0.0003 0.03%
2024-02-21 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0518 1.3111 1.0515 1.3108 0.0003 0.03%
2024-02-20 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0515 1.3108 1.0511 1.3104 0.0004 0.04%
2024-02-19 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0511 1.3104 1.0503 1.3096 0.0008 0.08%
2024-02-08 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0503 1.3096 1.0501 1.3094 0.0002 0.02%
2024-02-07 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0501 1.3094 1.0500 1.3093 0.0001 0.01%
2024-02-06 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0500 1.3093 1.0500 1.3093 0.0000 0.00%
2024-02-05 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0500 1.3093 1.0493 1.3086 0.0007 0.07%
2024-02-02 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0493 1.3086 1.0491 1.3084 0.0002 0.02%
2024-02-01 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0491 1.3084 1.0487 1.3080 0.0004 0.04%
2024-01-31 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0487 1.3080 1.0481 1.3074 0.0006 0.06%
2024-01-30 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0481 1.3074 1.0476 1.3069 0.0005 0.05%
2024-01-29 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0476 1.3069 1.0472 1.3065 0.0004 0.04%
2024-01-26 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0472 1.3065 1.0471 1.3064 0.0001 0.01%
2024-01-25 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0471 1.3064 1.0468 1.3061 0.0003 0.03%
2024-01-24 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0468 1.3061 1.0467 1.3060 0.0001 0.01%
2024-01-23 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0467 1.3060 1.0465 1.3058 0.0002 0.02%
2024-01-22 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0465 1.3058 1.0461 1.3054 0.0004 0.04%
2024-01-19 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0461 1.3054 1.0458 1.3051 0.0003 0.03%
2024-01-18 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0458 1.3051 1.0455 1.3048 0.0003 0.03%
2024-01-17 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0455 1.3048 1.0453 1.3046 0.0002 0.02%
2024-01-16 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0453 1.3046 1.0452 1.3045 0.0001 0.01%
2024-01-15 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0452 1.3045 1.0450 1.3043 0.0002 0.02%
2024-01-12 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0450 1.3043 1.0450 1.3043 0.0000 0.00%
2024-01-11 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0450 1.3043 1.0449 1.3042 0.0001 0.01%
2024-01-10 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0449 1.3042 1.0448 1.3041 0.0001 0.01%
2024-01-09 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0448 1.3041 1.0443 1.3036 0.0005 0.05%
2024-01-08 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0443 1.3036 1.0438 1.3031 0.0005 0.05%
2024-01-05 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0438 1.3031 1.0432 1.3025 0.0006 0.06%
2024-01-04 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0432 1.3025 1.0429 1.3022 0.0003 0.03%
2024-01-03 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0429 1.3022 1.0430 1.3023 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0430 1.3023 1.0425 1.3018 0.0005 0.05%
2023-12-29 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0425 1.3018 1.0418 1.3011 0.0007 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%