富国聚利纯债定期开放基金净值查询(004978)
今天最新净值
1.0538
0.0001 0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.3131
- 成立日期:2017-08-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:45.4564亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:朱梦娜 刘瀚驰
近一季,富国聚利纯债定期开放(004978)基金累计收益率1.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0553 |
1.3146 |
1.0553 |
1.3146 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0553 |
1.3146 |
1.0549 |
1.3142 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-26 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0549 |
1.3142 |
1.0549 |
1.3142 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0549 |
1.3142 |
1.0548 |
1.3141 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0548 |
1.3141 |
1.0547 |
1.3140 |
0.0001 |
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2024-03-21 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0547 |
1.3140 |
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0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0545 |
1.3138 |
1.0544 |
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0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0544 |
1.3137 |
1.0541 |
1.3134 |
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0.03% |
2024-03-18 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0541 |
1.3134 |
1.0538 |
1.3131 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-15 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0538 |
1.3131 |
1.0537 |
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0.01% |
|
2024-03-14 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0537 |
1.3130 |
1.0538 |
1.3131 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0538 |
1.3131 |
1.0543 |
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-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-12 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0543 |
1.3136 |
1.0550 |
1.3143 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-11 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0550 |
1.3143 |
1.0549 |
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2024-03-08 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
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1.0548 |
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2024-03-07 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0548 |
1.3141 |
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0.02% |
2024-03-06 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0546 |
1.3139 |
1.0544 |
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2024-03-05 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
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1.0543 |
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0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0543 |
1.3136 |
1.0541 |
1.3134 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0541 |
1.3134 |
1.0544 |
1.3137 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-29 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0544 |
1.3137 |
1.0539 |
1.3132 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-28 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0539 |
1.3132 |
1.0537 |
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0.02% |
2024-02-27 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0537 |
1.3130 |
1.0533 |
1.3126 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-26 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0533 |
1.3126 |
1.0526 |
1.3119 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-23 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0526 |
1.3119 |
1.0521 |
1.3114 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-02-22 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0521 |
1.3114 |
1.0518 |
1.3111 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-21 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0518 |
1.3111 |
1.0515 |
1.3108 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0515 |
1.3108 |
1.0511 |
1.3104 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-19 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0511 |
1.3104 |
1.0503 |
1.3096 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-08 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0503 |
1.3096 |
1.0501 |
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0.0002 |
0.02% |
2024-02-07 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0501 |
1.3094 |
1.0500 |
1.3093 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-06 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
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1.3093 |
1.0500 |
1.3093 |
0.0000 |
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2024-02-05 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
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0.0007 |
0.07% |
2024-02-02 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0493 |
1.3086 |
1.0491 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0491 |
1.3084 |
1.0487 |
1.3080 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-31 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0487 |
1.3080 |
1.0481 |
1.3074 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-30 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0481 |
1.3074 |
1.0476 |
1.3069 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-29 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0476 |
1.3069 |
1.0472 |
1.3065 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0472 |
1.3065 |
1.0471 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0471 |
1.3064 |
1.0468 |
1.3061 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-24 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0468 |
1.3061 |
1.0467 |
1.3060 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0467 |
1.3060 |
1.0465 |
1.3058 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0465 |
1.3058 |
1.0461 |
1.3054 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0461 |
1.3054 |
1.0458 |
1.3051 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-18 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0458 |
1.3051 |
1.0455 |
1.3048 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0455 |
1.3048 |
1.0453 |
1.3046 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-16 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0453 |
1.3046 |
1.0452 |
1.3045 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0452 |
1.3045 |
1.0450 |
1.3043 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0450 |
1.3043 |
1.0450 |
1.3043 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0450 |
1.3043 |
1.0449 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0449 |
1.3042 |
1.0448 |
1.3041 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0448 |
1.3041 |
1.0443 |
1.3036 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-08 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0443 |
1.3036 |
1.0438 |
1.3031 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-05 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0438 |
1.3031 |
1.0432 |
1.3025 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-04 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0432 |
1.3025 |
1.0429 |
1.3022 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-03 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0429 |
1.3022 |
1.0430 |
1.3023 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0430 |
1.3023 |
1.0425 |
1.3018 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-29 |
004978 |
富国聚利纯债定期开放 |
1.0425 |
1.3018 |
1.0418 |
1.3011 |
0.0007 |
0.07% |