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中欧可转债债券C基金净值查询(004994)

今天最新净值 1.1070 0.0069 0.6300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0980 0.0022 0.2034%
  • 累计净值:1.1070
  • 成立日期:2017-11-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.7429亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:华李成 彭震威 李波
近一季中欧可转债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧可转债债券C(004994)基金累计收益率-6.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004994 中欧可转债债券C 1.0958 1.0958 1.1104 1.1104 -0.0146 -1.31%
2024-03-26 004994 中欧可转债债券C 1.1104 1.1104 1.1158 1.1158 -0.0054 -0.48%
2024-03-25 004994 中欧可转债债券C 1.1158 1.1158 1.1213 1.1213 -0.0055 -0.49%
2024-03-22 004994 中欧可转债债券C 1.1213 1.1213 1.1249 1.1249 -0.0036 -0.32%
2024-03-21 004994 中欧可转债债券C 1.1249 1.1249 1.1254 1.1254 -0.0005 -0.04%
2024-03-20 004994 中欧可转债债券C 1.1254 1.1254 1.1184 1.1184 0.0070 0.63%
2024-03-19 004994 中欧可转债债券C 1.1184 1.1184 1.1172 1.1172 0.0012 0.11%
2024-03-18 004994 中欧可转债债券C 1.1172 1.1172 1.1070 1.1070 0.0102 0.92%
2024-03-15 004994 中欧可转债债券C 1.1070 1.1070 1.1001 1.1001 0.0069 0.63%
2024-03-14 004994 中欧可转债债券C 1.1001 1.1001 1.1030 1.1030 -0.0029 -0.26%
2024-03-13 004994 中欧可转债债券C 1.1030 1.1030 1.0996 1.0996 0.0034 0.31%
2024-03-12 004994 中欧可转债债券C 1.0996 1.0996 1.0966 1.0966 0.0030 0.27%
2024-03-11 004994 中欧可转债债券C 1.0966 1.0966 1.0887 1.0887 0.0079 0.73%
2024-03-08 004994 中欧可转债债券C 1.0887 1.0887 1.0836 1.0836 0.0051 0.47%
2024-03-07 004994 中欧可转债债券C 1.0836 1.0836 1.0862 1.0862 -0.0026 -0.24%
2024-03-06 004994 中欧可转债债券C 1.0862 1.0862 1.0846 1.0846 0.0016 0.15%
2024-03-05 004994 中欧可转债债券C 1.0846 1.0846 1.0952 1.0952 -0.0106 -0.97%
2024-03-04 004994 中欧可转债债券C 1.0952 1.0952 1.0972 1.0972 -0.0020 -0.18%
2024-03-01 004994 中欧可转债债券C 1.0972 1.0972 1.0916 1.0916 0.0056 0.51%
2024-02-29 004994 中欧可转债债券C 1.0916 1.0916 1.0780 1.0780 0.0136 1.26%
2024-02-28 004994 中欧可转债债券C 1.0780 1.0780 1.1052 1.1052 -0.0272 -2.46%
2024-02-27 004994 中欧可转债债券C 1.1052 1.1052 1.0967 1.0967 0.0085 0.78%
2024-02-26 004994 中欧可转债债券C 1.0967 1.0967 1.0970 1.0970 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 004994 中欧可转债债券C 1.0970 1.0970 1.0953 1.0953 0.0017 0.16%
2024-02-22 004994 中欧可转债债券C 1.0953 1.0953 1.0935 1.0935 0.0018 0.16%
2024-02-21 004994 中欧可转债债券C 1.0935 1.0935 1.0870 1.0870 0.0065 0.60%
2024-02-20 004994 中欧可转债债券C 1.0870 1.0870 1.0774 1.0774 0.0096 0.89%
2024-02-19 004994 中欧可转债债券C 1.0774 1.0774 1.0672 1.0672 0.0102 0.96%
2024-02-08 004994 中欧可转债债券C 1.0672 1.0672 1.0448 1.0448 0.0224 2.14%
2024-02-07 004994 中欧可转债债券C 1.0448 1.0448 1.0425 1.0425 0.0023 0.22%
2024-02-06 004994 中欧可转债债券C 1.0425 1.0425 1.0125 1.0125 0.0300 2.96%
2024-02-05 004994 中欧可转债债券C 1.0125 1.0125 1.0311 1.0311 -0.0186 -1.80%
2024-02-02 004994 中欧可转债债券C 1.0311 1.0311 1.0444 1.0444 -0.0133 -1.27%
2024-02-01 004994 中欧可转债债券C 1.0444 1.0444 1.0417 1.0417 0.0027 0.26%
2024-01-31 004994 中欧可转债债券C 1.0417 1.0417 1.0583 1.0583 -0.0166 -1.57%
2024-01-30 004994 中欧可转债债券C 1.0583 1.0583 1.0763 1.0763 -0.0180 -1.67%
2024-01-29 004994 中欧可转债债券C 1.0763 1.0763 1.0964 1.0964 -0.0201 -1.83%
2024-01-26 004994 中欧可转债债券C 1.0964 1.0964 1.1004 1.1004 -0.0040 -0.36%
2024-01-25 004994 中欧可转债债券C 1.1004 1.1004 1.0786 1.0786 0.0218 2.02%
2024-01-24 004994 中欧可转债债券C 1.0786 1.0786 1.0826 1.0826 -0.0040 -0.37%
2024-01-23 004994 中欧可转债债券C 1.0826 1.0826 1.0786 1.0786 0.0040 0.37%
2024-01-22 004994 中欧可转债债券C 1.0786 1.0786 1.1131 1.1131 -0.0345 -3.10%
2024-01-19 004994 中欧可转债债券C 1.1131 1.1131 1.1180 1.1180 -0.0049 -0.44%
2024-01-18 004994 中欧可转债债券C 1.1180 1.1180 1.1167 1.1167 0.0013 0.12%
2024-01-17 004994 中欧可转债债券C 1.1167 1.1167 1.1363 1.1363 -0.0196 -1.72%
2024-01-16 004994 中欧可转债债券C 1.1363 1.1363 1.1417 1.1417 -0.0054 -0.47%
2024-01-15 004994 中欧可转债债券C 1.1417 1.1417 1.1468 1.1468 -0.0051 -0.44%
2024-01-12 004994 中欧可转债债券C 1.1468 1.1468 1.1484 1.1484 -0.0016 -0.14%
2024-01-11 004994 中欧可转债债券C 1.1484 1.1484 1.1375 1.1375 0.0109 0.96%
2024-01-10 004994 中欧可转债债券C 1.1375 1.1375 1.1430 1.1430 -0.0055 -0.48%
2024-01-09 004994 中欧可转债债券C 1.1430 1.1430 1.1402 1.1402 0.0028 0.25%
2024-01-08 004994 中欧可转债债券C 1.1402 1.1402 1.1592 1.1592 -0.0190 -1.64%
2024-01-05 004994 中欧可转债债券C 1.1592 1.1592 1.1727 1.1727 -0.0135 -1.15%
2024-01-04 004994 中欧可转债债券C 1.1727 1.1727 1.1768 1.1768 -0.0041 -0.35%
2024-01-03 004994 中欧可转债债券C 1.1768 1.1768 1.1875 1.1875 -0.0107 -0.90%
2024-01-02 004994 中欧可转债债券C 1.1875 1.1875 1.1894 1.1894 -0.0019 -0.16%
2023-12-29 004994 中欧可转债债券C 1.1894 1.1894 1.1777 1.1777 0.0117 0.99%