广发品牌消费股票发起式基金净值查询(004995)
今天最新净值
1.2949
0.0051 0.4000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3176
-0.0006 -0.0490%
- 累计净值：1.2949
- 成立日期：2017-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6770亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 孙迪 陈樱子
近一周,广发品牌消费股票发起式(004995)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0152 |
1.16% |
| 2024-04-19 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3122 |
1.3122 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0116 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3080 |
1.3080 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0274 |
2.14% |
