广发品牌消费股票发起式基金净值查询(004995)
今天最新净值
1.2949
0.0051 0.4000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3098
0.0018 0.1344%
- 累计净值：1.2949
- 成立日期：2017-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6770亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 孙迪 陈樱子
今年以来,广发品牌消费股票发起式(004995)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0116 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3080 |
1.3080 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0274 |
2.14% |
| 2024-04-16 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2806 |
1.2806 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0347 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3062 |
1.3062 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0185 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0226 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3167 |
1.3167 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0184 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0123 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2902 |
1.2902 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3067 |
1.3067 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0069 |
0.53% |
| 2024-03-18 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2998 |
1.2998 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2949 |
1.2949 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2964 |
1.2964 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-12 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0107 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0148 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-03-07 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2757 |
1.2757 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0139 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-02-29 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0247 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0401 |
-3.10% |
| 2024-02-27 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2926 |
1.2926 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0169 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2757 |
1.2757 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0132 |
1.05% |
| 2024-02-23 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0107 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0346 |
2.88% |
| 2024-02-07 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2028 |
1.2028 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0268 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0422 |
3.72% |
| 2024-02-05 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0273 |
-2.35% |
| 2024-02-02 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0267 |
-2.23% |
| 2024-01-30 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.1947 |
1.1947 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0361 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2024-01-26 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0290 |
2.39% |
| 2024-01-24 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0112 |
0.93% |
| 2024-01-23 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0535 |
-4.26% |
| 2024-01-19 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2518 |
1.2518 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0254 |
-1.99% |
| 2024-01-16 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-01-15 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2748 |
1.2748 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-01-12 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0198 |
1.58% |
| 2024-01-10 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0198 |
-1.55% |
| 2024-01-05 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2024-01-04 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2899 |
1.2899 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0126 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3025 |
1.3025 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-01-02 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0116 |
-0.88% |
