交银持续成长主题混合基金净值查询(005001)
今天最新净值
1.3272
-0.0128 -0.9600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3112
-0.0018 -0.1348%
- 累计净值：1.4672
- 成立日期：2018-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.0052亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一月,交银持续成长主题混合(005001)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3130 |
1.4530 |
1.3048 |
1.4448 |
0.0082 |
0.63% |
| 2024-04-22 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3048 |
1.4448 |
1.2952 |
1.4352 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-04-19 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.2952 |
1.4352 |
1.3198 |
1.4598 |
-0.0246 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3198 |
1.4598 |
1.3259 |
1.4659 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3259 |
1.4659 |
1.3150 |
1.4550 |
0.0109 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3150 |
1.4550 |
1.3362 |
1.4762 |
-0.0212 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3362 |
1.4762 |
1.3160 |
1.4560 |
0.0202 |
1.53% |
| 2024-04-12 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3160 |
1.4560 |
1.3241 |
1.4641 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3241 |
1.4641 |
1.3213 |
1.4613 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3213 |
1.4613 |
1.3222 |
1.4622 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-09 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3222 |
1.4622 |
1.2931 |
1.4331 |
0.0291 |
2.25% |
| 2024-04-08 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.2931 |
1.4331 |
1.3049 |
1.4449 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3049 |
1.4449 |
1.3201 |
1.4601 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2024-04-02 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3201 |
1.4601 |
1.3305 |
1.4705 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3305 |
1.4705 |
1.3138 |
1.4538 |
0.0167 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3138 |
1.4538 |
1.3046 |
1.4446 |
0.0092 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.3046 |
1.4446 |
1.2942 |
1.4342 |
0.0104 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.2942 |
1.4342 |
1.2840 |
1.4240 |
0.0102 |
0.79% |
| 2024-03-26 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.2840 |
1.4240 |
1.2847 |
1.4247 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
005001 |
交银持续成长主题混合 |
1.2847 |
1.4247 |
1.2870 |
1.4270 |
-0.0023 |
-0.18% |
