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交银持续成长主题混合基金净值查询(005001)

今天最新净值 1.3272 -0.0128 -0.9600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3076 0.0134 1.0330%
  • 累计净值:1.4672
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.0052亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
近一季交银持续成长主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银持续成长主题混合(005001)基金累计收益率-5.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005001 交银持续成长主题混合 1.2942 1.4342 1.2840 1.4240 0.0102 0.79%
2024-03-26 005001 交银持续成长主题混合 1.2840 1.4240 1.2847 1.4247 -0.0007 -0.05%
2024-03-25 005001 交银持续成长主题混合 1.2847 1.4247 1.2870 1.4270 -0.0023 -0.18%
2024-03-22 005001 交银持续成长主题混合 1.2870 1.4270 1.3067 1.4467 -0.0197 -1.51%
2024-03-21 005001 交银持续成长主题混合 1.3067 1.4467 1.3192 1.4592 -0.0125 -0.95%
2024-03-20 005001 交银持续成长主题混合 1.3192 1.4592 1.3225 1.4625 -0.0033 -0.25%
2024-03-19 005001 交银持续成长主题混合 1.3225 1.4625 1.3380 1.4780 -0.0155 -1.16%
2024-03-18 005001 交银持续成长主题混合 1.3380 1.4780 1.3272 1.4672 0.0108 0.81%
2024-03-15 005001 交银持续成长主题混合 1.3272 1.4672 1.3400 1.4800 -0.0128 -0.96%
2024-03-14 005001 交银持续成长主题混合 1.3400 1.4800 1.3291 1.4691 0.0109 0.82%
2024-03-13 005001 交银持续成长主题混合 1.3291 1.4691 1.3322 1.4722 -0.0031 -0.23%
2024-03-12 005001 交银持续成长主题混合 1.3322 1.4722 1.3110 1.4510 0.0212 1.62%
2024-03-11 005001 交银持续成长主题混合 1.3110 1.4510 1.2661 1.4061 0.0449 3.55%
2024-03-08 005001 交银持续成长主题混合 1.2661 1.4061 1.2612 1.4012 0.0049 0.39%
2024-03-07 005001 交银持续成长主题混合 1.2612 1.4012 1.3023 1.4423 -0.0411 -3.16%
2024-03-06 005001 交银持续成长主题混合 1.3023 1.4423 1.2977 1.4377 0.0046 0.35%
2024-03-05 005001 交银持续成长主题混合 1.2977 1.4377 1.3191 1.4591 -0.0214 -1.62%
2024-03-04 005001 交银持续成长主题混合 1.3191 1.4591 1.2887 1.4287 0.0304 2.36%
2024-03-01 005001 交银持续成长主题混合 1.2887 1.4287 1.2830 1.4230 0.0057 0.44%
2024-02-29 005001 交银持续成长主题混合 1.2830 1.4230 1.2561 1.3961 0.0269 2.14%
2024-02-28 005001 交银持续成长主题混合 1.2561 1.3961 1.2798 1.4198 -0.0237 -1.85%
2024-02-27 005001 交银持续成长主题混合 1.2798 1.4198 1.2649 1.4049 0.0149 1.18%
2024-02-26 005001 交银持续成长主题混合 1.2649 1.4049 1.2671 1.4071 -0.0022 -0.17%
2024-02-23 005001 交银持续成长主题混合 1.2671 1.4071 1.2690 1.4090 -0.0019 -0.15%
2024-02-22 005001 交银持续成长主题混合 1.2690 1.4090 1.2724 1.4124 -0.0034 -0.27%
2024-02-21 005001 交银持续成长主题混合 1.2724 1.4124 1.2549 1.3949 0.0175 1.39%
2024-02-20 005001 交银持续成长主题混合 1.2549 1.3949 1.2486 1.3886 0.0063 0.50%
2024-02-19 005001 交银持续成长主题混合 1.2486 1.3886 1.2451 1.3851 0.0035 0.28%
2024-02-08 005001 交银持续成长主题混合 1.2451 1.3851 1.2427 1.3827 0.0024 0.19%
2024-02-07 005001 交银持续成长主题混合 1.2427 1.3827 1.2191 1.3591 0.0236 1.94%
2024-02-06 005001 交银持续成长主题混合 1.2191 1.3591 1.1504 1.2904 0.0687 5.97%
2024-02-05 005001 交银持续成长主题混合 1.1504 1.2904 1.1423 1.2823 0.0081 0.71%
2024-02-02 005001 交银持续成长主题混合 1.1423 1.2823 1.1841 1.3241 -0.0418 -3.53%
2024-02-01 005001 交银持续成长主题混合 1.1841 1.3241 1.1701 1.3101 0.0140 1.20%
2024-01-31 005001 交银持续成长主题混合 1.1701 1.3101 1.2021 1.3421 -0.0320 -2.66%
2024-01-30 005001 交银持续成长主题混合 1.2021 1.3421 1.2275 1.3675 -0.0254 -2.07%
2024-01-29 005001 交银持续成长主题混合 1.2275 1.3675 1.2642 1.4042 -0.0367 -2.90%
2024-01-26 005001 交银持续成长主题混合 1.2642 1.4042 1.3259 1.4659 -0.0617 -4.65%
2024-01-25 005001 交银持续成长主题混合 1.3259 1.4659 1.3152 1.4552 0.0107 0.81%
2024-01-24 005001 交银持续成长主题混合 1.3152 1.4552 1.3055 1.4455 0.0097 0.74%
2024-01-23 005001 交银持续成长主题混合 1.3055 1.4455 1.2922 1.4322 0.0133 1.03%
2024-01-22 005001 交银持续成长主题混合 1.2922 1.4322 1.3307 1.4707 -0.0385 -2.89%
2024-01-19 005001 交银持续成长主题混合 1.3307 1.4707 1.3448 1.4848 -0.0141 -1.05%
2024-01-18 005001 交银持续成长主题混合 1.3448 1.4848 1.3227 1.4627 0.0221 1.67%
2024-01-17 005001 交银持续成长主题混合 1.3227 1.4627 1.3622 1.5022 -0.0395 -2.90%
2024-01-16 005001 交银持续成长主题混合 1.3622 1.5022 1.3600 1.5000 0.0022 0.16%
2024-01-15 005001 交银持续成长主题混合 1.3600 1.5000 1.3560 1.4960 0.0040 0.29%
2024-01-12 005001 交银持续成长主题混合 1.3560 1.4960 1.3739 1.5139 -0.0179 -1.30%
2024-01-11 005001 交银持续成长主题混合 1.3739 1.5139 1.3484 1.4884 0.0255 1.89%
2024-01-10 005001 交银持续成长主题混合 1.3484 1.4884 1.3341 1.4741 0.0143 1.07%
2024-01-09 005001 交银持续成长主题混合 1.3341 1.4741 1.3225 1.4625 0.0116 0.88%
2024-01-08 005001 交银持续成长主题混合 1.3225 1.4625 1.3428 1.4828 -0.0203 -1.51%
2024-01-05 005001 交银持续成长主题混合 1.3428 1.4828 1.3680 1.5080 -0.0252 -1.84%
2024-01-04 005001 交银持续成长主题混合 1.3680 1.5080 1.3867 1.5267 -0.0187 -1.35%
2024-01-03 005001 交银持续成长主题混合 1.3867 1.5267 1.3942 1.5342 -0.0075 -0.54%
2024-01-02 005001 交银持续成长主题混合 1.3942 1.5342 1.4209 1.5609 -0.0267 -1.88%
2023-12-29 005001 交银持续成长主题混合 1.4209 1.5609 1.4214 1.5614 -0.0005 -0.04%
2023-12-28 005001 交银持续成长主题混合 1.4214 1.5614 1.3638 1.5038 0.0576 4.22%