交银品质升级混合基金净值查询(005004)
今天最新净值
1.7092
-0.0035 -0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6052
-0.0224 -1.3768%
- 累计净值：1.7092
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.5916亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一季,交银品质升级混合(005004)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6276 |
1.6276 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0137 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6112 |
1.6112 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0212 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6324 |
1.6324 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0311 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6013 |
1.6013 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0249 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6262 |
1.6262 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0267 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6487 |
1.6487 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0058 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6429 |
1.6429 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0472 |
-2.79% |
| 2024-04-03 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6901 |
1.6901 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0009 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6892 |
1.6892 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0166 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.7058 |
1.7058 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0384 |
2.30% |
| 2024-03-29 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6674 |
1.6674 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6588 |
1.6588 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6669 |
1.6669 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0115 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6554 |
1.6554 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0146 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0323 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.7023 |
1.7023 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.7061 |
1.7061 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.7115 |
1.7115 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.7139 |
1.7139 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0047 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.7092 |
1.7092 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.7127 |
1.7127 |
1.7224 |
1.7224 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2024-03-13 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.7224 |
1.7224 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0074 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-12 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.7298 |
1.7298 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0576 |
3.44% |
| 2024-03-11 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6722 |
1.6722 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0414 |
2.54% |
| 2024-03-08 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6308 |
1.6308 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-03-07 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6337 |
1.6337 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0241 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6578 |
1.6578 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0147 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6725 |
1.6725 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6729 |
1.6729 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6722 |
1.6722 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6712 |
1.6712 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0361 |
2.21% |
| 2024-02-28 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6351 |
1.6351 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0206 |
-1.24% |
| 2024-02-27 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6557 |
1.6557 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6517 |
1.6517 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6642 |
1.6642 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6668 |
1.6668 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0052 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6616 |
1.6616 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0436 |
2.69% |
| 2024-02-20 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6247 |
1.6247 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2024-02-08 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6311 |
1.6311 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6333 |
1.6333 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0445 |
2.80% |
| 2024-02-06 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.5888 |
1.5888 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0895 |
5.97% |
| 2024-02-05 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.4993 |
1.4993 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0053 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0122 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.5008 |
1.5008 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0285 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.5293 |
1.5293 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0505 |
-3.20% |
| 2024-01-29 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.5798 |
1.5798 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0148 |
-0.93% |
| 2024-01-26 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.5946 |
1.5946 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0244 |
-1.51% |
| 2024-01-25 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0251 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.5939 |
1.5939 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0074 |
0.47% |
| 2024-01-23 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.5865 |
1.5865 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0068 |
0.43% |
| 2024-01-22 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.5797 |
1.5797 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0525 |
-3.22% |
| 2024-01-19 |
005004 |
交银品质升级混合 |
1.6322 |
1.6322 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0103 |
0.64% |
