国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询(005019)
今天最新净值
1.0237
-0.0001 -0.0100%
2024-04-15
- 累计净值：1.2516
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.1031亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：蔡玮菁 宋璐 王侃
近一月,国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0279 |
1.2558 |
1.0276 |
1.2555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0276 |
1.2555 |
1.0269 |
1.2548 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0269 |
1.2548 |
1.0264 |
1.2543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
1.2543 |
1.0264 |
1.2543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
1.2543 |
1.0260 |
1.2539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0260 |
1.2539 |
1.0254 |
1.2533 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0254 |
1.2533 |
1.0247 |
1.2526 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0247 |
1.2526 |
1.0242 |
1.2521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0242 |
1.2521 |
1.0245 |
1.2524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0245 |
1.2524 |
1.0243 |
1.2522 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0243 |
1.2522 |
1.0245 |
1.2524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0245 |
1.2524 |
1.0234 |
1.2513 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0234 |
1.2513 |
1.0233 |
1.2512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0233 |
1.2512 |
1.0234 |
1.2513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0234 |
1.2513 |
1.0234 |
1.2513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0234 |
1.2513 |
1.0235 |
1.2514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0235 |
1.2514 |
1.0235 |
1.2514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0235 |
1.2514 |
1.0236 |
1.2515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0236 |
1.2515 |
1.0237 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01% |
