国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询(005019)
今天最新净值
1.0237
-0.0001 -0.0100%
2024-04-19
- 累计净值：1.2516
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.1031亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：蔡玮菁 宋璐 王侃
今年以来,国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0288 |
1.2567 |
1.0285 |
1.2564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0285 |
1.2564 |
1.0280 |
1.2559 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0280 |
1.2559 |
1.0277 |
1.2556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0277 |
1.2556 |
1.0279 |
1.2558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0279 |
1.2558 |
1.0276 |
1.2555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0276 |
1.2555 |
1.0269 |
1.2548 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0269 |
1.2548 |
1.0264 |
1.2543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
1.2543 |
1.0264 |
1.2543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
1.2543 |
1.0260 |
1.2539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0260 |
1.2539 |
1.0254 |
1.2533 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0254 |
1.2533 |
1.0247 |
1.2526 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0247 |
1.2526 |
1.0242 |
1.2521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0242 |
1.2521 |
1.0245 |
1.2524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0245 |
1.2524 |
1.0243 |
1.2522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0243 |
1.2522 |
1.0245 |
1.2524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0245 |
1.2524 |
1.0234 |
1.2513 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0234 |
1.2513 |
1.0233 |
1.2512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0233 |
1.2512 |
1.0234 |
1.2513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0234 |
1.2513 |
1.0234 |
1.2513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0234 |
1.2513 |
1.0235 |
1.2514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0235 |
1.2514 |
1.0235 |
1.2514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0235 |
1.2514 |
1.0236 |
1.2515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0236 |
1.2515 |
1.0237 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0237 |
1.2516 |
1.0238 |
1.2517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0238 |
1.2517 |
1.0238 |
1.2517 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0238 |
1.2517 |
1.0239 |
1.2518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0239 |
1.2518 |
1.0239 |
1.2518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0239 |
1.2518 |
1.0241 |
1.2520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0241 |
1.2520 |
1.0241 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0241 |
1.2520 |
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1.2517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0238 |
1.2517 |
1.0188 |
1.2467 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0188 |
1.2467 |
1.0181 |
1.2460 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0181 |
1.2460 |
1.0178 |
1.2457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0178 |
1.2457 |
1.0185 |
1.2464 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0185 |
1.2464 |
1.0182 |
1.2461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0182 |
1.2461 |
1.0179 |
1.2458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0179 |
1.2458 |
1.0179 |
1.2458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0179 |
1.2458 |
1.0175 |
1.2454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0175 |
1.2454 |
1.0172 |
1.2451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0172 |
1.2451 |
1.0167 |
1.2446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0167 |
1.2446 |
1.0164 |
1.2443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0164 |
1.2443 |
1.0158 |
1.2437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0158 |
1.2437 |
1.0147 |
1.2426 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0147 |
1.2426 |
1.0149 |
1.2428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0149 |
1.2428 |
1.0139 |
1.2418 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0139 |
1.2418 |
1.0149 |
1.2428 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0149 |
1.2428 |
1.0144 |
1.2423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0144 |
1.2423 |
1.0143 |
1.2422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0143 |
1.2422 |
1.0145 |
1.2424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0145 |
1.2424 |
1.0142 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0142 |
1.2421 |
1.0132 |
1.2411 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0132 |
1.2411 |
1.0126 |
1.2405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0126 |
1.2405 |
1.0126 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0126 |
1.2405 |
1.0120 |
1.2399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0120 |
1.2399 |
1.0119 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0119 |
1.2398 |
1.0121 |
1.2400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0121 |
1.2400 |
1.0116 |
1.2395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0116 |
1.2395 |
1.0111 |
1.2390 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0111 |
1.2390 |
1.0109 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0109 |
1.2388 |
1.0106 |
1.2385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0106 |
1.2385 |
1.0108 |
1.2387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0108 |
1.2387 |
1.0105 |
1.2384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0105 |
1.2384 |
1.0107 |
1.2386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0107 |
1.2386 |
1.0106 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0106 |
1.2385 |
1.0108 |
1.2387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0108 |
1.2387 |
1.0105 |
1.2384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0105 |
1.2384 |
1.0103 |
1.2382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0103 |
1.2382 |
1.0099 |
1.2378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0099 |
1.2378 |
1.0099 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0099 |
1.2378 |
1.0103 |
1.2382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0103 |
1.2382 |
1.0107 |
1.2386 |
-0.0004 |
-0.04% |
