净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0333 | 0.07% |
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0242 | 0.05% |
渤海汇金量化成长混合 | 0.6890 | 0.04% |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0173 | 0.04% |
渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0279 | 0.02% |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0647 | 0.02% |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0614 | 0.02% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6937 | -0.16% |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.4993 | -2.14% |
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5633 | -0.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |