鹏华研究精选灵活配置混合基金净值查询(005028)
今天最新净值
1.4558
0.0228 1.5900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4393
0.0289 2.0488%
- 累计净值:1.4558
- 成立日期:2017-10-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.3218亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:王海青 梁浩
近一季,鹏华研究精选灵活配置混合(005028)基金累计收益率-8.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0175 |
-1.23% |
2024-03-26 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0012 |
0.08% |
2024-03-25 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0032 |
-0.22% |
2024-03-22 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0091 |
-0.63% |
2024-03-21 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0092 |
-0.64% |
2024-03-20 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0051 |
-0.35% |
2024-03-19 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0179 |
-1.22% |
2024-03-18 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0154 |
1.06% |
2024-03-15 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4558 |
1.4558 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0228 |
1.59% |
2024-03-14 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0032 |
0.22% |
|
2024-03-13 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0344 |
-2.35% |
2024-03-11 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0035 |
-0.24% |
2024-03-08 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0142 |
0.98% |
2024-03-07 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0129 |
-0.88% |
2024-03-06 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0028 |
0.19% |
2024-03-05 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0016 |
0.11% |
2024-03-04 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0216 |
1.50% |
2024-03-01 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0058 |
0.40% |
2024-02-29 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4345 |
1.4345 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0436 |
3.13% |
2024-02-28 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0374 |
-2.62% |
2024-02-27 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0256 |
1.83% |
2024-02-26 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4027 |
1.4027 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0113 |
0.81% |
2024-02-23 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3914 |
1.3914 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0011 |
0.08% |
2024-02-22 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0137 |
1.00% |
|
2024-02-21 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0083 |
-0.60% |
2024-02-20 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3849 |
1.3849 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0054 |
0.39% |
2024-02-19 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3795 |
1.3795 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0315 |
2.34% |
2024-02-08 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0099 |
0.74% |
2024-02-07 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0332 |
2.54% |
2024-02-06 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0644 |
5.19% |
2024-02-05 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0230 |
-1.82% |
2024-02-02 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0205 |
-1.60% |
2024-02-01 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0082 |
0.64% |
2024-01-31 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.2758 |
1.2758 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0256 |
-1.97% |
2024-01-30 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3014 |
1.3014 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0389 |
-2.90% |
2024-01-29 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3403 |
1.3403 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0457 |
-3.30% |
2024-01-26 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0279 |
-1.97% |
2024-01-25 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4139 |
1.4139 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0177 |
1.27% |
2024-01-24 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0046 |
0.33% |
2024-01-23 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0229 |
1.67% |
2024-01-22 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3687 |
1.3687 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0592 |
-4.15% |
2024-01-19 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0107 |
-0.74% |
2024-01-18 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4386 |
1.4386 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0171 |
1.20% |
2024-01-17 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0402 |
-2.75% |
2024-01-16 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0011 |
0.08% |
2024-01-15 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4606 |
1.4606 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0013 |
-0.09% |
2024-01-12 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0136 |
-0.92% |
2024-01-11 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0260 |
1.79% |
2024-01-10 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0160 |
-1.09% |
2024-01-09 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0088 |
-0.60% |
2024-01-08 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0230 |
-1.54% |
2024-01-05 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4973 |
1.4973 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0254 |
-1.67% |
2024-01-04 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5227 |
1.5227 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0143 |
-0.93% |
2024-01-03 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0177 |
-1.14% |
2024-01-02 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5547 |
1.5547 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0309 |
-1.95% |
2023-12-29 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0293 |
1.88% |
2023-12-28 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5563 |
1.5563 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0295 |
1.93% |