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鹏华研究精选灵活配置混合基金净值查询(005028)

今天最新净值 1.4558 0.0228 1.5900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4393 0.0289 2.0488%
  • 累计净值:1.4558
  • 成立日期:2017-10-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.3218亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:王海青 梁浩
近一季鹏华研究精选灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华研究精选灵活配置混合(005028)基金累计收益率-8.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4104 1.4104 1.4279 1.4279 -0.0175 -1.23%
2024-03-26 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4279 1.4279 1.4267 1.4267 0.0012 0.08%
2024-03-25 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4267 1.4267 1.4299 1.4299 -0.0032 -0.22%
2024-03-22 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4299 1.4299 1.4390 1.4390 -0.0091 -0.63%
2024-03-21 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4390 1.4390 1.4482 1.4482 -0.0092 -0.64%
2024-03-20 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4482 1.4482 1.4533 1.4533 -0.0051 -0.35%
2024-03-19 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4533 1.4533 1.4712 1.4712 -0.0179 -1.22%
2024-03-18 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4712 1.4712 1.4558 1.4558 0.0154 1.06%
2024-03-15 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4558 1.4558 1.4330 1.4330 0.0228 1.59%
2024-03-14 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4330 1.4330 1.4298 1.4298 0.0032 0.22%
2024-03-13 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4298 1.4298 1.4297 1.4297 0.0001 0.01%
2024-03-12 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4297 1.4297 1.4641 1.4641 -0.0344 -2.35%
2024-03-11 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4641 1.4641 1.4676 1.4676 -0.0035 -0.24%
2024-03-08 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4676 1.4676 1.4534 1.4534 0.0142 0.98%
2024-03-07 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4534 1.4534 1.4663 1.4663 -0.0129 -0.88%
2024-03-06 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4663 1.4663 1.4635 1.4635 0.0028 0.19%
2024-03-05 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4635 1.4635 1.4619 1.4619 0.0016 0.11%
2024-03-04 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4619 1.4619 1.4403 1.4403 0.0216 1.50%
2024-03-01 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4403 1.4403 1.4345 1.4345 0.0058 0.40%
2024-02-29 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4345 1.4345 1.3909 1.3909 0.0436 3.13%
2024-02-28 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3909 1.3909 1.4283 1.4283 -0.0374 -2.62%
2024-02-27 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4283 1.4283 1.4027 1.4027 0.0256 1.83%
2024-02-26 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4027 1.4027 1.3914 1.3914 0.0113 0.81%
2024-02-23 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3914 1.3914 1.3903 1.3903 0.0011 0.08%
2024-02-22 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3903 1.3903 1.3766 1.3766 0.0137 1.00%
2024-02-21 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3766 1.3766 1.3849 1.3849 -0.0083 -0.60%
2024-02-20 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3849 1.3849 1.3795 1.3795 0.0054 0.39%
2024-02-19 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3795 1.3795 1.3480 1.3480 0.0315 2.34%
2024-02-08 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3480 1.3480 1.3381 1.3381 0.0099 0.74%
2024-02-07 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3381 1.3381 1.3049 1.3049 0.0332 2.54%
2024-02-06 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3049 1.3049 1.2405 1.2405 0.0644 5.19%
2024-02-05 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.2405 1.2405 1.2635 1.2635 -0.0230 -1.82%
2024-02-02 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.2635 1.2635 1.2840 1.2840 -0.0205 -1.60%
2024-02-01 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2758 1.2758 0.0082 0.64%
2024-01-31 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.2758 1.2758 1.3014 1.3014 -0.0256 -1.97%
2024-01-30 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3014 1.3014 1.3403 1.3403 -0.0389 -2.90%
2024-01-29 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3403 1.3403 1.3860 1.3860 -0.0457 -3.30%
2024-01-26 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3860 1.3860 1.4139 1.4139 -0.0279 -1.97%
2024-01-25 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4139 1.4139 1.3962 1.3962 0.0177 1.27%
2024-01-24 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3962 1.3962 1.3916 1.3916 0.0046 0.33%
2024-01-23 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3916 1.3916 1.3687 1.3687 0.0229 1.67%
2024-01-22 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3687 1.3687 1.4279 1.4279 -0.0592 -4.15%
2024-01-19 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4279 1.4279 1.4386 1.4386 -0.0107 -0.74%
2024-01-18 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4386 1.4386 1.4215 1.4215 0.0171 1.20%
2024-01-17 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4215 1.4215 1.4617 1.4617 -0.0402 -2.75%
2024-01-16 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4617 1.4617 1.4606 1.4606 0.0011 0.08%
2024-01-15 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4606 1.4606 1.4619 1.4619 -0.0013 -0.09%
2024-01-12 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4619 1.4619 1.4755 1.4755 -0.0136 -0.92%
2024-01-11 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4755 1.4755 1.4495 1.4495 0.0260 1.79%
2024-01-10 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4495 1.4495 1.4655 1.4655 -0.0160 -1.09%
2024-01-09 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4655 1.4655 1.4743 1.4743 -0.0088 -0.60%
2024-01-08 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4743 1.4743 1.4973 1.4973 -0.0230 -1.54%
2024-01-05 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4973 1.4973 1.5227 1.5227 -0.0254 -1.67%
2024-01-04 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.5227 1.5227 1.5370 1.5370 -0.0143 -0.93%
2024-01-03 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.5370 1.5370 1.5547 1.5547 -0.0177 -1.14%
2024-01-02 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.5547 1.5547 1.5856 1.5856 -0.0309 -1.95%
2023-12-29 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.5856 1.5856 1.5563 1.5563 0.0293 1.88%
2023-12-28 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.5563 1.5563 1.5268 1.5268 0.0295 1.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%