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银华新能源新材料A基金净值查询(005037)

今天最新净值 1.0127 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9754 0.0034 0.3542%
  • 累计净值:1.2757
  • 成立日期:2017-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0101亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张凯 李宜璇 杨腾
近一季银华新能源新材料A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华新能源新材料A(005037)基金累计收益率5.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005037 银华新能源新材料A 0.9720 1.2350 0.9598 1.2228 0.0122 1.27%
2024-03-27 005037 银华新能源新材料A 0.9598 1.2228 0.9897 1.2527 -0.0299 -3.02%
2024-03-26 005037 银华新能源新材料A 0.9897 1.2527 0.9768 1.2398 0.0129 1.32%
2024-03-25 005037 银华新能源新材料A 0.9768 1.2398 0.9967 1.2597 -0.0199 -2.00%
2024-03-22 005037 银华新能源新材料A 0.9967 1.2597 1.0194 1.2824 -0.0227 -2.23%
2024-03-21 005037 银华新能源新材料A 1.0194 1.2824 1.0263 1.2893 -0.0069 -0.67%
2024-03-20 005037 银华新能源新材料A 1.0263 1.2893 1.0226 1.2856 0.0037 0.36%
2024-03-19 005037 银华新能源新材料A 1.0226 1.2856 1.0345 1.2975 -0.0119 -1.15%
2024-03-18 005037 银华新能源新材料A 1.0345 1.2975 1.0127 1.2757 0.0218 2.15%
2024-03-15 005037 银华新能源新材料A 1.0127 1.2757 1.0125 1.2755 0.0002 0.02%
2024-03-14 005037 银华新能源新材料A 1.0125 1.2755 1.0242 1.2872 -0.0117 -1.14%
2024-03-13 005037 银华新能源新材料A 1.0242 1.2872 1.0255 1.2885 -0.0013 -0.13%
2024-03-12 005037 银华新能源新材料A 1.0255 1.2885 1.0235 1.2865 0.0020 0.20%
2024-03-11 005037 银华新能源新材料A 1.0235 1.2865 0.9741 1.2371 0.0494 5.07%
2024-03-08 005037 银华新能源新材料A 0.9741 1.2371 0.9587 1.2217 0.0154 1.61%
2024-03-07 005037 银华新能源新材料A 0.9587 1.2217 0.9796 1.2426 -0.0209 -2.13%
2024-03-06 005037 银华新能源新材料A 0.9796 1.2426 0.9645 1.2275 0.0151 1.57%
2024-03-05 005037 银华新能源新材料A 0.9645 1.2275 0.9773 1.2403 -0.0128 -1.31%
2024-03-04 005037 银华新能源新材料A 0.9773 1.2403 0.9767 1.2397 0.0006 0.06%
2024-03-01 005037 银华新能源新材料A 0.9767 1.2397 0.9679 1.2309 0.0088 0.91%
2024-02-29 005037 银华新能源新材料A 0.9679 1.2309 0.9329 1.1959 0.0350 3.75%
2024-02-28 005037 银华新能源新材料A 0.9329 1.1959 0.9590 1.2220 -0.0261 -2.72%
2024-02-27 005037 银华新能源新材料A 0.9590 1.2220 0.9404 1.2034 0.0186 1.98%
2024-02-26 005037 银华新能源新材料A 0.9404 1.2034 0.9410 1.2040 -0.0006 -0.06%
2024-02-23 005037 银华新能源新材料A 0.9410 1.2040 0.9287 1.1917 0.0123 1.32%
2024-02-22 005037 银华新能源新材料A 0.9287 1.1917 0.9203 1.1833 0.0084 0.91%
2024-02-21 005037 银华新能源新材料A 0.9203 1.1833 0.9072 1.1702 0.0131 1.44%
2024-02-20 005037 银华新能源新材料A 0.9072 1.1702 0.9103 1.1733 -0.0031 -0.34%
2024-02-19 005037 银华新能源新材料A 0.9103 1.1733 0.9112 1.1742 -0.0009 -0.10%
2024-02-08 005037 银华新能源新材料A 0.9112 1.1742 0.8840 1.1470 0.0272 3.08%
2024-02-07 005037 银华新能源新材料A 0.8840 1.1470 0.8600 1.1230 0.0240 2.79%
2024-02-06 005037 银华新能源新材料A 0.8600 1.1230 0.8110 1.0740 0.0490 6.04%
2024-02-05 005037 银华新能源新材料A 0.8110 1.0740 0.8346 1.0976 -0.0236 -2.83%
2024-02-02 005037 银华新能源新材料A 0.8346 1.0976 0.8630 1.1260 -0.0284 -3.29%
2024-02-01 005037 银华新能源新材料A 0.8630 1.1260 0.8636 1.1266 -0.0006 -0.07%
2024-01-31 005037 银华新能源新材料A 0.8636 1.1266 0.8808 1.1438 -0.0172 -1.95%
2024-01-30 005037 银华新能源新材料A 0.8808 1.1438 0.9042 1.1672 -0.0234 -2.59%
2024-01-29 005037 银华新能源新材料A 0.9042 1.1672 0.9389 1.2019 -0.0347 -3.70%
2024-01-26 005037 银华新能源新材料A 0.9389 1.2019 0.9539 1.2169 -0.0150 -1.57%
2024-01-25 005037 银华新能源新材料A 0.9539 1.2169 0.9375 1.2005 0.0164 1.75%
2024-01-24 005037 银华新能源新材料A 0.9375 1.2005 0.9419 1.2049 -0.0044 -0.47%
2024-01-23 005037 银华新能源新材料A 0.9419 1.2049 0.9343 1.1973 0.0076 0.81%
2024-01-22 005037 银华新能源新材料A 0.9343 1.1973 0.9632 1.2262 -0.0289 -3.00%
2024-01-19 005037 银华新能源新材料A 0.9632 1.2262 0.9767 1.2397 -0.0135 -1.38%
2024-01-18 005037 银华新能源新材料A 0.9767 1.2397 0.9576 1.2206 0.0191 1.99%
2024-01-17 005037 银华新能源新材料A 0.9576 1.2206 0.9846 1.2476 -0.0270 -2.74%
2024-01-16 005037 银华新能源新材料A 0.9846 1.2476 0.9750 1.2380 0.0096 0.98%
2024-01-15 005037 银华新能源新材料A 0.9750 1.2380 0.9853 1.2483 -0.0103 -1.05%
2024-01-12 005037 银华新能源新材料A 0.9853 1.2483 0.9843 1.2473 0.0010 0.10%
2024-01-11 005037 银华新能源新材料A 0.9843 1.2473 0.9686 1.2316 0.0157 1.62%
2024-01-10 005037 银华新能源新材料A 0.9686 1.2316 0.9643 1.2273 0.0043 0.45%
2024-01-09 005037 银华新能源新材料A 0.9643 1.2273 0.9568 1.2198 0.0075 0.78%
2024-01-08 005037 银华新能源新材料A 0.9568 1.2198 0.9665 1.2295 -0.0097 -1.00%
2024-01-05 005037 银华新能源新材料A 0.9665 1.2295 0.9790 1.2420 -0.0125 -1.28%
2024-01-04 005037 银华新能源新材料A 0.9790 1.2420 0.9941 1.2571 -0.0151 -1.52%
2024-01-03 005037 银华新能源新材料A 0.9941 1.2571 0.9944 1.2574 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 005037 银华新能源新材料A 0.9944 1.2574 1.0085 1.2715 -0.0141 -1.40%
2023-12-29 005037 银华新能源新材料A 1.0085 1.2715 1.0071 1.2701 0.0014 0.14%