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国寿安保健康科学混合A基金净值查询(005043)

今天最新净值 1.0877 0.0063 0.5800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0462 -0.0055 -0.5220%
近一季国寿安保健康科学混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保健康科学混合A(005043)基金累计收益率-5.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0517 1.0517 1.0472 1.0472 0.0045 0.43%
2024-03-27 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0472 1.0472 1.0537 1.0537 -0.0065 -0.62%
2024-03-26 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0537 1.0537 1.0532 1.0532 0.0005 0.05%
2024-03-25 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0532 1.0532 1.0616 1.0616 -0.0084 -0.79%
2024-03-22 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0616 1.0616 1.0732 1.0732 -0.0116 -1.08%
2024-03-21 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0732 1.0732 1.0801 1.0801 -0.0069 -0.64%
2024-03-20 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0801 1.0801 1.0796 1.0796 0.0005 0.05%
2024-03-19 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0796 1.0796 1.0956 1.0956 -0.0160 -1.46%
2024-03-18 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0956 1.0956 1.0877 1.0877 0.0079 0.73%
2024-03-15 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0877 1.0877 1.0814 1.0814 0.0063 0.58%
2024-03-14 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0814 1.0814 1.0711 1.0711 0.0103 0.96%
2024-03-13 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0711 1.0711 1.0700 1.0700 0.0011 0.10%
2024-03-12 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0700 1.0700 1.0579 1.0579 0.0121 1.14%
2024-03-11 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0579 1.0579 1.0401 1.0401 0.0178 1.71%
2024-03-08 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0401 1.0401 1.0326 1.0326 0.0075 0.73%
2024-03-07 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0326 1.0326 1.0478 1.0478 -0.0152 -1.45%
2024-03-06 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0478 1.0478 1.0544 1.0544 -0.0066 -0.63%
2024-03-05 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0544 1.0544 1.0581 1.0581 -0.0037 -0.35%
2024-03-04 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0581 1.0581 1.0512 1.0512 0.0069 0.66%
2024-03-01 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0512 1.0512 1.0496 1.0496 0.0016 0.15%
2024-02-29 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0496 1.0496 1.0331 1.0331 0.0165 1.60%
2024-02-28 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0331 1.0331 1.0475 1.0475 -0.0144 -1.37%
2024-02-27 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0475 1.0475 1.0395 1.0395 0.0080 0.77%
2024-02-26 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0395 1.0395 1.0349 1.0349 0.0046 0.44%
2024-02-23 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
2024-02-22 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0358 1.0358 1.0382 1.0382 -0.0024 -0.23%
2024-02-21 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0382 1.0382 1.0410 1.0410 -0.0028 -0.27%
2024-02-20 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0410 1.0410 1.0344 1.0344 0.0066 0.64%
2024-02-19 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0344 1.0344 1.0445 1.0445 -0.0101 -0.97%
2024-02-08 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0445 1.0445 1.0376 1.0376 0.0069 0.66%
2024-02-07 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0376 1.0376 1.0056 1.0056 0.0320 3.18%
2024-02-06 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0056 1.0056 0.9647 0.9647 0.0409 4.24%
2024-02-05 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9647 0.9647 0.9723 0.9723 -0.0076 -0.78%
2024-02-02 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9723 0.9723 0.9930 0.9930 -0.0207 -2.08%
2024-02-01 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9930 0.9930 0.9962 0.9962 -0.0032 -0.32%
2024-01-31 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9962 0.9962 1.0231 1.0231 -0.0269 -2.63%
2024-01-30 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0231 1.0231 1.0441 1.0441 -0.0210 -2.01%
2024-01-29 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0441 1.0441 1.0516 1.0516 -0.0075 -0.71%
2024-01-26 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0516 1.0516 1.0618 1.0618 -0.0102 -0.96%
2024-01-25 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0618 1.0618 1.0506 1.0506 0.0112 1.07%
2024-01-24 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0506 1.0506 1.0499 1.0499 0.0007 0.07%
2024-01-23 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0499 1.0499 1.0463 1.0463 0.0036 0.34%
2024-01-22 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0463 1.0463 1.0815 1.0815 -0.0352 -3.25%
2024-01-19 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0815 1.0815 1.0855 1.0855 -0.0040 -0.37%
2024-01-18 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0855 1.0855 1.0880 1.0880 -0.0025 -0.23%
2024-01-17 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0880 1.0880 1.1046 1.1046 -0.0166 -1.50%
2024-01-16 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1046 1.1046 1.1056 1.1056 -0.0010 -0.09%
2024-01-15 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1056 1.1056 1.1020 1.1020 0.0036 0.33%
2024-01-12 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1020 1.1020 1.1084 1.1084 -0.0064 -0.58%
2024-01-11 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1084 1.1084 1.1045 1.1045 0.0039 0.35%
2024-01-10 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1045 1.1045 1.1134 1.1134 -0.0089 -0.80%
2024-01-09 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1134 1.1134 1.1099 1.1099 0.0035 0.32%
2024-01-08 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1099 1.1099 1.1253 1.1253 -0.0154 -1.37%
2024-01-05 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1253 1.1253 1.1424 1.1424 -0.0171 -1.50%
2024-01-04 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1424 1.1424 1.1464 1.1464 -0.0040 -0.35%
2024-01-03 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1464 1.1464 1.1482 1.1482 -0.0018 -0.16%
2024-01-02 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1482 1.1482 1.1469 1.1469 0.0013 0.11%
2023-12-29 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1469 1.1469 1.1250 1.1250 0.0219 1.95%