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国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)

今天最新净值 1.0650 0.0062 0.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0249 -0.0003 -0.0319%
近一季国寿安保健康科学混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保健康科学混合C(005044)基金累计收益率-5.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0296 1.0296 1.0252 1.0252 0.0044 0.43%
2024-03-27 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0252 1.0252 1.0316 1.0316 -0.0064 -0.62%
2024-03-26 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2024-03-25 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0311 1.0311 1.0393 1.0393 -0.0082 -0.79%
2024-03-22 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0393 1.0393 1.0507 1.0507 -0.0114 -1.08%
2024-03-21 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0507 1.0507 1.0575 1.0575 -0.0068 -0.64%
2024-03-20 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.05%
2024-03-19 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0570 1.0570 1.0727 1.0727 -0.0157 -1.46%
2024-03-18 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0727 1.0727 1.0650 1.0650 0.0077 0.72%
2024-03-15 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0650 1.0650 1.0588 1.0588 0.0062 0.59%
2024-03-14 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0588 1.0588 1.0487 1.0487 0.0101 0.96%
2024-03-13 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0487 1.0487 1.0477 1.0477 0.0010 0.10%
2024-03-12 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0477 1.0477 1.0359 1.0359 0.0118 1.14%
2024-03-11 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0359 1.0359 1.0184 1.0184 0.0175 1.72%
2024-03-08 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0184 1.0184 1.0111 1.0111 0.0073 0.72%
2024-03-07 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0111 1.0111 1.0260 1.0260 -0.0149 -1.45%
2024-03-06 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0260 1.0260 1.0324 1.0324 -0.0064 -0.62%
2024-03-05 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0324 1.0324 1.0361 1.0361 -0.0037 -0.36%
2024-03-04 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0361 1.0361 1.0294 1.0294 0.0067 0.65%
2024-03-01 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0294 1.0294 1.0278 1.0278 0.0016 0.16%
2024-02-29 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0278 1.0278 1.0116 1.0116 0.0162 1.60%
2024-02-28 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0116 1.0116 1.0257 1.0257 -0.0141 -1.37%
2024-02-27 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0257 1.0257 1.0179 1.0179 0.0078 0.77%
2024-02-26 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0179 1.0179 1.0135 1.0135 0.0044 0.43%
2024-02-23 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2024-02-22 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0144 1.0144 1.0167 1.0167 -0.0023 -0.23%
2024-02-21 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0167 1.0167 1.0194 1.0194 -0.0027 -0.26%
2024-02-20 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0194 1.0194 1.0130 1.0130 0.0064 0.63%
2024-02-19 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0130 1.0130 1.0230 1.0230 -0.0100 -0.98%
2024-02-08 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0230 1.0230 1.0162 1.0162 0.0068 0.67%
2024-02-07 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0162 1.0162 0.9849 0.9849 0.0313 3.18%
2024-02-06 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9849 0.9849 0.9449 0.9449 0.0400 4.23%
2024-02-05 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9449 0.9449 0.9523 0.9523 -0.0074 -0.78%
2024-02-02 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9523 0.9523 0.9726 0.9726 -0.0203 -2.09%
2024-02-01 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9726 0.9726 0.9758 0.9758 -0.0032 -0.33%
2024-01-31 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9758 0.9758 1.0021 1.0021 -0.0263 -2.62%
2024-01-30 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0021 1.0021 1.0226 1.0226 -0.0205 -2.00%
2024-01-29 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0226 1.0226 1.0301 1.0301 -0.0075 -0.73%
2024-01-26 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0301 1.0301 1.0400 1.0400 -0.0099 -0.95%
2024-01-25 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0400 1.0400 1.0290 1.0290 0.0110 1.07%
2024-01-24 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06%
2024-01-23 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0284 1.0284 1.0249 1.0249 0.0035 0.34%
2024-01-22 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0249 1.0249 1.0594 1.0594 -0.0345 -3.26%
2024-01-19 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0594 1.0594 1.0633 1.0633 -0.0039 -0.37%
2024-01-18 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0633 1.0633 1.0658 1.0658 -0.0025 -0.23%
2024-01-17 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0658 1.0658 1.0820 1.0820 -0.0162 -1.50%
2024-01-16 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.09%
2024-01-15 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0830 1.0830 1.0795 1.0795 0.0035 0.32%
2024-01-12 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0795 1.0795 1.0858 1.0858 -0.0063 -0.58%
2024-01-11 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0858 1.0858 1.0820 1.0820 0.0038 0.35%
2024-01-10 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0820 1.0820 1.0907 1.0907 -0.0087 -0.80%
2024-01-09 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0907 1.0907 1.0873 1.0873 0.0034 0.31%
2024-01-08 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0873 1.0873 1.1024 1.1024 -0.0151 -1.37%
2024-01-05 005044 国寿安保健康科学混合C 1.1024 1.1024 1.1192 1.1192 -0.0168 -1.50%
2024-01-04 005044 国寿安保健康科学混合C 1.1192 1.1192 1.1231 1.1231 -0.0039 -0.35%
2024-01-03 005044 国寿安保健康科学混合C 1.1231 1.1231 1.1248 1.1248 -0.0017 -0.15%
2024-01-02 005044 国寿安保健康科学混合C 1.1248 1.1248 1.1237 1.1237 0.0011 0.10%
2023-12-29 005044 国寿安保健康科学混合C 1.1237 1.1237 1.1022 1.1022 0.0215 1.95%