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融通逆向策略灵活配置混合基金净值查询(005067)

今天最新净值 1.3273 0.0089 0.6800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3179 0.0155 1.1879%
  • 累计净值:1.3673
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1328亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:刘安坤
近一季融通逆向策略灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通逆向策略灵活配置混合(005067)基金累计收益率5.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3024 1.3424 1.2931 1.3331 0.0093 0.72%
2024-03-27 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2931 1.3331 1.3049 1.3449 -0.0118 -0.90%
2024-03-26 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3049 1.3449 1.3082 1.3482 -0.0033 -0.25%
2024-03-25 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3082 1.3482 1.3130 1.3530 -0.0048 -0.37%
2024-03-22 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3130 1.3530 1.3285 1.3685 -0.0155 -1.17%
2024-03-21 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3285 1.3685 1.3302 1.3702 -0.0017 -0.13%
2024-03-20 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3302 1.3702 1.3284 1.3684 0.0018 0.14%
2024-03-19 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3284 1.3684 1.3374 1.3774 -0.0090 -0.67%
2024-03-18 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3374 1.3774 1.3273 1.3673 0.0101 0.76%
2024-03-15 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3273 1.3673 1.3184 1.3584 0.0089 0.68%
2024-03-14 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3184 1.3584 1.3129 1.3529 0.0055 0.42%
2024-03-13 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3129 1.3529 1.3159 1.3559 -0.0030 -0.23%
2024-03-12 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3159 1.3559 1.3328 1.3728 -0.0169 -1.27%
2024-03-11 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3328 1.3728 1.3332 1.3732 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3332 1.3732 1.3188 1.3588 0.0144 1.09%
2024-03-07 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3188 1.3588 1.3191 1.3591 -0.0003 -0.02%
2024-03-06 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3191 1.3591 1.3186 1.3586 0.0005 0.04%
2024-03-05 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3186 1.3586 1.3156 1.3556 0.0030 0.23%
2024-03-04 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3156 1.3556 1.3092 1.3492 0.0064 0.49%
2024-03-01 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3092 1.3492 1.3031 1.3431 0.0061 0.47%
2024-02-29 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.3031 1.3431 1.2812 1.3212 0.0219 1.71%
2024-02-28 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2812 1.3212 1.2953 1.3353 -0.0141 -1.09%
2024-02-27 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2953 1.3353 1.2733 1.3133 0.0220 1.73%
2024-02-26 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2733 1.3133 1.2777 1.3177 -0.0044 -0.34%
2024-02-23 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2777 1.3177 1.2724 1.3124 0.0053 0.42%
2024-02-22 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2724 1.3124 1.2620 1.3020 0.0104 0.82%
2024-02-21 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2620 1.3020 1.2604 1.3004 0.0016 0.13%
2024-02-20 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2604 1.3004 1.2541 1.2941 0.0063 0.50%
2024-02-19 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2541 1.2941 1.2440 1.2840 0.0101 0.81%
2024-02-08 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2440 1.2840 1.2363 1.2763 0.0077 0.62%
2024-02-07 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2363 1.2763 1.2103 1.2503 0.0260 2.15%
2024-02-06 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2103 1.2503 1.1706 1.2106 0.0397 3.39%
2024-02-05 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1706 1.2106 1.1770 1.2170 -0.0064 -0.54%
2024-02-02 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1770 1.2170 1.1875 1.2275 -0.0105 -0.88%
2024-02-01 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1875 1.2275 1.1898 1.2298 -0.0023 -0.19%
2024-01-31 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1898 1.2298 1.1981 1.2381 -0.0083 -0.69%
2024-01-30 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1981 1.2381 1.2122 1.2522 -0.0141 -1.16%
2024-01-29 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2122 1.2522 1.2259 1.2659 -0.0137 -1.12%
2024-01-26 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2259 1.2659 1.2258 1.2658 0.0001 0.01%
2024-01-25 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2258 1.2658 1.1979 1.2379 0.0279 2.33%
2024-01-24 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1979 1.2379 1.1755 1.2155 0.0224 1.91%
2024-01-23 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1755 1.2155 1.1658 1.2058 0.0097 0.83%
2024-01-22 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1658 1.2058 1.1947 1.2347 -0.0289 -2.42%
2024-01-19 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1947 1.2347 1.1985 1.2385 -0.0038 -0.32%
2024-01-18 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1985 1.2385 1.1990 1.2390 -0.0005 -0.04%
2024-01-17 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1990 1.2390 1.2194 1.2594 -0.0204 -1.67%
2024-01-16 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2194 1.2594 1.2179 1.2579 0.0015 0.12%
2024-01-15 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2179 1.2579 1.2212 1.2612 -0.0033 -0.27%
2024-01-12 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2212 1.2612 1.2237 1.2637 -0.0025 -0.20%
2024-01-11 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2237 1.2637 1.2156 1.2556 0.0081 0.67%
2024-01-10 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2156 1.2556 1.2213 1.2613 -0.0057 -0.47%
2024-01-09 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2213 1.2613 1.2186 1.2586 0.0027 0.22%
2024-01-08 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2186 1.2586 1.2341 1.2741 -0.0155 -1.26%
2024-01-05 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2341 1.2741 1.2434 1.2834 -0.0093 -0.75%
2024-01-04 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2434 1.2834 1.2480 1.2880 -0.0046 -0.37%
2024-01-03 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2480 1.2880 1.2478 1.2878 0.0002 0.02%
2024-01-02 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2478 1.2878 1.2504 1.2904 -0.0026 -0.21%
2023-12-29 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.2504 1.2904 1.2449 1.2849 0.0055 0.44%