长信富海纯债一年定开债A基金净值查询(005068)
今天最新净值
1.0803
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2024-04-19
- 累计净值：1.2948
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5538亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张文琍
近一季,长信富海纯债一年定开债A(005068)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005068 |
长信富海纯债一年定开债A |
1.0859 |
1.3004 |
1.0847 |
1.2992 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
005068 |
长信富海纯债一年定开债A |
1.0847 |
1.2992 |
1.0825 |
1.2970 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
005068 |
长信富海纯债一年定开债A |
1.0825 |
1.2970 |
1.0811 |
1.2956 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
005068 |
长信富海纯债一年定开债A |
1.0803 |
1.2948 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005068 |
长信富海纯债一年定开债A |
1.0812 |
1.2957 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005068 |
长信富海纯债一年定开债A |
1.0807 |
1.2952 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005068 |
长信富海纯债一年定开债A |
1.0800 |
1.2945 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005068 |
长信富海纯债一年定开债A |
1.0787 |
1.2932 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005068 |
长信富海纯债一年定开债A |
1.0784 |
1.2929 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005068 |
长信富海纯债一年定开债A |
1.0792 |
1.2937 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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