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永赢永益债券C基金净值查询(005074)

今天最新净值 1.0163 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2519
  • 成立日期:2017-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9344亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿 徐沛琳
近一月永赢永益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,永赢永益债券C(005074)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005074 永赢永益债券C 1.0179 1.2535 1.0181 1.2537 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 005074 永赢永益债券C 1.0181 1.2537 1.0171 1.2527 0.0010 0.10%
2024-03-26 005074 永赢永益债券C 1.0171 1.2527 1.0172 1.2528 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005074 永赢永益债券C 1.0172 1.2528 1.0177 1.2533 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 005074 永赢永益债券C 1.0177 1.2533 1.0178 1.2534 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 005074 永赢永益债券C 1.0178 1.2534 1.0176 1.2532 0.0002 0.02%
2024-03-20 005074 永赢永益债券C 1.0176 1.2532 1.0179 1.2535 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 005074 永赢永益债券C 1.0179 1.2535 1.0173 1.2529 0.0006 0.06%
2024-03-18 005074 永赢永益债券C 1.0173 1.2529 1.0163 1.2519 0.0010 0.10%
2024-03-15 005074 永赢永益债券C 1.0163 1.2519 1.0158 1.2514 0.0005 0.05%
2024-03-14 005074 永赢永益债券C 1.0158 1.2514 1.0163 1.2519 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 005074 永赢永益债券C 1.0163 1.2519 1.0166 1.2522 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 005074 永赢永益债券C 1.0166 1.2522 1.0174 1.2530 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 005074 永赢永益债券C 1.0174 1.2530 1.0179 1.2535 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 005074 永赢永益债券C 1.0179 1.2535 1.0182 1.2538 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 005074 永赢永益债券C 1.0182 1.2538 1.0185 1.2541 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 005074 永赢永益债券C 1.0185 1.2541 1.0170 1.2526 0.0015 0.15%
2024-03-05 005074 永赢永益债券C 1.0170 1.2526 1.0166 1.2522 0.0004 0.04%
2024-03-04 005074 永赢永益债券C 1.0166 1.2522 1.0160 1.2516 0.0006 0.06%
2024-03-01 005074 永赢永益债券C 1.0160 1.2516 1.0171 1.2527 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 005074 永赢永益债券C 1.0171 1.2527 1.0166 1.2522 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%