永赢永益债券C基金净值查询(005074)
今天最新净值
1.0163
0.0005 0.0500%
2024-03-28
- 累计净值:1.2519
- 成立日期:2017-09-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:19.9344亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:牟琼屿 徐沛琳
近一月,永赢永益债券C(005074)基金累计收益率0.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0179 |
1.2535 |
1.0181 |
1.2537 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-27 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0181 |
1.2537 |
1.0171 |
1.2527 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-26 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0171 |
1.2527 |
1.0172 |
1.2528 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0172 |
1.2528 |
1.0177 |
1.2533 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-22 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0177 |
1.2533 |
1.0178 |
1.2534 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0178 |
1.2534 |
1.0176 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0176 |
1.2532 |
1.0179 |
1.2535 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0179 |
1.2535 |
1.0173 |
1.2529 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-18 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0173 |
1.2529 |
1.0163 |
1.2519 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-15 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0163 |
1.2519 |
1.0158 |
1.2514 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0158 |
1.2514 |
1.0163 |
1.2519 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-13 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0163 |
1.2519 |
1.0166 |
1.2522 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-12 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0166 |
1.2522 |
1.0174 |
1.2530 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-11 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0174 |
1.2530 |
1.0179 |
1.2535 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-08 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0179 |
1.2535 |
1.0182 |
1.2538 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-07 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0182 |
1.2538 |
1.0185 |
1.2541 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-06 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0185 |
1.2541 |
1.0170 |
1.2526 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-05 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0170 |
1.2526 |
1.0166 |
1.2522 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-04 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0166 |
1.2522 |
1.0160 |
1.2516 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-01 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0160 |
1.2516 |
1.0171 |
1.2527 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-02-29 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0171 |
1.2527 |
1.0166 |
1.2522 |
0.0005 |
0.05% |