富国宝利增强债券基金净值查询(005078)
今天最新净值
1.2245
0.0020 0.1600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2364
-0.0020 -0.1598%
- 累计净值：1.2645
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：55.6369亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：陈斯扬
近一周,富国宝利增强债券(005078)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005078 |
富国宝利增强债券 |
1.2371 |
1.2771 |
1.2384 |
1.2784 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
005078 |
富国宝利增强债券 |
1.2384 |
1.2784 |
1.2368 |
1.2768 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
005078 |
富国宝利增强债券 |
1.2368 |
1.2768 |
1.2301 |
1.2701 |
0.0067 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
005078 |
富国宝利增强债券 |
1.2301 |
1.2701 |
1.2348 |
1.2748 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
005078 |
富国宝利增强债券 |
1.2348 |
1.2748 |
1.2309 |
1.2709 |
0.0039 |
0.32% |
