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工银沪深300ETF联接C基金净值查询(005103)

今天最新净值 0.7529 0.0016 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9729
  • 成立日期:2019-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5859亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:刘伟琳
近一季工银沪深300ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银沪深300ETF联接C(005103)基金累计收益率6.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7433 0.9633 0.7398 0.9598 0.0035 0.47%
2024-03-27 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7398 0.9598 0.7477 0.9677 -0.0079 -1.06%
2024-03-26 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7477 0.9677 0.7441 0.9641 0.0036 0.48%
2024-03-25 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7441 0.9641 0.7479 0.9679 -0.0038 -0.51%
2024-03-22 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7479 0.9679 0.7549 0.9749 -0.0070 -0.93%
2024-03-21 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7549 0.9749 0.7557 0.9757 -0.0008 -0.11%
2024-03-20 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7557 0.9757 0.7543 0.9743 0.0014 0.19%
2024-03-19 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7543 0.9743 0.7593 0.9793 -0.0050 -0.66%
2024-03-18 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7593 0.9793 0.7529 0.9729 0.0064 0.85%
2024-03-15 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7529 0.9729 0.7513 0.9713 0.0016 0.21%
2024-03-14 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7513 0.9713 0.7533 0.9733 -0.0020 -0.27%
2024-03-13 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7533 0.9733 0.7582 0.9782 -0.0049 -0.65%
2024-03-12 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7582 0.9782 0.7566 0.9766 0.0016 0.21%
2024-03-11 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7566 0.9766 0.7481 0.9681 0.0085 1.14%
2024-03-08 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7481 0.9681 0.7452 0.9652 0.0029 0.39%
2024-03-07 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7452 0.9652 0.7492 0.9692 -0.0040 -0.53%
2024-03-06 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7492 0.9692 0.7519 0.9719 -0.0027 -0.36%
2024-03-05 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7519 0.9719 0.7471 0.9671 0.0048 0.64%
2024-03-04 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7471 0.9671 0.7466 0.9666 0.0005 0.07%
2024-03-01 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7466 0.9666 0.7423 0.9623 0.0043 0.58%
2024-02-29 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7423 0.9623 0.7296 0.9496 0.0127 1.74%
2024-02-28 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7296 0.9496 0.7383 0.9583 -0.0087 -1.18%
2024-02-27 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7383 0.9583 0.7302 0.9502 0.0081 1.11%
2024-02-26 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7302 0.9502 0.7374 0.9574 -0.0072 -0.98%
2024-02-23 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7374 0.9574 0.7367 0.9567 0.0007 0.10%
2024-02-22 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7367 0.9567 0.7309 0.9509 0.0058 0.79%
2024-02-21 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7309 0.9509 0.7216 0.9416 0.0093 1.29%
2024-02-20 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7216 0.9416 0.7202 0.9402 0.0014 0.19%
2024-02-19 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7202 0.9402 0.7127 0.9327 0.0075 1.05%
2024-02-08 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7127 0.9327 0.7084 0.9284 0.0043 0.61%
2024-02-07 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7084 0.9284 0.7023 0.9223 0.0061 0.87%
2024-02-06 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7023 0.9223 0.6806 0.9006 0.0217 3.19%
2024-02-05 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6806 0.9006 0.6766 0.8966 0.0040 0.59%
2024-02-02 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6766 0.8966 0.6844 0.9044 -0.0078 -1.14%
2024-02-01 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6844 0.9044 0.6841 0.9041 0.0003 0.04%
2024-01-31 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6841 0.9041 0.6899 0.9099 -0.0058 -0.84%
2024-01-30 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6899 0.9099 0.7015 0.9215 -0.0116 -1.65%
2024-01-29 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7015 0.9215 0.7073 0.9273 -0.0058 -0.82%
2024-01-26 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7073 0.9273 0.7091 0.9291 -0.0018 -0.25%
2024-01-25 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7091 0.9291 0.6962 0.9162 0.0129 1.85%
2024-01-24 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6962 0.9162 0.6874 0.9074 0.0088 1.28%
2024-01-23 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6874 0.9074 0.6842 0.9042 0.0032 0.47%
2024-01-22 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6842 0.9042 0.6937 0.9137 -0.0095 -1.37%
2024-01-19 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6937 0.9137 0.6946 0.9146 -0.0009 -0.13%
2024-01-18 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6946 0.9146 0.6857 0.9057 0.0089 1.30%
2024-01-17 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6857 0.9057 0.6998 0.9198 -0.0141 -2.01%
2024-01-16 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6998 0.9198 0.6959 0.9159 0.0039 0.56%
2024-01-15 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6959 0.9159 0.6966 0.9166 -0.0007 -0.10%
2024-01-12 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6966 0.9166 0.6989 0.9189 -0.0023 -0.33%
2024-01-11 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6989 0.9189 0.6953 0.9153 0.0036 0.52%
2024-01-10 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6953 0.9153 0.6983 0.9183 -0.0030 -0.43%
2024-01-09 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6983 0.9183 0.6971 0.9171 0.0012 0.17%
2024-01-08 005103 工银沪深300ETF联接C 0.6971 0.9171 0.7055 0.9255 -0.0084 -1.19%
2024-01-05 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7055 0.9255 0.7090 0.9290 -0.0035 -0.49%
2024-01-04 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7090 0.9290 0.7151 0.9351 -0.0061 -0.85%
2024-01-03 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7151 0.9351 0.7167 0.9367 -0.0016 -0.22%
2024-01-02 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7167 0.9367 0.7254 0.9454 -0.0087 -1.20%
2023-12-29 005103 工银沪深300ETF联接C 0.7254 0.9454 0.7222 0.9422 0.0032 0.44%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
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银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%