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富荣福康混合A基金净值查询(005104)

今天最新净值 0.9387 0.0072 0.7700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9141 0.0112 1.2380%
近一季富荣福康混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富荣福康混合A(005104)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005104 富荣福康混合A 0.9029 0.9029 0.9141 0.9141 -0.0112 -1.23%
2024-03-26 005104 富荣福康混合A 0.9141 0.9141 0.9131 0.9131 0.0010 0.11%
2024-03-25 005104 富荣福康混合A 0.9131 0.9131 0.9363 0.9363 -0.0232 -2.48%
2024-03-22 005104 富荣福康混合A 0.9363 0.9363 0.9566 0.9566 -0.0203 -2.12%
2024-03-21 005104 富荣福康混合A 0.9566 0.9566 0.9626 0.9626 -0.0060 -0.62%
2024-03-20 005104 富荣福康混合A 0.9626 0.9626 0.9571 0.9571 0.0055 0.57%
2024-03-19 005104 富荣福康混合A 0.9571 0.9571 0.9683 0.9683 -0.0112 -1.16%
2024-03-18 005104 富荣福康混合A 0.9683 0.9683 0.9387 0.9387 0.0296 3.15%
2024-03-15 005104 富荣福康混合A 0.9387 0.9387 0.9315 0.9315 0.0072 0.77%
2024-03-14 005104 富荣福康混合A 0.9315 0.9315 0.9173 0.9173 0.0142 1.55%
2024-03-13 005104 富荣福康混合A 0.9173 0.9173 0.8985 0.8985 0.0188 2.09%
2024-03-12 005104 富荣福康混合A 0.8985 0.8985 0.8899 0.8899 0.0086 0.97%
2024-03-11 005104 富荣福康混合A 0.8899 0.8899 0.8624 0.8624 0.0275 3.19%
2024-03-08 005104 富荣福康混合A 0.8624 0.8624 0.8438 0.8438 0.0186 2.20%
2024-03-07 005104 富荣福康混合A 0.8438 0.8438 0.8684 0.8684 -0.0246 -2.83%
2024-03-06 005104 富荣福康混合A 0.8684 0.8684 0.8767 0.8767 -0.0083 -0.95%
2024-03-05 005104 富荣福康混合A 0.8767 0.8767 0.8941 0.8941 -0.0174 -1.95%
2024-03-04 005104 富荣福康混合A 0.8941 0.8941 0.8741 0.8741 0.0200 2.29%
2024-03-01 005104 富荣福康混合A 0.8741 0.8741 0.8784 0.8784 -0.0043 -0.49%
2024-02-29 005104 富荣福康混合A 0.8784 0.8784 0.8466 0.8466 0.0318 3.76%
2024-02-28 005104 富荣福康混合A 0.8466 0.8466 0.8814 0.8814 -0.0348 -3.95%
2024-02-27 005104 富荣福康混合A 0.8814 0.8814 0.8639 0.8639 0.0175 2.03%
2024-02-26 005104 富荣福康混合A 0.8639 0.8639 0.8546 0.8546 0.0093 1.09%
2024-02-23 005104 富荣福康混合A 0.8546 0.8546 0.8334 0.8334 0.0212 2.54%
2024-02-22 005104 富荣福康混合A 0.8334 0.8334 0.8228 0.8228 0.0106 1.29%
2024-02-21 005104 富荣福康混合A 0.8228 0.8228 0.8171 0.8171 0.0057 0.70%
2024-02-20 005104 富荣福康混合A 0.8171 0.8171 0.8162 0.8162 0.0009 0.11%
2024-02-19 005104 富荣福康混合A 0.8162 0.8162 0.8078 0.8078 0.0084 1.04%
2024-02-08 005104 富荣福康混合A 0.8078 0.8078 0.7689 0.7689 0.0389 5.06%
2024-02-07 005104 富荣福康混合A 0.7689 0.7689 0.7528 0.7528 0.0161 2.14%
2024-02-06 005104 富荣福康混合A 0.7528 0.7528 0.7054 0.7054 0.0474 6.72%
2024-02-05 005104 富荣福康混合A 0.7054 0.7054 0.7219 0.7219 -0.0165 -2.29%
2024-02-02 005104 富荣福康混合A 0.7219 0.7219 0.7423 0.7423 -0.0204 -2.75%
2024-02-01 005104 富荣福康混合A 0.7423 0.7423 0.7502 0.7502 -0.0079 -1.05%
2024-01-31 005104 富荣福康混合A 0.7502 0.7502 0.7774 0.7774 -0.0272 -3.50%
2024-01-30 005104 富荣福康混合A 0.7774 0.7774 0.7938 0.7938 -0.0164 -2.07%
2024-01-29 005104 富荣福康混合A 0.7938 0.7938 0.8137 0.8137 -0.0199 -2.45%
2024-01-26 005104 富荣福康混合A 0.8137 0.8137 0.8266 0.8266 -0.0129 -1.56%
2024-01-25 005104 富荣福康混合A 0.8266 0.8266 0.8061 0.8061 0.0205 2.54%
2024-01-24 005104 富荣福康混合A 0.8061 0.8061 0.8040 0.8040 0.0021 0.26%
2024-01-23 005104 富荣福康混合A 0.8040 0.8040 0.7955 0.7955 0.0085 1.07%
2024-01-22 005104 富荣福康混合A 0.7955 0.7955 0.8488 0.8488 -0.0533 -6.28%
2024-01-19 005104 富荣福康混合A 0.8488 0.8488 0.8619 0.8619 -0.0131 -1.52%
2024-01-18 005104 富荣福康混合A 0.8619 0.8619 0.8646 0.8646 -0.0027 -0.31%
2024-01-17 005104 富荣福康混合A 0.8646 0.8646 0.8883 0.8883 -0.0237 -2.67%
2024-01-16 005104 富荣福康混合A 0.8883 0.8883 0.8961 0.8961 -0.0078 -0.87%
2024-01-15 005104 富荣福康混合A 0.8961 0.8961 0.8920 0.8920 0.0041 0.46%
2024-01-12 005104 富荣福康混合A 0.8920 0.8920 0.9012 0.9012 -0.0092 -1.02%
2024-01-11 005104 富荣福康混合A 0.9012 0.9012 0.8836 0.8836 0.0176 1.99%
2024-01-10 005104 富荣福康混合A 0.8836 0.8836 0.8917 0.8917 -0.0081 -0.91%
2024-01-09 005104 富荣福康混合A 0.8917 0.8917 0.8853 0.8853 0.0064 0.72%
2024-01-08 005104 富荣福康混合A 0.8853 0.8853 0.9051 0.9051 -0.0198 -2.19%
2024-01-05 005104 富荣福康混合A 0.9051 0.9051 0.9223 0.9223 -0.0172 -1.86%
2024-01-04 005104 富荣福康混合A 0.9223 0.9223 0.9297 0.9297 -0.0074 -0.80%
2024-01-03 005104 富荣福康混合A 0.9297 0.9297 0.9355 0.9355 -0.0058 -0.62%
2024-01-02 005104 富荣福康混合A 0.9355 0.9355 0.9405 0.9405 -0.0050 -0.53%
2023-12-29 005104 富荣福康混合A 0.9405 0.9405 0.9199 0.9199 0.0206 2.24%
2023-12-28 005104 富荣福康混合A 0.9199 0.9199 0.9191 0.9191 0.0008 0.09%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福鑫混合A 0.7818 2.32%
富荣福鑫混合C 0.7810 2.31%
富荣价值精选混合A 0.6226 2.20%
富荣价值精选混合C 0.4670 2.19%
富荣信息技术混合A 0.7725 2.16%
富荣信息技术混合C 0.7651 2.16%
富荣中证500指数增强A 1.1405 1.43%
富荣中证500指数增强C 1.1334 1.43%
富荣福康混合A 0.9150 1.34%
富荣福康混合C 0.9018 1.34%