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银华中证全指医药卫生基金净值查询(005112)

今天最新净值 1.2944 -0.0032 -0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2375 0.0015 0.1208%
  • 累计净值:1.2944
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9248亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:秦锋
近一季银华中证全指医药卫生基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华中证全指医药卫生(005112)基金累计收益率-4.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005112 银华中证全指医药卫生 1.2386 1.2386 1.2360 1.2360 0.0026 0.21%
2024-03-27 005112 银华中证全指医药卫生 1.2360 1.2360 1.2423 1.2423 -0.0063 -0.51%
2024-03-26 005112 银华中证全指医药卫生 1.2423 1.2423 1.2452 1.2452 -0.0029 -0.23%
2024-03-25 005112 银华中证全指医药卫生 1.2452 1.2452 1.2578 1.2578 -0.0126 -1.00%
2024-03-22 005112 银华中证全指医药卫生 1.2578 1.2578 1.2750 1.2750 -0.0172 -1.35%
2024-03-21 005112 银华中证全指医药卫生 1.2750 1.2750 1.2859 1.2859 -0.0109 -0.85%
2024-03-20 005112 银华中证全指医药卫生 1.2859 1.2859 1.2900 1.2900 -0.0041 -0.32%
2024-03-19 005112 银华中证全指医药卫生 1.2900 1.2900 1.3068 1.3068 -0.0168 -1.29%
2024-03-18 005112 银华中证全指医药卫生 1.3068 1.3068 1.2944 1.2944 0.0124 0.96%
2024-03-15 005112 银华中证全指医药卫生 1.2944 1.2944 1.2976 1.2976 -0.0032 -0.25%
2024-03-14 005112 银华中证全指医药卫生 1.2976 1.2976 1.2999 1.2999 -0.0023 -0.18%
2024-03-13 005112 银华中证全指医药卫生 1.2999 1.2999 1.3094 1.3094 -0.0095 -0.73%
2024-03-12 005112 银华中证全指医药卫生 1.3094 1.3094 1.2825 1.2825 0.0269 2.10%
2024-03-11 005112 银华中证全指医药卫生 1.2825 1.2825 1.2527 1.2527 0.0298 2.38%
2024-03-08 005112 银华中证全指医药卫生 1.2527 1.2527 1.2503 1.2503 0.0024 0.19%
2024-03-07 005112 银华中证全指医药卫生 1.2503 1.2503 1.2840 1.2840 -0.0337 -2.62%
2024-03-06 005112 银华中证全指医药卫生 1.2840 1.2840 1.2939 1.2939 -0.0099 -0.77%
2024-03-05 005112 银华中证全指医药卫生 1.2939 1.2939 1.3006 1.3006 -0.0067 -0.52%
2024-03-04 005112 银华中证全指医药卫生 1.3006 1.3006 1.2795 1.2795 0.0211 1.65%
2024-03-01 005112 银华中证全指医药卫生 1.2795 1.2795 1.2796 1.2796 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 005112 银华中证全指医药卫生 1.2796 1.2796 1.2570 1.2570 0.0226 1.80%
2024-02-28 005112 银华中证全指医药卫生 1.2570 1.2570 1.2754 1.2754 -0.0184 -1.44%
2024-02-27 005112 银华中证全指医药卫生 1.2754 1.2754 1.2655 1.2655 0.0099 0.78%
2024-02-26 005112 银华中证全指医药卫生 1.2655 1.2655 1.2655 1.2655 0.0000 0.00%
2024-02-23 005112 银华中证全指医药卫生 1.2655 1.2655 1.2706 1.2706 -0.0051 -0.40%
2024-02-22 005112 银华中证全指医药卫生 1.2706 1.2706 1.2697 1.2697 0.0009 0.07%
2024-02-21 005112 银华中证全指医药卫生 1.2697 1.2697 1.2665 1.2665 0.0032 0.25%
2024-02-20 005112 银华中证全指医药卫生 1.2665 1.2665 1.2521 1.2521 0.0144 1.15%
2024-02-19 005112 银华中证全指医药卫生 1.2521 1.2521 1.2590 1.2590 -0.0069 -0.55%
2024-02-08 005112 银华中证全指医药卫生 1.2590 1.2590 1.2591 1.2591 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 005112 银华中证全指医药卫生 1.2591 1.2591 1.2236 1.2236 0.0355 2.90%
2024-02-06 005112 银华中证全指医药卫生 1.2236 1.2236 1.1480 1.1480 0.0756 6.59%
2024-02-05 005112 银华中证全指医药卫生 1.1480 1.1480 1.1396 1.1396 0.0084 0.74%
2024-02-02 005112 银华中证全指医药卫生 1.1396 1.1396 1.1690 1.1690 -0.0294 -2.51%
2024-02-01 005112 银华中证全指医药卫生 1.1690 1.1690 1.1664 1.1664 0.0026 0.22%
2024-01-31 005112 银华中证全指医药卫生 1.1664 1.1664 1.2144 1.2144 -0.0480 -3.95%
2024-01-30 005112 银华中证全指医药卫生 1.2144 1.2144 1.2503 1.2503 -0.0359 -2.87%
2024-01-29 005112 银华中证全指医药卫生 1.2503 1.2503 1.2574 1.2574 -0.0071 -0.56%
2024-01-26 005112 银华中证全指医药卫生 1.2574 1.2574 1.2736 1.2736 -0.0162 -1.27%
2024-01-25 005112 银华中证全指医药卫生 1.2736 1.2736 1.2584 1.2584 0.0152 1.21%
2024-01-24 005112 银华中证全指医药卫生 1.2584 1.2584 1.2512 1.2512 0.0072 0.58%
2024-01-23 005112 银华中证全指医药卫生 1.2512 1.2512 1.2429 1.2429 0.0083 0.67%
2024-01-22 005112 银华中证全指医药卫生 1.2429 1.2429 1.2840 1.2840 -0.0411 -3.20%
2024-01-19 005112 银华中证全指医药卫生 1.2840 1.2840 1.2894 1.2894 -0.0054 -0.42%
2024-01-18 005112 银华中证全指医药卫生 1.2894 1.2894 1.2784 1.2784 0.0110 0.86%
2024-01-17 005112 银华中证全指医药卫生 1.2784 1.2784 1.3037 1.3037 -0.0253 -1.94%
2024-01-16 005112 银华中证全指医药卫生 1.3037 1.3037 1.3035 1.3035 0.0002 0.02%
2024-01-15 005112 银华中证全指医药卫生 1.3035 1.3035 1.2923 1.2923 0.0112 0.87%
2024-01-12 005112 银华中证全指医药卫生 1.2923 1.2923 1.3054 1.3054 -0.0131 -1.00%
2024-01-11 005112 银华中证全指医药卫生 1.3054 1.3054 1.3029 1.3029 0.0025 0.19%
2024-01-10 005112 银华中证全指医药卫生 1.3029 1.3029 1.3203 1.3203 -0.0174 -1.32%
2024-01-09 005112 银华中证全指医药卫生 1.3203 1.3203 1.3222 1.3222 -0.0019 -0.14%
2024-01-08 005112 银华中证全指医药卫生 1.3222 1.3222 1.3378 1.3378 -0.0156 -1.17%
2024-01-05 005112 银华中证全指医药卫生 1.3378 1.3378 1.3633 1.3633 -0.0255 -1.87%
2024-01-04 005112 银华中证全指医药卫生 1.3633 1.3633 1.3767 1.3767 -0.0134 -0.97%
2024-01-03 005112 银华中证全指医药卫生 1.3767 1.3767 1.3686 1.3686 0.0081 0.59%
2024-01-02 005112 银华中证全指医药卫生 1.3686 1.3686 1.3632 1.3632 0.0054 0.40%
2023-12-29 005112 银华中证全指医药卫生 1.3632 1.3632 1.3578 1.3578 0.0054 0.40%