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平安大华沪深300指数量化A基金净值查询(005113)

今天最新净值 1.1173 0.0020 0.1800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1083 0.0048 0.4376%
  • 累计净值:1.1173
  • 成立日期:2017-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0895亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:毛时超 俞瑶
近一季平安大华沪深300指数量化A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华沪深300指数量化A(005113)基金累计收益率5.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1035 1.1035 1.1146 1.1146 -0.0111 -1.00%
2024-03-26 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1146 1.1146 1.1094 1.1094 0.0052 0.47%
2024-03-25 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1094 1.1094 1.1154 1.1154 -0.0060 -0.54%
2024-03-22 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1154 1.1154 1.1229 1.1229 -0.0075 -0.67%
2024-03-21 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1229 1.1229 1.1238 1.1238 -0.0009 -0.08%
2024-03-20 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1238 1.1238 1.1207 1.1207 0.0031 0.28%
2024-03-19 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1207 1.1207 1.1285 1.1285 -0.0078 -0.69%
2024-03-18 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1285 1.1285 1.1173 1.1173 0.0112 1.00%
2024-03-15 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1173 1.1173 1.1153 1.1153 0.0020 0.18%
2024-03-14 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1153 1.1153 1.1175 1.1175 -0.0022 -0.20%
2024-03-13 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1175 1.1175 1.1239 1.1239 -0.0064 -0.57%
2024-03-12 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1239 1.1239 1.1229 1.1229 0.0010 0.09%
2024-03-11 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1229 1.1229 1.1110 1.1110 0.0119 1.07%
2024-03-08 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1110 1.1110 1.1048 1.1048 0.0062 0.56%
2024-03-07 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1048 1.1048 1.1102 1.1102 -0.0054 -0.49%
2024-03-06 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1102 1.1102 1.1140 1.1140 -0.0038 -0.34%
2024-03-05 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1140 1.1140 1.1063 1.1063 0.0077 0.70%
2024-03-04 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1063 1.1063 1.1049 1.1049 0.0014 0.13%
2024-03-01 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1049 1.1049 1.1002 1.1002 0.0047 0.43%
2024-02-29 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1002 1.1002 1.0806 1.0806 0.0196 1.81%
2024-02-28 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0806 1.0806 1.0953 1.0953 -0.0147 -1.34%
2024-02-27 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0953 1.0953 1.0826 1.0826 0.0127 1.17%
2024-02-26 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0826 1.0826 1.0917 1.0917 -0.0091 -0.83%
2024-02-23 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0917 1.0917 1.0912 1.0912 0.0005 0.05%
2024-02-22 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0912 1.0912 1.0824 1.0824 0.0088 0.81%
2024-02-21 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0824 1.0824 1.0710 1.0710 0.0114 1.06%
2024-02-20 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0710 1.0710 1.0685 1.0685 0.0025 0.23%
2024-02-19 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0685 1.0685 1.0559 1.0559 0.0126 1.19%
2024-02-08 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0559 1.0559 1.0493 1.0493 0.0066 0.63%
2024-02-07 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0493 1.0493 1.0393 1.0393 0.0100 0.96%
2024-02-06 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0393 1.0393 1.0067 1.0067 0.0326 3.24%
2024-02-05 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0067 1.0067 1.0027 1.0027 0.0040 0.40%
2024-02-02 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0027 1.0027 1.0140 1.0140 -0.0113 -1.11%
2024-02-01 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0140 1.0140 1.0145 1.0145 -0.0005 -0.05%
2024-01-31 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0145 1.0145 1.0247 1.0247 -0.0102 -1.00%
2024-01-30 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0247 1.0247 1.0423 1.0423 -0.0176 -1.69%
2024-01-29 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0423 1.0423 1.0507 1.0507 -0.0084 -0.80%
2024-01-26 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0507 1.0507 1.0537 1.0537 -0.0030 -0.28%
2024-01-25 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0537 1.0537 1.0330 1.0330 0.0207 2.00%
2024-01-24 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0330 1.0330 1.0199 1.0199 0.0131 1.28%
2024-01-23 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0199 1.0199 1.0156 1.0156 0.0043 0.42%
2024-01-22 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0156 1.0156 1.0363 1.0363 -0.0207 -2.00%
2024-01-19 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0363 1.0363 1.0401 1.0401 -0.0038 -0.37%
2024-01-18 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0401 1.0401 1.0294 1.0294 0.0107 1.04%
2024-01-17 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0294 1.0294 1.0506 1.0506 -0.0212 -2.02%
2024-01-16 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0506 1.0506 1.0451 1.0451 0.0055 0.53%
2024-01-15 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0451 1.0451 1.0456 1.0456 -0.0005 -0.05%
2024-01-12 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0456 1.0456 1.0478 1.0478 -0.0022 -0.21%
2024-01-11 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0478 1.0478 1.0425 1.0425 0.0053 0.51%
2024-01-10 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0425 1.0425 1.0466 1.0466 -0.0041 -0.39%
2024-01-09 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0466 1.0466 1.0460 1.0460 0.0006 0.06%
2024-01-08 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0460 1.0460 1.0603 1.0603 -0.0143 -1.35%
2024-01-05 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0603 1.0603 1.0671 1.0671 -0.0068 -0.64%
2024-01-04 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0671 1.0671 1.0763 1.0763 -0.0092 -0.85%
2024-01-03 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0763 1.0763 1.0786 1.0786 -0.0023 -0.21%
2024-01-02 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0786 1.0786 1.0910 1.0910 -0.0124 -1.14%
2023-12-29 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0910 1.0910 1.0845 1.0845 0.0065 0.60%
2023-12-28 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0845 1.0845 1.0640 1.0640 0.0205 1.93%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%