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南方优享分红混合基金净值查询(005123)

今天最新净值 0.8904 -0.0038 -0.4200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8941 0.0110 1.2508%
  • 累计净值:1.4904
  • 成立日期:2017-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.3209亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:袁立 李振兴
近一季南方优享分红混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方优享分红混合(005123)基金累计收益率11.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005123 南方优享分红混合 0.8831 1.4831 0.8765 1.4765 0.0066 0.75%
2024-03-27 005123 南方优享分红混合 0.8765 1.4765 0.8793 1.4793 -0.0028 -0.32%
2024-03-26 005123 南方优享分红混合 0.8793 1.4793 0.8811 1.4811 -0.0018 -0.20%
2024-03-25 005123 南方优享分红混合 0.8811 1.4811 0.8811 1.4811 0.0000 0.00%
2024-03-22 005123 南方优享分红混合 0.8811 1.4811 0.8783 1.4783 0.0028 0.32%
2024-03-21 005123 南方优享分红混合 0.8783 1.4783 0.8806 1.4806 -0.0023 -0.26%
2024-03-20 005123 南方优享分红混合 0.8806 1.4806 0.8782 1.4782 0.0024 0.27%
2024-03-19 005123 南方优享分红混合 0.8782 1.4782 0.8853 1.4853 -0.0071 -0.80%
2024-03-15 005123 南方优享分红混合 0.8904 1.4904 0.8942 1.4942 -0.0038 -0.42%
2024-03-14 005123 南方优享分红混合 0.8942 1.4942 0.8927 1.4927 0.0015 0.17%
2024-03-13 005123 南方优享分红混合 0.8927 1.4927 0.8987 1.4987 -0.0060 -0.67%
2024-03-12 005123 南方优享分红混合 0.8987 1.4987 0.9134 1.5134 -0.0147 -1.61%
2024-03-11 005123 南方优享分红混合 0.9134 1.5134 0.9207 1.5207 -0.0073 -0.79%
2024-03-08 005123 南方优享分红混合 0.9207 1.5207 0.9187 1.5187 0.0020 0.22%
2024-03-07 005123 南方优享分红混合 0.9187 1.5187 0.9181 1.5181 0.0006 0.07%
2024-03-06 005123 南方优享分红混合 0.9181 1.5181 0.9154 1.5154 0.0027 0.29%
2024-03-05 005123 南方优享分红混合 0.9154 1.5154 0.9097 1.5097 0.0057 0.63%
2024-03-04 005123 南方优享分红混合 0.9097 1.5097 0.8974 1.4974 0.0123 1.37%
2024-03-01 005123 南方优享分红混合 0.8974 1.4974 0.8897 1.4897 0.0077 0.87%
2024-02-29 005123 南方优享分红混合 0.8897 1.4897 0.8787 1.4787 0.0110 1.25%
2024-02-28 005123 南方优享分红混合 0.8787 1.4787 0.8888 1.4888 -0.0101 -1.14%
2024-02-27 005123 南方优享分红混合 0.8888 1.4888 0.8777 1.4777 0.0111 1.26%
2024-02-26 005123 南方优享分红混合 0.8777 1.4777 0.8765 1.4765 0.0012 0.14%
2024-02-23 005123 南方优享分红混合 0.8765 1.4765 0.8819 1.4819 -0.0054 -0.61%
2024-02-22 005123 南方优享分红混合 0.8819 1.4819 0.8723 1.4723 0.0096 1.10%
2024-02-21 005123 南方优享分红混合 0.8723 1.4723 0.8753 1.4753 -0.0030 -0.34%
2024-02-20 005123 南方优享分红混合 0.8753 1.4753 0.8668 1.4668 0.0085 0.98%
2024-02-19 005123 南方优享分红混合 0.8668 1.4668 0.8477 1.4477 0.0191 2.25%
2024-02-08 005123 南方优享分红混合 0.8477 1.4477 0.8477 1.4477 0.0000 0.00%
2024-02-07 005123 南方优享分红混合 0.8477 1.4477 0.8294 1.4294 0.0183 2.21%
2024-02-06 005123 南方优享分红混合 0.8294 1.4294 0.8116 1.4116 0.0178 2.19%
2024-02-05 005123 南方优享分红混合 0.8116 1.4116 0.8100 1.4100 0.0016 0.20%
2024-02-02 005123 南方优享分红混合 0.8100 1.4100 0.8135 1.4135 -0.0035 -0.43%
2024-02-01 005123 南方优享分红混合 0.8135 1.4135 0.8185 1.4185 -0.0050 -0.61%
2024-01-31 005123 南方优享分红混合 0.8185 1.4185 0.8175 1.4175 0.0010 0.12%
2024-01-30 005123 南方优享分红混合 0.8175 1.4175 0.8280 1.4280 -0.0105 -1.27%
2024-01-29 005123 南方优享分红混合 0.8280 1.4280 0.8283 1.4283 -0.0003 -0.04%
2024-01-26 005123 南方优享分红混合 0.8283 1.4283 0.8271 1.4271 0.0012 0.15%
2024-01-25 005123 南方优享分红混合 0.8271 1.4271 0.8144 1.4144 0.0127 1.56%
2024-01-24 005123 南方优享分红混合 0.8144 1.4144 0.7983 1.3983 0.0161 2.02%
2024-01-23 005123 南方优享分红混合 0.7983 1.3983 0.7923 1.3923 0.0060 0.76%
2024-01-22 005123 南方优享分红混合 0.7923 1.3923 0.8209 1.4209 -0.0286 -3.48%
2024-01-19 005123 南方优享分红混合 0.8209 1.4209 0.8264 1.4264 -0.0055 -0.67%
2024-01-18 005123 南方优享分红混合 0.8264 1.4264 0.8314 1.4314 -0.0050 -0.60%
2024-01-17 005123 南方优享分红混合 0.8314 1.4314 0.8389 1.4389 -0.0075 -0.89%
2024-01-16 005123 南方优享分红混合 0.8389 1.4389 0.8341 1.4341 0.0048 0.58%
2024-01-15 005123 南方优享分红混合 0.8341 1.4341 0.8287 1.4287 0.0054 0.65%
2024-01-12 005123 南方优享分红混合 0.8287 1.4287 0.8239 1.4239 0.0048 0.58%
2024-01-11 005123 南方优享分红混合 0.8239 1.4239 0.8254 1.4254 -0.0015 -0.18%
2024-01-10 005123 南方优享分红混合 0.8254 1.4254 0.8270 1.4270 -0.0016 -0.19%
2024-01-09 005123 南方优享分红混合 0.8270 1.4270 0.8146 1.4146 0.0124 1.52%
2024-01-08 005123 南方优享分红混合 0.8146 1.4146 0.8261 1.4261 -0.0115 -1.39%
2024-01-05 005123 南方优享分红混合 0.8261 1.4261 0.8278 1.4278 -0.0017 -0.21%
2024-01-04 005123 南方优享分红混合 0.8278 1.4278 0.8220 1.4220 0.0058 0.71%
2024-01-03 005123 南方优享分红混合 0.8220 1.4220 0.8239 1.4239 -0.0019 -0.23%
2024-01-02 005123 南方优享分红混合 0.8239 1.4239 0.8202 1.4202 0.0037 0.45%
2023-12-29 005123 南方优享分红混合 0.8202 1.4202 0.8129 1.4129 0.0073 0.90%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%