南方优享分红混合基金净值查询(005123)
今天最新净值
0.8904
-0.0038 -0.4200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8941
0.0110 1.2508%
- 累计净值:1.4904
- 成立日期:2017-12-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.3209亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:袁立 李振兴
近一季,南方优享分红混合(005123)基金累计收益率11.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8831 |
1.4831 |
0.8765 |
1.4765 |
0.0066 |
0.75% |
2024-03-27 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8765 |
1.4765 |
0.8793 |
1.4793 |
-0.0028 |
-0.32% |
2024-03-26 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8793 |
1.4793 |
0.8811 |
1.4811 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-03-25 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8811 |
1.4811 |
0.8811 |
1.4811 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8811 |
1.4811 |
0.8783 |
1.4783 |
0.0028 |
0.32% |
2024-03-21 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8783 |
1.4783 |
0.8806 |
1.4806 |
-0.0023 |
-0.26% |
2024-03-20 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8806 |
1.4806 |
0.8782 |
1.4782 |
0.0024 |
0.27% |
2024-03-19 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8782 |
1.4782 |
0.8853 |
1.4853 |
-0.0071 |
-0.80% |
2024-03-15 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8904 |
1.4904 |
0.8942 |
1.4942 |
-0.0038 |
-0.42% |
2024-03-14 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8942 |
1.4942 |
0.8927 |
1.4927 |
0.0015 |
0.17% |
|
2024-03-13 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8927 |
1.4927 |
0.8987 |
1.4987 |
-0.0060 |
-0.67% |
2024-03-12 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8987 |
1.4987 |
0.9134 |
1.5134 |
-0.0147 |
-1.61% |
2024-03-11 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9134 |
1.5134 |
0.9207 |
1.5207 |
-0.0073 |
-0.79% |
2024-03-08 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9207 |
1.5207 |
0.9187 |
1.5187 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-07 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9187 |
1.5187 |
0.9181 |
1.5181 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-06 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9181 |
1.5181 |
0.9154 |
1.5154 |
0.0027 |
0.29% |
2024-03-05 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9154 |
1.5154 |
0.9097 |
1.5097 |
0.0057 |
0.63% |
2024-03-04 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9097 |
1.5097 |
0.8974 |
1.4974 |
0.0123 |
1.37% |
2024-03-01 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8974 |
1.4974 |
0.8897 |
1.4897 |
0.0077 |
0.87% |
2024-02-29 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8897 |
1.4897 |
0.8787 |
1.4787 |
0.0110 |
1.25% |
2024-02-28 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8787 |
1.4787 |
0.8888 |
1.4888 |
-0.0101 |
-1.14% |
2024-02-27 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8888 |
1.4888 |
0.8777 |
1.4777 |
0.0111 |
1.26% |
2024-02-26 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8777 |
1.4777 |
0.8765 |
1.4765 |
0.0012 |
0.14% |
2024-02-23 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8765 |
1.4765 |
0.8819 |
1.4819 |
-0.0054 |
-0.61% |
2024-02-22 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8819 |
1.4819 |
0.8723 |
1.4723 |
0.0096 |
1.10% |
|
2024-02-21 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8723 |
1.4723 |
0.8753 |
1.4753 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-02-20 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8753 |
1.4753 |
0.8668 |
1.4668 |
0.0085 |
0.98% |
2024-02-19 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8668 |
1.4668 |
0.8477 |
1.4477 |
0.0191 |
2.25% |
2024-02-08 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8477 |
1.4477 |
0.8477 |
1.4477 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8477 |
1.4477 |
0.8294 |
1.4294 |
0.0183 |
2.21% |
2024-02-06 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8294 |
1.4294 |
0.8116 |
1.4116 |
0.0178 |
2.19% |
2024-02-05 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8116 |
1.4116 |
0.8100 |
1.4100 |
0.0016 |
0.20% |
2024-02-02 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8100 |
1.4100 |
0.8135 |
1.4135 |
-0.0035 |
-0.43% |
2024-02-01 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8135 |
1.4135 |
0.8185 |
1.4185 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-01-31 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8185 |
1.4185 |
0.8175 |
1.4175 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-30 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8175 |
1.4175 |
0.8280 |
1.4280 |
-0.0105 |
-1.27% |
2024-01-29 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8280 |
1.4280 |
0.8283 |
1.4283 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-26 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8283 |
1.4283 |
0.8271 |
1.4271 |
0.0012 |
0.15% |
2024-01-25 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8271 |
1.4271 |
0.8144 |
1.4144 |
0.0127 |
1.56% |
2024-01-24 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8144 |
1.4144 |
0.7983 |
1.3983 |
0.0161 |
2.02% |
2024-01-23 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.7983 |
1.3983 |
0.7923 |
1.3923 |
0.0060 |
0.76% |
2024-01-22 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.7923 |
1.3923 |
0.8209 |
1.4209 |
-0.0286 |
-3.48% |
2024-01-19 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8209 |
1.4209 |
0.8264 |
1.4264 |
-0.0055 |
-0.67% |
2024-01-18 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8264 |
1.4264 |
0.8314 |
1.4314 |
-0.0050 |
-0.60% |
2024-01-17 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8314 |
1.4314 |
0.8389 |
1.4389 |
-0.0075 |
-0.89% |
2024-01-16 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8389 |
1.4389 |
0.8341 |
1.4341 |
0.0048 |
0.58% |
2024-01-15 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8341 |
1.4341 |
0.8287 |
1.4287 |
0.0054 |
0.65% |
2024-01-12 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8287 |
1.4287 |
0.8239 |
1.4239 |
0.0048 |
0.58% |
2024-01-11 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8239 |
1.4239 |
0.8254 |
1.4254 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-01-10 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8254 |
1.4254 |
0.8270 |
1.4270 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-01-09 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8270 |
1.4270 |
0.8146 |
1.4146 |
0.0124 |
1.52% |
2024-01-08 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8146 |
1.4146 |
0.8261 |
1.4261 |
-0.0115 |
-1.39% |
2024-01-05 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8261 |
1.4261 |
0.8278 |
1.4278 |
-0.0017 |
-0.21% |
2024-01-04 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8278 |
1.4278 |
0.8220 |
1.4220 |
0.0058 |
0.71% |
2024-01-03 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8220 |
1.4220 |
0.8239 |
1.4239 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-01-02 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8239 |
1.4239 |
0.8202 |
1.4202 |
0.0037 |
0.45% |
2023-12-29 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8202 |
1.4202 |
0.8129 |
1.4129 |
0.0073 |
0.90% |