易方达恒益定开债券发起式基金净值查询(005124)
今天最新净值
1.0126
0.0002 0.0200%
2024-04-19
- 累计净值：1.2666
- 成立日期：2017-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.6985亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 胡剑
近一季,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0215 |
1.2755 |
1.0208 |
1.2748 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0208 |
1.2748 |
1.0201 |
1.2741 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0201 |
1.2741 |
1.0198 |
1.2738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0198 |
1.2738 |
1.0196 |
1.2736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0196 |
1.2736 |
1.0188 |
1.2728 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0188 |
1.2728 |
1.0180 |
1.2720 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0180 |
1.2720 |
1.0174 |
1.2714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0174 |
1.2714 |
1.0169 |
1.2709 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0169 |
1.2709 |
1.0162 |
1.2702 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0162 |
1.2702 |
1.0155 |
1.2695 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0155 |
1.2695 |
1.0151 |
1.2691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0151 |
1.2691 |
1.0147 |
1.2687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0147 |
1.2687 |
1.0147 |
1.2687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0147 |
1.2687 |
1.0144 |
1.2684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0144 |
1.2684 |
1.0143 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0143 |
1.2683 |
1.0140 |
1.2680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0140 |
1.2680 |
1.0140 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0140 |
1.2680 |
1.0140 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0140 |
1.2680 |
1.0139 |
1.2679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0139 |
1.2679 |
1.0136 |
1.2676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0136 |
1.2676 |
1.0134 |
1.2674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0134 |
1.2674 |
1.0131 |
1.2671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0131 |
1.2671 |
1.0126 |
1.2666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0126 |
1.2666 |
1.0124 |
1.2664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0124 |
1.2664 |
1.0299 |
1.2669 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0299 |
1.2669 |
1.0301 |
1.2671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0301 |
1.2671 |
1.0309 |
1.2679 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0309 |
1.2679 |
1.0311 |
1.2681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0311 |
1.2681 |
1.0311 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0311 |
1.2681 |
1.0312 |
1.2682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
1.2682 |
1.0304 |
1.2674 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0304 |
1.2674 |
1.0301 |
1.2671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0301 |
1.2671 |
1.0296 |
1.2666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0296 |
1.2666 |
1.0304 |
1.2674 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0304 |
1.2674 |
1.0299 |
1.2669 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0299 |
1.2669 |
1.0295 |
1.2665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
1.2665 |
1.0292 |
1.2662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0292 |
1.2662 |
1.0285 |
1.2655 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0285 |
1.2655 |
1.0279 |
1.2649 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0279 |
1.2649 |
1.0272 |
1.2642 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0272 |
1.2642 |
1.0268 |
1.2638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0268 |
1.2638 |
1.0261 |
1.2631 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0261 |
1.2631 |
1.0253 |
1.2623 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0253 |
1.2623 |
1.0252 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0252 |
1.2622 |
1.0246 |
1.2616 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0246 |
1.2616 |
1.0253 |
1.2623 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0253 |
1.2623 |
1.0245 |
1.2615 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0245 |
1.2615 |
1.0242 |
1.2612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0242 |
1.2612 |
1.0240 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0240 |
1.2610 |
1.0233 |
1.2603 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0233 |
1.2603 |
1.0223 |
1.2593 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0223 |
1.2593 |
1.0218 |
1.2588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0218 |
1.2588 |
1.0216 |
1.2586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0216 |
1.2586 |
1.0211 |
1.2581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0211 |
1.2581 |
1.0209 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0209 |
1.2579 |
1.0209 |
1.2579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0209 |
1.2579 |
1.0203 |
1.2573 |
0.0006 |
0.06% |
