华夏永康添福混合基金净值查询(005128)
今天最新净值
1.3697
0.0055 0.4000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3709
-0.0032 -0.2354%
- 累计净值：1.3697
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8249亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一季,华夏永康添福混合(005128)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0120 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0128 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3749 |
1.3749 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3676 |
1.3676 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0025 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-02 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3682 |
1.3682 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0082 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3491 |
1.3491 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3737 |
1.3737 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0073 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3697 |
1.3697 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-12 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3615 |
1.3615 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3682 |
1.3682 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0091 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0113 |
0.84% |
| 2024-02-28 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2024-02-27 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3494 |
1.3494 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3437 |
1.3437 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3398 |
1.3398 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0088 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0078 |
0.59% |
| 2024-02-06 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3216 |
1.3216 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-02-05 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3102 |
1.3102 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2024-01-31 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-01-29 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-01-25 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0132 |
1.01% |
| 2024-01-24 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2024-01-19 |
005128 |
华夏永康添福混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0031 |
-0.23% |
