长信量化价值精选混合基金净值查询(005137)
今天最新净值
1.0198
0.0065 0.6400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0452
0.0023 0.2234%
- 累计净值：1.3004
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1564亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近一季,长信量化价值精选混合(005137)基金累计收益率5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0429 |
1.3235 |
1.0344 |
1.3150 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0344 |
1.3150 |
1.0417 |
1.3223 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0417 |
1.3223 |
1.0466 |
1.3272 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0466 |
1.3272 |
1.0487 |
1.3293 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0487 |
1.3293 |
1.0462 |
1.3268 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0462 |
1.3268 |
1.0322 |
1.3128 |
0.0140 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0322 |
1.3128 |
1.0402 |
1.3208 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0402 |
1.3208 |
1.0195 |
1.3001 |
0.0207 |
2.03% |
| 2024-04-12 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0195 |
1.3001 |
1.0244 |
1.3050 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0244 |
1.3050 |
1.0205 |
1.3011 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-10 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0205 |
1.3011 |
1.0280 |
1.3086 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0280 |
1.3086 |
1.0308 |
1.3114 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0308 |
1.3114 |
1.0371 |
1.3177 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0371 |
1.3177 |
1.0392 |
1.3198 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0392 |
1.3198 |
1.0403 |
1.3209 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0403 |
1.3209 |
1.0234 |
1.3040 |
0.0169 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0234 |
1.3040 |
1.0153 |
1.2959 |
0.0081 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0153 |
1.2959 |
1.0094 |
1.2900 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0094 |
1.2900 |
1.0169 |
1.2975 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0169 |
1.2975 |
1.0118 |
1.2924 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0118 |
1.2924 |
1.0144 |
1.2950 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0144 |
1.2950 |
1.0236 |
1.3042 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0236 |
1.3042 |
1.0242 |
1.3048 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0242 |
1.3048 |
1.0206 |
1.3012 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0206 |
1.3012 |
1.0261 |
1.3067 |
-0.0055 |
-0.54% |
|
|
| 2024-03-18 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0261 |
1.3067 |
1.0198 |
1.3004 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0198 |
1.3004 |
1.0133 |
1.2939 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0133 |
1.2939 |
1.0141 |
1.2947 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0141 |
1.2947 |
1.0224 |
1.3030 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2024-03-12 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0224 |
1.3030 |
1.0230 |
1.3036 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0230 |
1.3036 |
1.0177 |
1.2983 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-03-08 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0177 |
1.2983 |
1.0139 |
1.2945 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0139 |
1.2945 |
1.0144 |
1.2950 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0144 |
1.2950 |
1.0177 |
1.2983 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0177 |
1.2983 |
1.0114 |
1.2920 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0114 |
1.2920 |
1.0154 |
1.2960 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-03-01 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0154 |
1.2960 |
1.0126 |
1.2932 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0126 |
1.2932 |
0.9953 |
1.2759 |
0.0173 |
1.74% |
| 2024-02-28 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9953 |
1.2759 |
1.0101 |
1.2907 |
-0.0148 |
-1.47% |
| 2024-02-27 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0101 |
1.2907 |
1.0028 |
1.2834 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0028 |
1.2834 |
1.0117 |
1.2923 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0117 |
1.2923 |
1.0063 |
1.2869 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
1.0063 |
1.2869 |
0.9979 |
1.2785 |
0.0084 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9979 |
1.2785 |
0.9858 |
1.2664 |
0.0121 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9858 |
1.2664 |
0.9827 |
1.2633 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9827 |
1.2633 |
0.9725 |
1.2531 |
0.0102 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9725 |
1.2531 |
0.9644 |
1.2450 |
0.0081 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9644 |
1.2450 |
0.9548 |
1.2354 |
0.0096 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9548 |
1.2354 |
0.9306 |
1.2112 |
0.0242 |
2.60% |
| 2024-02-05 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9306 |
1.2112 |
0.9358 |
1.2164 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-02-02 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9358 |
1.2164 |
0.9473 |
1.2279 |
-0.0115 |
-1.21% |
| 2024-02-01 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9473 |
1.2279 |
0.9528 |
1.2334 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-01-31 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9528 |
1.2334 |
0.9635 |
1.2441 |
-0.0107 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9635 |
1.2441 |
0.9785 |
1.2591 |
-0.0150 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9785 |
1.2591 |
0.9810 |
1.2616 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9810 |
1.2616 |
0.9792 |
1.2598 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-01-25 |
005137 |
长信量化价值精选混合 |
0.9792 |
1.2598 |
0.9538 |
1.2344 |
0.0254 |
2.66% |
