中融沪港深大消费主题A基金净值查询(005142)
今天最新净值
0.5387
-0.0076 -1.3900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5611
-0.0018 -0.3143%
- 累计净值：0.5387
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6873亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 冯琪 陈荔
近一季,中融沪港深大消费主题A(005142)基金累计收益率-10.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5629 |
0.5629 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0140 |
2.55% |
| 2024-04-23 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5489 |
0.5489 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0132 |
2.46% |
| 2024-04-22 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5357 |
0.5357 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0073 |
1.38% |
| 2024-04-19 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5284 |
0.5284 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0097 |
-1.80% |
| 2024-04-18 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5381 |
0.5381 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0076 |
1.43% |
| 2024-04-17 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5296 |
0.5296 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5296 |
0.5296 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0126 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0059 |
-1.08% |
| 2024-04-12 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5481 |
0.5481 |
0.5542 |
0.5542 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5542 |
0.5542 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0007 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5549 |
0.5549 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0087 |
1.59% |
| 2024-04-09 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5462 |
0.5462 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0037 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5425 |
0.5425 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0087 |
-1.58% |
| 2024-04-02 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5509 |
0.5509 |
0.5403 |
0.5403 |
0.0106 |
1.96% |
| 2024-04-01 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5403 |
0.5403 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5404 |
0.5404 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5406 |
0.5406 |
0.5308 |
0.5308 |
0.0098 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5308 |
0.5308 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0061 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5369 |
0.5369 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0060 |
1.13% |
| 2024-03-25 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5309 |
0.5309 |
0.5304 |
0.5304 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5478 |
0.5478 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0095 |
1.76% |
| 2024-03-20 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0031 |
0.58% |
| 2024-03-18 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5451 |
0.5451 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0064 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5387 |
0.5387 |
0.5463 |
0.5463 |
-0.0076 |
-1.39% |
|
|
| 2024-03-14 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5463 |
0.5463 |
0.5507 |
0.5507 |
-0.0044 |
-0.80% |
| 2024-03-13 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5507 |
0.5507 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5278 |
0.5278 |
0.0237 |
4.49% |
| 2024-03-11 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5278 |
0.5278 |
0.5136 |
0.5136 |
0.0142 |
2.76% |
| 2024-03-08 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5136 |
0.5136 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0020 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5116 |
0.5116 |
0.5195 |
0.5195 |
-0.0079 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5195 |
0.5195 |
0.5087 |
0.5087 |
0.0108 |
2.12% |
| 2024-03-05 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5087 |
0.5087 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0126 |
-2.42% |
| 2024-03-04 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5213 |
0.5213 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0078 |
-1.47% |
| 2024-03-01 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5291 |
0.5291 |
0.5216 |
0.5216 |
0.0075 |
1.44% |
| 2024-02-29 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5216 |
0.5216 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5194 |
0.5194 |
0.5319 |
0.5319 |
-0.0125 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5319 |
0.5319 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0075 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5244 |
0.5244 |
0.5268 |
0.5268 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5268 |
0.5268 |
0.5248 |
0.5248 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5248 |
0.5248 |
0.5152 |
0.5152 |
0.0096 |
1.86% |
| 2024-02-21 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5152 |
0.5152 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0091 |
1.80% |
| 2024-02-20 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5061 |
0.5061 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0080 |
1.61% |
| 2024-02-19 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4981 |
0.4981 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0111 |
2.28% |
| 2024-02-08 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4870 |
0.4870 |
0.4788 |
0.4788 |
0.0082 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4788 |
0.4788 |
0.4852 |
0.4852 |
-0.0064 |
-1.32% |
| 2024-02-06 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4852 |
0.4852 |
0.4662 |
0.4662 |
0.0190 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4662 |
0.4662 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0164 |
-3.40% |
| 2024-02-02 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4826 |
0.4826 |
0.4914 |
0.4914 |
-0.0088 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4914 |
0.4914 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0036 |
0.74% |
| 2024-01-31 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4878 |
0.4878 |
0.4967 |
0.4967 |
-0.0089 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4967 |
0.4967 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0165 |
-3.22% |
| 2024-01-29 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5132 |
0.5132 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0078 |
-1.50% |
| 2024-01-26 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0159 |
-2.96% |
| 2024-01-25 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5369 |
0.5369 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0101 |
1.92% |
