嘉实领航资产配置混合A基金净值查询(005156)

今天最新净值 1.1664 -0.0025 -0.2100% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1664
成立日期：2017-10-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2897亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

近一年嘉实领航资产配置混合A基金净值查询

近一年,嘉实领航资产配置混合A(005156)基金累计收益率-5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%
2024-04-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2024-04-16	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1688	1.1688	1.1687	1.1687	0.0001	0.01%
2024-04-15	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1687	1.1687	1.1685	1.1685	0.0002	0.02%
2024-04-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1685	1.1685	1.1682	1.1682	0.0003	0.03%
2024-04-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1682	1.1682	1.1680	1.1680	0.0002	0.02%
2024-04-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1680	1.1680	1.1679	1.1679	0.0001	0.01%
2024-04-09	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1679	1.1679	1.1677	1.1677	0.0002	0.02%
2024-04-08	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1677	1.1677	1.1674	1.1674	0.0003	0.03%
2023-09-14	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1664	1.1664	1.1689	1.1689	-0.0025	-0.21%

2023-09-13	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1689	1.1689	1.1744	1.1744	-0.0055	-0.47%
2023-09-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1744	1.1744	1.1755	1.1755	-0.0011	-0.09%
2023-09-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1755	1.1755	1.1703	1.1703	0.0052	0.44%
2023-09-08	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1703	1.1703	1.1707	1.1707	-0.0004	-0.03%
2023-09-07	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1707	1.1707	1.1801	1.1801	-0.0094	-0.80%
2023-09-05	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1810	1.1810	1.1844	1.1844	-0.0034	-0.29%
2023-08-30	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1819	1.1819	1.1773	1.1773	0.0046	0.39%
2023-08-29	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1773	1.1773	1.1614	1.1614	0.0159	1.37%
2023-08-28	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1614	1.1614	1.1573	1.1573	0.0041	0.35%
2023-08-25	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1573	1.1573	1.1671	1.1671	-0.0098	-0.84%
2023-08-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1671	1.1671	1.1616	1.1616	0.0055	0.47%
2023-08-23	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1616	1.1616	1.1742	1.1742	-0.0126	-1.07%
2023-08-22	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1742	1.1742	1.1686	1.1686	0.0056	0.48%
2023-08-21	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1686	1.1686	1.1762	1.1762	-0.0076	-0.65%
2023-08-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1762	1.1762	1.1863	1.1863	-0.0101	-0.85%

2023-08-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1863	1.1863	1.1804	1.1804	0.0059	0.50%
2023-08-16	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1804	1.1804	1.1890	1.1890	-0.0086	-0.72%
2023-08-15	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1890	1.1890	1.1940	1.1940	-0.0050	-0.42%
2023-08-14	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1940	1.1940	1.1931	1.1931	0.0009	0.08%
2023-08-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1931	1.1931	1.2048	1.2048	-0.0117	-0.97%
2023-08-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2048	1.2048	1.2041	1.2041	0.0007	0.06%
2023-08-09	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2041	1.2041	1.2100	1.2100	-0.0059	-0.49%
2023-08-08	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2100	1.2100	1.2122	1.2122	-0.0022	-0.18%
2023-08-07	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2122	1.2122	1.2156	1.2156	-0.0034	-0.28%
2023-08-04	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2156	1.2156	1.2120	1.2120	0.0036	0.30%
2023-08-03	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2120	1.2120	1.2107	1.2107	0.0013	0.11%
2023-08-02	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2107	1.2107	1.2136	1.2136	-0.0029	-0.24%
2023-08-01	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2136	1.2136	1.2162	1.2162	-0.0026	-0.21%
2023-07-31	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2162	1.2162	1.2160	1.2160	0.0002	0.02%
2023-07-28	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2160	1.2160	1.2111	1.2111	0.0049	0.40%
2023-07-27	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2111	1.2111	1.2153	1.2153	-0.0042	-0.35%
2023-07-26	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2153	1.2153	1.2179	1.2179	-0.0026	-0.21%
2023-07-25	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2179	1.2179	1.2079	1.2079	0.0100	0.83%
2023-07-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2079	1.2079	1.2085	1.2085	-0.0006	-0.05%
2023-07-21	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2085	1.2085	1.2090	1.2090	-0.0005	-0.04%
2023-07-20	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2090	1.2090	1.2165	1.2165	-0.0075	-0.62%
2023-07-19	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2165	1.2165	1.2178	1.2178	-0.0013	-0.11%
2023-07-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2178	1.2178	1.2200	1.2200	-0.0022	-0.18%
2023-07-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2200	1.2200	1.2230	1.2230	-0.0030	-0.25%
2023-07-14	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2230	1.2230	1.2244	1.2244	-0.0014	-0.11%
2023-07-13	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2244	1.2244	1.2169	1.2169	0.0075	0.62%
2023-07-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2169	1.2169	1.2232	1.2232	-0.0063	-0.52%
2023-07-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2232	1.2232	1.2185	1.2185	0.0047	0.39%
2023-07-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2185	1.2185	1.2178	1.2178	0.0007	0.06%
2023-07-07	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2178	1.2178	1.2207	1.2207	-0.0029	-0.24%
2023-07-06	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2207	1.2207	1.2248	1.2248	-0.0041	-0.33%
2023-07-05	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2248	1.2248	1.2295	1.2295	-0.0047	-0.38%
2023-07-04	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2295	1.2295	1.2277	1.2277	0.0018	0.15%
2023-07-03	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2277	1.2277	1.2243	1.2243	0.0034	0.28%
2023-06-30	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2243	1.2243	1.2180	1.2180	0.0063	0.52%
2023-06-29	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2180	1.2180	1.2155	1.2155	0.0025	0.21%
2023-06-28	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2155	1.2155	1.2161	1.2161	-0.0006	-0.05%
2023-06-27	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2161	1.2161	1.2098	1.2098	0.0063	0.52%
2023-06-26	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2098	1.2098	1.2195	1.2195	-0.0097	-0.80%
2023-06-21	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2195	1.2195	1.2321	1.2321	-0.0126	-1.02%
2023-06-20	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2321	1.2321	1.2321	1.2321	0.0000	0.00%
2023-06-19	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2321	1.2321	1.2324	1.2324	-0.0003	-0.02%
2023-06-16	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2324	1.2324	1.2265	1.2265	0.0059	0.48%
2023-06-15	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2265	1.2265	1.2220	1.2220	0.0045	0.37%
2023-06-14	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2220	1.2220	1.2201	1.2201	0.0019	0.16%
2023-06-13	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2201	1.2201	1.2182	1.2182	0.0019	0.16%
2023-06-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2182	1.2182	1.2167	1.2167	0.0015	0.12%
2023-06-06	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2137	1.2137	1.2234	1.2234	-0.0097	-0.79%
2023-06-05	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2234	1.2234	1.2239	1.2239	-0.0005	-0.04%
2023-06-02	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2239	1.2239	1.2187	1.2187	0.0052	0.43%
2023-06-01	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2187	1.2187	1.2188	1.2188	-0.0001	-0.01%
2023-05-31	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2188	1.2188	1.2204	1.2204	-0.0016	-0.13%
2023-05-30	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2204	1.2204	1.2194	1.2194	0.0010	0.08%
2023-05-29	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2194	1.2194	1.2212	1.2212	-0.0018	-0.15%
2023-05-26	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2212	1.2212	1.2170	1.2170	0.0042	0.35%
2023-05-25	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2170	1.2170	1.2184	1.2184	-0.0014	-0.11%
2023-05-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2184	1.2184	1.2214	1.2214	-0.0030	-0.25%
2023-05-23	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2214	1.2214	1.2276	1.2276	-0.0062	-0.51%
2023-05-22	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2276	1.2276	1.2260	1.2260	0.0016	0.13%
2023-05-19	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2260	1.2260	1.2240	1.2240	0.0020	0.16%
2023-05-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2240	1.2240	1.2227	1.2227	0.0013	0.11%
2023-05-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2227	1.2227	1.2216	1.2216	0.0011	0.09%
2023-05-16	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2216	1.2216	1.2233	1.2233	-0.0017	-0.14%
2023-05-15	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2233	1.2233	1.2153	1.2153	0.0080	0.66%
2023-05-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2153	1.2153	1.2226	1.2226	-0.0073	-0.60%
2023-05-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2226	1.2226	1.2243	1.2243	-0.0017	-0.14%
2023-05-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2243	1.2243	1.2265	1.2265	-0.0022	-0.18%
2023-05-09	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2265	1.2265	1.2376	1.2376	-0.0111	-0.90%
2023-05-08	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2376	1.2376	1.2344	1.2344	0.0032	0.26%
2023-05-05	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2344	1.2344	1.2423	1.2423	-0.0079	-0.64%
2023-05-04	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2423	1.2423	1.2420	1.2420	0.0003	0.02%
2023-04-28	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2420	1.2420	1.2380	1.2380	0.0040	0.32%
2023-04-27	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2380	1.2380	1.2328	1.2328	0.0052	0.42%
2023-04-26	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2328	1.2328	1.2296	1.2296	0.0032	0.26%
2023-04-25	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2296	1.2296	1.2364	1.2364	-0.0068	-0.55%
2023-04-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2364	1.2364	1.2433	1.2433	-0.0069	-0.56%
2023-04-21	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2433	1.2433	1.2574	1.2574	-0.0141	-1.12%
2023-04-20	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2574	1.2574	1.2587	1.2587	-0.0013	-0.10%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%