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嘉实领航资产配置混合A基金净值查询(005156)

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今天最新净值 1.1664 -0.0025 -0.2100% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1664
成立日期：2017-10-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2897亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

今年以来嘉实领航资产配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实领航资产配置混合A(005156)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1693	1.1693	1.1691	1.1691	0.0002	0.02%
2024-04-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%
2024-04-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2024-04-16	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1688	1.1688	1.1687	1.1687	0.0001	0.01%
2024-04-15	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1687	1.1687	1.1685	1.1685	0.0002	0.02%
2024-04-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1685	1.1685	1.1682	1.1682	0.0003	0.03%
2024-04-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1682	1.1682	1.1680	1.1680	0.0002	0.02%
2024-04-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1680	1.1680	1.1679	1.1679	0.0001	0.01%
2024-04-09	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1679	1.1679	1.1677	1.1677	0.0002	0.02%
2024-04-08	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1677	1.1677	1.1674	1.1674	0.0003	0.03%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2883	4.05%
恒生科技ETF基金	0.4584	3.36%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5180	3.33%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5113	3.33%
嘉实前沿创新混合	0.7151	3.10%
嘉实科技创新混合	1.7387	2.94%
新经济HK	0.7092	2.59%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.6947	2.58%
嘉实创新先锋混合A	0.7294	2.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%