嘉实领航资产配置混合C基金净值查询(005157)
今天最新净值
1.1109
-0.0024 -0.2200%
2024-04-12
- 累计净值：1.1109
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3384亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张静 赵迁
近一季,嘉实领航资产配置混合C(005157)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
