长江乐盈定开债发起式基金净值查询(005158)
今天最新净值
1.0299
0.0012 0.1200%
2024-04-23
- 累计净值：1.2439
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0521亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近一季,长江乐盈定开债发起式(005158)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0406 |
1.2546 |
1.0397 |
1.2537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0397 |
1.2537 |
1.0389 |
1.2529 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0389 |
1.2529 |
1.0384 |
1.2524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0384 |
1.2524 |
1.0375 |
1.2515 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0375 |
1.2515 |
1.0367 |
1.2507 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0367 |
1.2507 |
1.0366 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0366 |
1.2506 |
1.0366 |
1.2506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0366 |
1.2506 |
1.0355 |
1.2495 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0355 |
1.2495 |
1.0349 |
1.2489 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0349 |
1.2489 |
1.0352 |
1.2492 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0352 |
1.2492 |
1.0346 |
1.2486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0346 |
1.2486 |
1.0338 |
1.2478 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0338 |
1.2478 |
1.0330 |
1.2470 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0330 |
1.2470 |
1.0323 |
1.2463 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0323 |
1.2463 |
1.0328 |
1.2468 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0328 |
1.2468 |
1.0321 |
1.2461 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0321 |
1.2461 |
1.0321 |
1.2461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0321 |
1.2461 |
1.0311 |
1.2451 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0311 |
1.2451 |
1.0312 |
1.2452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0312 |
1.2452 |
1.0318 |
1.2458 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0318 |
1.2458 |
1.0323 |
1.2463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0323 |
1.2463 |
1.0319 |
1.2459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0319 |
1.2459 |
1.0323 |
1.2463 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0323 |
1.2463 |
1.0315 |
1.2455 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0315 |
1.2455 |
1.0299 |
1.2439 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0299 |
1.2439 |
1.0287 |
1.2427 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0287 |
1.2427 |
1.0292 |
1.2432 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0292 |
1.2432 |
1.0294 |
1.2434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0294 |
1.2434 |
1.0310 |
1.2450 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0310 |
1.2450 |
1.0320 |
1.2460 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0320 |
1.2460 |
1.0321 |
1.2461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0321 |
1.2461 |
1.0323 |
1.2463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0323 |
1.2463 |
1.0303 |
1.2443 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0303 |
1.2443 |
1.0301 |
1.2441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0301 |
1.2441 |
1.0294 |
1.2434 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0294 |
1.2434 |
1.0314 |
1.2454 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0314 |
1.2454 |
1.0306 |
1.2446 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0306 |
1.2446 |
1.0301 |
1.2441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0301 |
1.2441 |
1.0301 |
1.2441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0301 |
1.2441 |
1.0291 |
1.2431 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0291 |
1.2431 |
1.0283 |
1.2423 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0283 |
1.2423 |
1.0274 |
1.2414 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0274 |
1.2414 |
1.0269 |
1.2409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0269 |
1.2409 |
1.0256 |
1.2396 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0256 |
1.2396 |
1.0246 |
1.2386 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0246 |
1.2386 |
1.0244 |
1.2384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0244 |
1.2384 |
1.0238 |
1.2378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0238 |
1.2378 |
1.0246 |
1.2386 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0246 |
1.2386 |
1.0238 |
1.2378 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0238 |
1.2378 |
1.0236 |
1.2376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0236 |
1.2376 |
1.0237 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0237 |
1.2377 |
1.0227 |
1.2367 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0227 |
1.2367 |
1.0207 |
1.2347 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0207 |
1.2347 |
1.0200 |
1.2340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0200 |
1.2340 |
1.0198 |
1.2338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0198 |
1.2338 |
1.0193 |
1.2333 |
0.0005 |
0.05% |
