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嘉实润和量化定期混合基金净值查询(005166)

今天最新净值 1.1067 0.0012 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1060 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.1067
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1991亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘斌 刘宁 黄晖 端时立
近一月嘉实润和量化定期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,嘉实润和量化定期混合(005166)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1060 1.1060 1.1047 1.1047 0.0013 0.12%
2024-03-27 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1047 1.1047 1.1069 1.1069 -0.0022 -0.20%
2024-03-26 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1069 1.1069 1.1080 1.1080 -0.0011 -0.10%
2024-03-25 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1080 1.1080 1.1093 1.1093 -0.0013 -0.12%
2024-03-22 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1093 1.1093 1.1108 1.1108 -0.0015 -0.14%
2024-03-21 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1110 1.1110 1.1097 1.1097 0.0013 0.12%
2024-03-19 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2024-03-18 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1092 1.1092 1.1067 1.1067 0.0025 0.23%
2024-03-15 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1067 1.1067 1.1055 1.1055 0.0012 0.11%
2024-03-14 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1055 1.1055 1.1065 1.1065 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2024-03-11 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1066 1.1066 1.1052 1.1052 0.0014 0.13%
2024-03-08 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2024-03-07 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1049 1.1049 1.1054 1.1054 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1054 1.1054 1.1045 1.1045 0.0009 0.08%
2024-03-05 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1045 1.1045 1.1064 1.1064 -0.0019 -0.17%
2024-03-04 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1064 1.1064 1.1073 1.1073 -0.0009 -0.08%
2024-03-01 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
2024-02-29 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1067 1.1067 1.1034 1.1034 0.0033 0.30%