嘉实润和量化定期混合基金净值查询(005166)
今天最新净值
1.1067
0.0012 0.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1060
0.0000 0.0000%
- 累计净值:1.1067
- 成立日期:2018-02-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1991亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:刘斌 刘宁 黄晖 端时立
近一月,嘉实润和量化定期混合(005166)基金累计收益率0.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0022 |
-0.20% |
2024-03-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-03-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-03-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0025 |
0.23% |
2024-03-15 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0012 |
0.11% |
|
2024-03-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-03-04 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-03-01 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0033 |
0.30% |